Assunto
Produto: | TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento |
Versões: | 11.50 e superiores |
Ocorrência: | Transferência direta de Mercadoria |
Ambiente: | Gestão de Estoque - Transferência |
Passo a passo: | Este documento tem como finalidade auxiliar ao usuário a parametrizar um movimento para Transferência Direta de Mercadorias As movimentações de transferências de mercadorias são realizadas no estoque do estabelecimento do remetente para o estoque de outro estabelecimento pertencente ao mesmo titular, ou seja, a transferência de mercadorias ocorre entre filiais e locais de estoque da própria empresa. Tem por finalidade fazer transferência de mercadorias entre filial x local de estoque de forma on-line, ou seja, a quantidade que sair da filial de origem vai entrar automaticamente na filial de destino. Passo a Passo
Deverá ir no menu Ambiente - Parâmetros - Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. Após carregado os parâmetros, deverá expandir a área 04.04 - Gestão de Estoque e ir em 04.04.06 - Transferências. Selecione o tipo de movimento para ser configurado e clique em parametrizar ou dê duplo clique sobre a linha do movimento.
Emitente: Empresa Edição da Filial de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido Edição do Local de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido Destinatário: Empresa Edição do Local de Destino: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido
Data do Movimento Default: informar qual será a data considerada para afetar estoque e apresentação dos dados da ficha física financeira. Exemplo: Se for informado “Data Emissão” significa que as movimentações vão afetar estoque de acordo com a data de emissão apresentada na inclusão do movimento.
Edição do Preço: Mostra Buscar preço em: Custo Médio para considerar o “Custo Médio por Local” ou Custo Médio Filial para considerar o “Custo Médio por Filial”. Esta informação será considerada para composição do custo entre as filiais x local de estoque.
Importante O campo “Edição do Preço” é parametrizado como “mostra” para evitar que o preço unitário seja alterado manualmente pelo usuário, visto que, será apresentado “custo médio” default. Se necessário, retire uma Ficha Física Financeira do produto para análise do Custo Médio.
Efeito sobre os saldos Físicos 2 - Saldo Atual: Diminui
Saldo Financeiro Efeito Sobre o Saldo Atual: Diminui
Utilizar fórmula de valor financeiro na transferência: Deverá averiguar a funcionalidade do parâmetro e habilitar de acordo com a necessidade da empresa. **O exemplo deste documento está considerando o saldo 2 (Atual) para efeito de transferência**
Importante O parâmetro Utilizar Fórmula de Valor Financeiro na Transferência tem a seguinte funcionalidade: Parâmetro habilitado: o sistema vai calcular o valor financeiro da entrada da transferência através da fórmula indicada na etapa Estoque - Estoque 2/3, campo Fórmula do Valor Financeiro. Parâmetro desabilitado: o valor financeiro da entrada da transferência será buscado no valor financeiro do movimento. Como se trata de uma movimentação de transferência o custo deve ser o mesmo entre as filias x locais de estoque envolvidos. Diante disto, este exemplo vai considerar o parâmetro Utilizar fórmula de valor financeiro na transferência como habilitado.
Campo Tipo: Saída
Gerar Escrituração: Habilitar Tipo de Documento Escrituração: informar o tipo de documento que deve ser apresentado no Totvs Gestão Fiscal
Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Ambos
Outras parametrizações ficam de acordo com a regra de negócio da empresa.
Após a parametrização do tipo de movimento, deverá configurar a Natureza De Operação que será utilizada na movimentação. Acesse o menu Cadastros, na Seção "Fiscais", clique em Natureza Fiscal. Deverá incluir duas naturezas compatíveis com os dados da movimentação de transferência. - Uma Natureza Fiscal de Entrada - Transferência de dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação) - Uma Natureza Fiscal de Saída - Transferência para dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação) Depois de incluir as naturezas, deve editá-las e acessar a aba Outros Dados onde deve informar: Tipo de Devolução: Transferência Código da Natureza Inversa: Para Natureza de saída deve informar o código da natureza fiscal de entrada que será relacionada a ela. Se tratando de Natureza de entrada deve informar o código da natureza fiscal de saída que será relacionada a mesma.
Importante O sistema irá utilizar a Natureza Inversa parametrizada na Natureza de Saída do movimento para geração automática do lançamento fiscal de Entrada na Empresa Destino, sendo necessário que as configurações fiscais das naturezas de Entrada e Saída sejam equivalentes. Por se tratar de uma transferência direta será gerado apenas um movimento considerando a saída e entrada do saldo do produto em estoque.
Descrição do ProcessoA movimentação 3.1.XX será inclusa como de costume tendo como particularidades o preenchimento dos campos abaixo:
Local de Estoque: informar o local de estoque de origem da mercadoria Código da Filial de Destino: informar o código da filial de destino da mercadoria Cógido do Local de Destino: informar o local de estoque de destino da mercadoria
Cód. Natureza de Operação: informar o código da natureza de operação compatível com estado da filial de destino cadastrada ou editada anteriormente
As demais informações serão de acordo com a parametrização do tipo de movimento e regra de negócio da empresa. Escrituração do Movimento
A movimentação inclusa no tipo de movimento 3.1.XX vai gerar duas escriturações, uma pertinente saída da mercadoria onde será considerada natureza de operação informada na aba Integração - Fiscal do movimento e outra pertinente entrada da mercadoria em seu destino que vai considerar natureza inversa definida na natureza de saída. Para isto o usuário deverá incluir 02(dois) lotes de escrituração no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento onde vai informar: Lote para escriturar movimento 3.1.XX - Saída da mercadoria para transferência Tipo de Exportação: Normal Tipo de Movimento: Saída Filial: informar o código da filial onde foi inclusa movimentação de transferência Movimentos: informar o código do tipo de movimento 3.1.XX Período: informar a data de LANÇAMENTO em que a movimentação foi inclusa
Lote para escriturar movimento 3.1.XX - Entrada da mercadoria transferida Tipo de Exportação: Normal Tipo de Movimento: Entrada Filial: informar o código da filial de destino da mercadoria Movimentos: informar o código do tipo de movimento 3.1.XX Período: informar a data de LANÇAMENTO em que a movimentação foi inclusa Importante O tipo de movimento 3.1.XX vai obedecer parametrização definida no mesmo para geração dos lançamentos fiscais, ou seja, o mesmo tem que estar parametrizado como | Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Ambos |. Depois de feita escrituração dos lançamentos para o TOTVS Gestão Fiscal deverá acessar o aplicativo e e ir no Menu Obrigações Principais - Saída. Faça o filtro que retorne o lançamento gerado. Edite o lançamento fiscal. Na aba identificação do lançamento fiscal serão apresentados dados do destinatário e filial da mercadoria.
Para visualizar os dados do lançamento de entrada da transferência deverá alterar a filial do contexto para a filial de destino da mercadoria, o código em questão pode ser visualizado no lançamento anterior. A seguir acesse o Menu Obrigações Principais - Entradas e edite o lançamento fiscal. Na aba identificação do lançamento serão apresentados dados do emitente e filial de origem do lançamento. |
Observações: | Para mais informações:
Canais de Atendimento: Abertura de Chamados Através do Portal Totvs www.suporte.totvs.com.br Telefônico: 4003-0015 Escolhendo as opções 2 – (Software), 2 – (Suporte Técnico), 3 – (RM), 5 – (Materiais)
|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas