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Efetuar
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baixa com 100% de desconto na rotina 775
...
Produto: | 775 - Gerir Contas a Pagar |
Passo a passo: | Para efetuar a baixa com 100% de desconto na rotina 775 |
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, realize os procedimentos abaixo: 1 |
...
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) Acesse a rotina 775 e clique o botão Novo pagamento; 2) Informe a Filial, o Período de vencimento e os demais |
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campos conforme a necessidade |
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; 3 |
...
) Selecione a Forma de pagamento |
...
(que pode ser do tipo Borderô, Cheque ou Caixa/Banco |
...
) e |
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informe também o Caixa/Banco |
...
; 4) Clique |
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o botão Pesquisar |
...
; |
...
5 |
...
) Na aba Contas a |
...
pagar, marque o lançamento e clique Incluir;
6) Na aba Títulos confirmados, clique duas vezes |
...
sobre o título para visualizar a tela de lançamento de juros ou descontos financeiros; |
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7 |
...
) Para informar a cobrança de jurosou |
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desconto financeiro, |
...
digite os valores nos campos Desconto financeiro e Juros e clique Confirmar;
8) Clique Confirmar. E em seguida, clique Sim ao ser apresentada a mensagem "Confirmar a gravação das alterações do título?"; 9) Clique o botão Gravar e confirme a inclusão do pagamento. 10) De volta à tela inicial da rotina, para assinar o borderô ou cheque, clique o botão Assinatura; 11) Clique a aba Pelo pagamento |
8.Clique em confirmar;
9.Para assinar borderôs e cheques, siga os passos abaixo:
Na tela inicial da rotina, clique em Assinatura;
...
ou Pelo Título e informe os dados |
...
, conforme a necessidade. Em seguida, clique |
...
Pesquisar; |
...
12) Marque o borderô ou o cheque para que seja realizada a assinatura |
...
e em seguida, clique |
...
o botão Assinar |
...
;
13) Clique o botão Retornar; 14) |
...
Para baixar pagamentos de borderôs |
...
ou cheques, |
...
na tela inicial da rotina, clique |
...
Baixar; |
...
15) Clique a aba Pelo Pagamento ou Pelo Título e informe os dados |
...
, conforme a necessidade. Em seguida, clique |
...
Pesquisar; |
...
16) Marque o pagamento desejado e clique |
...
...
Baixar;
17) Verifique os dados do pagamento, |
...
informe a Data de compensação e clique |
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Confirmar. O campo Moeda será habilitado para edição apenas quando o tipo do pagamento escolhido for Caixa/Banco. Para pagamentos de cheque ou borderô, |
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a moeda D – Dinheiro será pré-determinada. |
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Observação: | Ao final |
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desse processo, a baixa não será visualizada na rotina 604 |
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- Conciliar, devido não ter ocorrido movimentação financeira. |
| HTML |
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