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CONTEÚDO
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- Principais Campos e Parâmetros
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- Principais Campos e Parâmetros
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- Outras Ações / Ações relacionadas
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- Principais Campos e Parâmetros
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- Outras Ações / Ações relacionadas
| Índice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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01. VISÃO GERAL
O processo de pré-fatura permite ao usuário faturar Esta rotina permite faturar os documentos de transporte validados eletronicamente via EDI (Eletronic Data Interchange), arquivos estes que os quais são disponibilizados pelo cliente que utiliza -se deste este processo.
Os arquivos de EDI . recebidos são armazenados na base do sistema após executar a rotina de importação possibilitando que esses documentos sejam visualizados e preparados para o faturamento de cobrança.
Por meio deste processo o usuário pode é possível identificar, de forma ágil, quais documentos estão aptos para faturamento, organizar e selecionar quais documentos serão faturados de um determinado cliente. Além disso, este processo visa minimizar a recusa dos faturamentos por parte do cliente antecipando e cruzando informações contidas no EDI de Pré-Fatura fatura fornecido pelo cliente com as informações do sistema e assim validar os valores antes da geração da fatura de cobrança.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Perfil do Cliente
Verificar se os campos descritos abaixo já constam no Cadastro Perfil de Cliente e caso não estejam, atualizar o dicionário com o último pacote do portal do cliente. Estes campos permitem configurar algumas regras relacionadas ao processo de Pré-Fatura e a forma de Faturamento por meio desta rotina.
Campos
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Relacionados à
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Configuração da Pré-
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fatura
| Campos | Descrição | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fat Pré-Fat (DUO_PREFAT) | Permite configurar se um cliente aceita somente faturas geradas a partir de uma préPré-fatura . Se preenchido com:
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| Aut. Pré Fat (DUO_FATAUT) | Permite configurar se as faturas de um cliente serão geradas automaticamente após a importação do arquivo de Pré-Faturafatura, pelas rotinas do EDI (TMS-Protheus). Se preenchido com Sim, assim que a tabela de Pré-fatura (DEB) for gravada, o sistema, automaticamente iniciará o processo de faturamento. | |||||||||||||
| Val. Faturar (DUO_VALFAT) | Permite configurar para o cliente que possui pré-fatura, se o valor a ser faturado será sempre o da pré-fatura ou se será sempre o valor calculado pelo TMS. Pode assumir os valores: 1 .- Pré- Fatura.fatura; - Valor do TMS. | |||||||||||||
| Tip. Valores (DUO_TIPTOL) | Permite configurar um tipo de tolerância para divergência de valores. Este campo poderá ser preenchido com as opções Percentual ou Valor ou , sendo que no mesmo pode ser selecionado: 1 - Percentual; A análise da diferença de valores será efetuada conhecimento a conhecimento. Na Na opção Não Considera o sistema só permitirá faturar os conhecimentos Conhecimentos cujos valores sejam exatamente iguais entre o valor calculado pelo TMS-Protheus e o Valor informado pelo registro do documento que consta no EDI Pré-Faturafatura. Pode assumir os seguintes valores: 1. Percentual.2. Valor. 3. Não Considera. | |||||||||||||
| Tol. Valores (DUO_VALTOL) | Neste campo poderápode ser digitadoinformado o valor da tolerância e este conteúdo está relacionado com o campo Tip. valores. Exemplo: seExemplo de Utilização
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| Ger Qtd Fat (DUO_QBRPRF) | Permite configurar se um cliente aceita que sejam geradas várias faturas para uma única pré-fatura, conforme detalhes: - Se preenchido com
Exemplificação de uso:Exemplo de Utilização
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| Tip. Vencto (DUO_TPVENC) | Permite configurar se para as faturas geradas por meio de uma Pré-fatura, o sistema deve considerar a condição de pagamento cadastrada no Cliente (rotina MATA030 ) , ou então, a data de vencimento que porventura esteja informada no arquivo de Pré-fatura fornecido pelo cliente. Exemplo de Utilização
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| Env. EDI Fin (DUO_PRFEDI) | Permite configurar se as Faturas de um cliente serão enviadas automaticamente pelas rotinas do EDI (TMS-Protheus Envio Financeiro - DOCCOB) após a sua geração através do processo de Pré-Fatura. Se preenchido com Sim, assim que a Fatura for gravada, o sistema, automaticamente iniciará o processo de envio financeiro do EDI.  Importante:
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Importação do
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Arquivo de Pré-fatura
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Fornecido Pelo Cliente
Pelas rotinas padrões do TMS-PROTHEUS, o usuário deve configurar o padrão do SIGATMS deve ser configurado o layout do EDI de Pré-Fatura fornecido pelo cliente, uma vez que cada cliente pode ter um layout diferenciado.
No SIGATMS é necessário , será necessário por meio do menu EDI do módulo TMS-Gestão de Transporte, configurar o layout do cliente, para que seja possível executar a rotina de Recebimento localizado também no menu do módulo TMS-Gestão de Transporte que pode ser acessado pelo menu EDI > Recebimento(EDI - SIGATMS). Ao executar a esta rotina de recebimento ocorrerá a importação do conteúdo dos arquivos de EDI de Pré-Fatura gravando os registros na tabela DEB-Pré-Fatura.
- Executar Execute a rotina Recebimento\Importação do EDI de Pré-Fatura, que efetuará a leitura e importação dos arquivos.
- Por Por meio da rotina de Pré-Fatura é apresentado ao usuário apresentada a lista das préPré-faturas importadas, permitindo que o usuário marque uma ou mais Pré-Fatura(s) que deseja utilizar para gerar a Fatura (cada Pré-Fatura gera 1 um único Título de Fatura).
- Com Com a(s) Pré-Fatura(s) marcada(s) é possível visualizar e verificar todos os documentos agrupados dentro de uma Pré-Fatura (a visualização dos documentos ocorre ao selecionar o registro de préPré-fatura, localizado na parte superior da tela que quando selecionado atualiza a parte inferior da tela exibindo os documentos contidos na Pré-Fatura).
- Com Com a Pré-Fatura marcada e selecionada (registro localizado no topo da tela) o usuário seleciona os documentos (localizado na parte inferior da tela) para faturamento total ou parcial de acordo com a configuração realizada por meio da rotina Perfil de Cliente (TMSA480), definindo pelo campo Ger Qtd Fat conforme descrito anteriormente no item 2.
- Ao pressionar o botão pressionar Gera Fatura e confirmando, será executada a rotina rotina Fatura por Documento (TMSA850), que se encarrega de validar e gerar o título do tipo Fatura no financeiro e fará o vínculo de todos os documentos da Pré-Fatura a esse novo título.
03. TELA PARÂMETROS
Principais Campos e Parâmetros
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Cliente Devedor? |
CNPJ do cliente pagador do frete |
. Também pode ser utilizada a tecla de |
atalho [F3], com o campo em foco para abrir a tela de consulta padrão. |
| Data Vencimento de? |
| Data inicial de pesquisa, |
| que se refere a data de vencimento do documento disponibilizado no EDI de Pré- |
| fatura. |
| Data Vencimento Até? |
| Data final de pesquisa, |
| que se refere a data de vencimento do documento disponibilizado no EDI de Pré- |
| fatura. |
| Impr. Fatura |
| Após o Calculo? | Quando configurado com a opção |
Sim, após a geração de uma Fatura pela rotina de Pré-Fatura será executada automaticamente a rotina de impressão após a geração da Fatura. A rotina de impressão é a mesma já utilizada pela rotina Fatura por Documento (TMSA850), que chama a rotina Impressão de Fatura (TMSR650). |
04. TELA PAINEL PRÉ-FATURA - GRID PRÉ-FATURA
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Status | Breve descrição da situação da Pré-Fatura, explicando de forma resumida se houve alguma divergência no processamento de algum registro de documento. |
| No Pre-Fat | Número da Pré-Faturafatura. |
| Cliente Dev. | Nome do cliente devedor. |
| Valor TMS | Valor total da préPré-fatura (soma de todos os documentos da tabela DT6 - Documento de Transporte campo Valor Total). |
| Valor Pré-Fatura | "Campo Virtual" traz que apresenta o valor total da préPré-fatura (soma de todos os documentos da tabela DEB - EDI - Pré-Fatura e campo "DEB_VALOR" Valor Valor Pré Fatura ). |
| Valor Faturado | "Campo Virtual" traz que apresenta o valor total da Fatura Gerada por meio da Pré-fatura (soma de todos os documentos da tabela DT6 - Documento de Transporte, campo DT6_VALFAT, que esteja faturado) |
05. TELA PAINEL PRÉ-FATURA - GRID PRÉ-FATURA
Outras Ações / Ações
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Relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Legenda | Exibe legenda de status dos registros da Pré-Fatura, sendo eles:
|
|
| Transf. Docto | Permite transferir os documentos de uma Pré-Fatura selecionada para uma outra. O número da Pré-Fatura de destino deve ser digitado na tela Parâmetro, que será exibida em tela para o usuário. Existindo alguma Pré-Fatura com o número digitado, a rotina acrescentará o documento a |
esta Pré-Fatura |
. Se não existir o número digitado no campo, será incluída uma nova Pré-fatura. | |
| Vis. Fat. | Permite visualizar a |
Fatura gerada por meio de uma Pré-Fatura. Esta visualização é executada a rotina padrão Fatura por Documento (TMSA850). | |
| Gera Fatura | Permite gerar uma Fatura para cada registro de Pré-Fatura selecionada. É executada a rotina padrão Fatura por Documento (TMSA850), que se encarrega de validar e gerar a fatura. |
| Exc. Fatura | Permite excluir a fatura de cada Pré-Fatura selecionada. A rotina de exclusão da fatura é a mesma utilizada pela rotina padrão Fatura por Documento (TMSA850), que se encarrega de excluir o título de fatura no |
| Financeiro. |
06. TELA PAINEL PRÉ-FATURA - GRID DOCUMENTOS
Outras Ações / Ações
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Relacionadas
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Status | Situação do Documento da Pré-Fatura. Use o botãoUtilize a opção Legenda para ver a descrição de cada status . Ou veja a seção, ou seja, verifique no tópico 04. TelaTela Painel Pré-Fatura - GRID DOCUMENTOSGrid Documentos, para ver a descrição de cada status. |
| Fil.Docto. | Filial do Documento. |
| No Docto | Número do Documento de Transporte vinculado à Pré-Faturafatura. |
| Série Docto | Série do Documento de Transporte vinculado à Pré-Faturafatura. |
| Valor TMS | Valor do Documento de Transporte. |
| Valor Pré-Fatura | Valor do Documento de Transporte fornecido pelo EDI de Pré-Fatura fatura disponibilizado pelo cliente. |
| Valor Faturado | Valor que será faturado em relação ao Documento de Transporte. |
| Prefixo | Prefixo do Título da Fatura Gerada. |
| No. Título | Número do Título da Fatura Gerada. |
| Tipo Título | Tipo do Título da Fatura Gerada. |
07. TELA PAINEL PRÉ-FATURA - GRID DOCUMENTOS
Outras Ações / Ações
...
Relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Legenda | Exibe legenda de Permite identificar os status dos registros de documentos da Pré-Fatura, sendo eles:
|
| Vis.Pré-Fat. | Permite visualizar o cadastro do documento selecionado, ou seja, o registro do documento de Pré- Faturafatura que foi importado via rotina de Recebimento (Importação do EDI) localizado no menu EDI > Recebimento. É o mesmo registro gravado na tabela DEB - EDI de Pré-Fatura. |
| Inc.Pré-Fat. | Permite incluir um registro de forma manual na tabela DEB-EDI de Pré-Fatura, para complementar uma préPré-fatura já existente ou criar uma nova Pré-Fatura com esse este registro. |
| Alt. Pré-Fat. | Permite alterar um registro do documento de préPré-fatura existente na tabela DEB - EDI de Pré-Fatura. Use essa açãoUtilize esta opção para a correção manual do registro. |
| Exc.Pré-Fat. | Permite excluir o registro do documento de cada Pré-Fatura fatura selecionada. |
| Vis.Doc. | Permite visualizar o Documento de Transporte vinculado ao documento de Pré- Faturafatura. Esta visualização é realizada pela mesma rotina de visualização de CT-e\NFS do TMSSIGATMS, localizada no menu Atualizações > Transporte > Manutenção de Documentos (TMSA500), opção Visualizar. |
08. TABELAS UTILIZADAS
- DUO - Perfil do Cliente
- DEB - EDI - Pré-Faturafatura
- DT6 - Documentos de Transportes
- SE1 - Títulos à Receber
09. ASSUNTOS RELACIONADOS
| HTML |
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