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Objetivo

O módulo Gestão de Contratos gerencia os contratos de compras e vendas que a empresa mantém com seus fornecedores e clientes possibilitando controlar e acompanhar todos os processos de contratação de produtos e/ou serviços detalhando suas especificações:

  • Controle dos indicadores econômicos que serão aplicados nos contratos e das cauções de negociações comerciais.
  • Manutenção dos valores dos índices financeiros que serão utilizados nos cálculos de reajustes de contratos, correção de valores caucionados, composição de fórmulas de reajustes etc.
  • Controle dos tipos de contratos de compras e vendas existentes na empresa que serão utilizados para definir os descritivos dos contratos.
  • Controle das revisões dos contratos de compras e vendas vigentes conforme a necessidade da geração dos reajustes contratuais em um período definido ou composto por diversos índices.
  • Controle das planilhas que definem o detalhamento de um contrato, ou seja, os itens contidos nele (produtos ou serviços do contrato).
  • Controle de cauções negociadas no contrato para assegurar o cumprimento das obrigações dos fornecedores ou clientes junto à empresa (recebimento, troca, baixa e abatimento de cauções).
  • Cadastramento das multas contratuais e fórmulas de cálculo utilizadas pelas medições de planilhas de contratos.
  • Geração e controle de cronogramas financeiros que apresentam o montante do contrato dividido em parcelas por período, provendo ao departamento financeiro uma forma de planejar o desembolso que ocorrerá.
  • Geração de cronogramas físicos que possibilita controlar o desembolso financeiro baseado na estrutura física do contrato, permitindo o planejamento físico dos gastos e a automatização da medição do contrato.
  • Geração de cronogramas contábeis relacionados às parcelas dos contratos de compras e vendas para agilizar a contabilização das despesas ou receitas, permitindo a apropriação contábil das parcelas que contém períodos diferentes das datas previstas no cronograma financeiro.
  • Acompanhamento dos contratos por meio de medições indicando os percentuais (quantidades) realizados ou recebidos dos fornecedores/clientes e seus respectivos valores. Assim, possibilita automatizar o processo de compra ou venda.
  • Controle das alterações dos contratos por meio de revisões mantendo uma cópia das informações originais.
  • Aprovação das revisões dos contratos.
  • Controle de Alçada por níveis de hierarquia na aprovação das medições de contrato.

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelFluxos

Fluxo Operacional

 

Fluxo de Integração

Card
defaulttrue
id2
labelIntegrações

Gestão de Contratos e Compras

A integração com o módulo de Compras contempla a administração de informações atribuídas aos cadastros de Solicitantes, Compradores, Aprovadores, Grupos de Compras, Grupos de Aprovação, Solicitações de Compras, Pedidos de Compras etc.


Gestão de Contratos e Estoque e Custos

Possibilita o controle de materiais movimentados e armazenados, além, da administração do custo que abrange este processo.


Gestão de Contratos e Faturamento

A integração contempla agilizar as funcionalidades acerca de processos que envolvem a geração de receita, emissão de documentos de saída, relacionamento com departamento Fiscal, emissão de faturas/duplicatas, geração de contas a receber, controle de orçamentos, carteira de pedidos etc.


Gestão de Contratos e Financeiro

Permite o acompanhamento de eventos que resultam na entrada ou desembolsos de recursos pelo uso do Fluxo de Caixa e que possibilita ao administrador a tomada de decisões em tempo real, garantindo assim, o controle de títulos e valores de clientes e de fornecedores.


Gestão de Contratos e Contabilidade

Proporciona automação completa no controle dos lançamentos contábeis, bem como, atende o Regime de Competência dos Exercícios Contábeis de acordo com a Legislação vigente. Entre os diversos instrumentos utilizados pela administração, é importante destacar o papel da Contabilidade para captar, registrar, acumular, resumir, medir e interpretar os fenômenos que afetam a situação patrimonial, financeira e econômica de qualquer empresa, seja qual for seu ramo de atividade ou sua forma jurídica.


Gestão de Contratos e Gestão de Serviços

A Integração Gestão de Contratos com Gestão de Serviços atende as necessidades resultantes da prestação de Serviço de Locação de Equipamentos. A integração consolida a geração da base instalada e a ordem de serviço para instalação da base de forma automática no Gestão de Serviços sempre que um contrato com um ou mais itens da planilha, configurados para gerar base instalada, tiver seu status alterado para vigente.


Gestão de Contratos e Planejamento e Controle Orçamentário

Ocorre por meio das rotinas Planilhas, Aprovação de Revisõese Medições/Entregas e tem como objetivo efetuar as atualizações automáticas do controle orçamentário nos processos de manutenção das planilhas e contratos.

Card
id3
labelCalendário Contábil

Atende o processo de fechamento contábil e permite que o usuário da contabilidade faça também o bloqueio da movimentação nos módulos de Compras, Estoque e Custos e Gestão de Licitações de forma unificada, garantindo assim a sua integridade.

O sistema possui como funcionalidade de bloqueio de período o parâmetro MV_ATFBLQM e o bloqueio pelo calendário contábil complementará esse mecanismo.

As funcionalidades do ativo serão bloqueadas da seguinte forma:

ParâmetroCalendárioMovimentação
BloqueadoBloqueadoBloqueado
BloqueadoAbertoBloqueado
AbertoBloqueadoBloqueado
AbertoAbertoAberto

No módulo de Gestão de Contratos, as rotinas bloqueadas e datas de referência para bloqueio são:

DescriçãoData de Referência para bloqueio
CauçãoData de Cadastro
ContratoData Prevista
MediçõesData de Execução

 

 

Parâmetros/Configurações 

O sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas configurações padronizadas ou específicas chamadas de parâmetros. Ele é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos e, de acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.
Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo MV_ e agem sobre diversas operações, como por exemplo, o MV_JUROS que define um padrão para a taxa de financiamento negociada com os fornecedores durante a negociação do processo de cotação.
O módulo de Gestão de Contratos utiliza vários parâmetros, sendo que, alguns deles também são comuns a outros módulos e, caso sejam alterados, o novo conteúdo é considerado para todos os envolvidos.
Existem parâmetros que são apenas configurações genéricas, como: configuração de periféricos (impressoras), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.

Informações
titleNota

Os parâmetros iniciados com números, após o prefixo MV_, devem ser consultados no item #.
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.

Os parâmetros utilizados no módulo de Gestão de Contratos do Microsiga Protheus® são:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelA
NomeDescriçãoConteúdo
MV_APRMDEC

Habilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os itens da medição, podendo assumir os seguintes valores:
0 – Desativado.
1 – Somente contratos de compra.
2 – Somente contratos de venda.
3 – Todos os tipos de contrato.

0
MV_APRMINV

Habilita aprovação inversa da Medição:
.F. – Desativado (Aprovação por itens e depois por contrato - Padrão).
.T. – Ativado (Aprovação por contrato e depois por itens - Inversa).

.F.
MV_APRCINV

Habilita o fluxo inverso de aprovação de contrato/itens para itens/contrato:
.F. – Desativado (Aprovação por itens e depois por contrato - Padrão).
.T. – Ativado (Aprovação por contrato e depois por itens - Inversa).

.F.
MV_APRCTEC

Habilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os itens de contrato, podendo assumir os seguintes valores:
0 – Desativado.
1 – Somente contratos de compra.
2 – Somente contratos de venda.
3 – Todos tipos de contrato.

0
MV_APRRVEC

Habilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os itens de contrato para as revisões informadas.
Deve ser informado o número do tipo da revisão (conforme ordem apresentada na tela), separados por “;”.
Exemplo: 1;3;5;6.

 
MV_ATESTCLCliente padrão para a transferência de equipamento da base de atendimento quando há exclusão da nota fiscal de saída. 
MV_ATESTLJLoja padrão para a transferência de equipamento da base instalada quando há exclusão da nota fiscal de saída. 
MV_ATUGCTIndica a data da última atualização do sistema de Gestão de Contratos que será utilizada pela rotina M-Messenger ao acionar os eventos para o controle dos avisos de contratos.20060101
MV_ATVTABBControla se o agendamento da vistoria técnica é feito pela grade de alocação..F.
Card
defaulttrue
id2
labelC
NomeDescriçãoConteúdo 
MV_CAUCNATIndica a natureza dos títulos de pagamento antecipado das cauções.(branco)
MV_CAUCPRFIndica o prefixo dos títulos de pagamento antecipado das cauções.CPX
MV_CCGCT

Indica se a rotina Central de Compras deve avaliar contratos do módulo SIGAGCT.
.T. (True/Verdadeiro): avalia contratos do SIGAGCT, ou seja, pode fazer medições para as necessidades geradas.
.F. (False/Falso): não avalia contratos do SIGAGCT, ou seja, não altera o processo atual.

.F.
MV_CNADIAPermite o rateio e abatimento dos valores de adiantamento na geração do pedido de compra ou venda.N
MV_CNADITCInforma o tipo de título a pagar gerado no módulo Financeiro por meio do Adiantamento do Contrato de Compra.NDF
MV_CNADITVInforma o tipo do título a pagar gerado no módulo Financeiro por meio do Adiantamento do Contrato de Venda.NCC
MV_CNBTEXCIndica se permite o faturamento de excedentes na medição do contrato.N
MV_CNCOMCPDias de competência da Condição de Pagamento do cronograma.30
MV_CNCPCMP

Condição de Pagamento por Competência?
Sim: o parâmetro define que o valor das parcelas será distribuído conforme o cadastro da Condição de Pagamento (MATA360), número de dias da competência e a data máxima da vigência informada no parâmetro MV_CNVIGCP, se o contrato for de vigência determinada.
Não: o valor das parcelas será distribuído somente conforme definição do cadastro da Condição de Pagamento.

S
MV_CNDOCBCInforma se valida documentos do SIGAGCT na alteração da situação do contrato considerando o banco de conhecimento.N
MV_CNDPCALDesativa o controle de alçada para o Pedido de Compras gerado pelas medições de contrato.N
MV_CNEDMED

Permite a edição do Campo Quantidade Medida durante a inclusão ou alteração do Cronograma Físico de Contrato.
S - Permite alteração do campo.
N - Não permite alteração do campo.

2
MV_CNENCME

Define se no encerramento das medições serão gerados:
1- Pedido.
2- Título.

1
MV_CNEXPMSInforma se o módulo Gestão de Contratos gera lançamentos de despesas de projeto integrado ao módulo de Gestão de Projetos, durante as movimentações financeiras das cauções.S
MV_CNFCOMP

Define se considera somente as competências do mês vigente.
.F. (False/Falso).
.T. (True/Verdadeiro).

.F.
MV_CNFI350Indica se deve ser contabilizada a variação monetária de títulos provisórios gerados pelo módulo de Gestão de Contratos pela rotina Contabilização da variação monetária (FINA350).T
MV_CNFVIGEIndica se permite a configuração de parcelas e medições fora do período.N
MV_CNGRMSG

Responsável pelo controle do grupo de usuários que receberão o aviso de proximidade de término de vigência ou término de vigência do contrato. O conteúdo informado contempla os seguintes critérios:
Valor igual a 0: são informados por e-mail somente os responsáveis cadastrados para receber avisos de eventos do tipo Aviso de Vencimento - (SIGAGCT) [038] e Término do Contrato - (SIGAGCT) [039] definidos pela rotina de M-Messanger, mesmo que haja grupo de aprovação responsável pelo contrato.
Valor igual a 1: é informado por e-mail somente o grupo de aprovação do contrato definido pelo campo Grp. Apr. Sit. na rotina de Tipos de Contrato. Importante: o e-mail não será gerado se o parâmetro tiver valor igual a 1 e não existir grupo de aprovação para o contrato.
Valor igual a 2: são informados por e-mail os responsáveis cadastrados e o grupo de aprovação responsável.

 
MV_CNINTFS

Indica se está ativa a integração entre os módulos Gestão de Contratos e Gestão de Serviços.
T = Sim.
F = Não.

.F.
MV_CNMDALCInforma se o controle de alçada é ativo para as medições de contrato.S
MV_CNMDEATHabilita encerramento automático de uma medição de contrato após ser liberada pelo grupo de aprovadores..F.
MV_CNNATNatureza financeira utilizada pelos títulos gerados no módulo Gestão de Contratos.(branco)
MV_CNNATCLNatureza usada pelos títulos provisionados na geração do fluxo de caixa dos contratos de venda do SIGAGCT. 
MV_CNPRECO

Informa se o preço dos produtos no cadastro de planilha será sugerido pelo preço de compra ou pelo custo standard (padrão).
T - utiliza o último preço de compra do produto.
F - utiliza o custo padrão do produto.

T
MV_CNPREFPrefixo dos títulos gerados pelo no módulo Gestão de contratos.(branco)
MV_CNPROCP

Indica se aplica a condição de pagamento na geração dos títulos provisórios:
S = Sim.
N = Não.

N
MV_CNRATE

Permite configurar o tipo de rateio de descontos na medição:
1 - ratear os valores e subtrair do valor unitário dos itens na geração do Pedido de Compra ou Venda.
2 - ratear os valores e somar no valor de desconto dos itens na geração do Pedido de Compra ou Venda.

2
MV_CNREAJMInforma se as medições são reajustadas junto com o contrato, de acordo com o período informado na revisão.S
MV_CNREALMInforma se as medições são realinhadas junto com o contrato, de acordo com a data-base informada na revisão.S
MV_CNREDUPInforma se habilita a redução de parcelas do cronograma financeiro de contrato.T
MV_CNRESIDPermite a eliminação de Resíduos no SIGAGCT.N
MV_CNRETNAInforma a natureza que deve ser utilizada na geração de títulos a pagar no momento da baixa de valores retidos por caução.(branco)
MV_CNRETNFInforma se utiliza o controle de retenção de cauções dos contratos e atualiza os títulos a pagar com o valor retido na entrada dos documentos fiscais.S
MV_CNRETPRInforma o prefixo que deve ser utilizado na geração de títulos a pagar no momento da baixa de valores retidos por caução.CRE
MV_CNRETTCInforma o tipo de título a pagar gerado no módulo Financeiro por meio da baixa da retenção do contrato.NDF
MV_CNRETTVInforma o tipo de título a receber gerado no módulo Financeiro por meio da baixa da retenção do contrato de venda.NCC
MV_CNREVMD

Indica se devem ser geradas revisões para as medições já encerradas quando um contrato sofrer revisão:
T=Sim.
F=Não.

T
MV_CNRJMNT

Habilita apresentação de log de reajuste automático na interface de manutenção do contrato.
.T. – Ativo
.F. – Desativado

.F.
MV_CNRJREV

Habilita geradação de revisão e aprovação automática (exceto para contrato com alçadas) ao executar revisão automática.
.T. – Ativo
.F. – Desativado

.T.
MV_CNSITALInforma se a rotina de avaliação do fornecedor é executada para todas as situações ou apenas para as situações finais do contrato.N
MV_CNSUGME

Indica se deve sugerir a quantidade que será recebida ao registrar a medição do contrato com base no valor da parcela do cronograma:
1 = Sim (sugere a quantidade que deve ser utilizada na medição do contrato).
2 = Não (não sugere).

1
MV_CNTPPP

Define quando os contratos recorrentes serão provisionados, obedecendo as seguintes opções de preenchimento:
1: a cada medição é gerado mais um período substituindo o período medido. Exemplo: foram provisionados 12 períodos, ao incluir o primeiro período (medição) a provisão correspondente a ele será excluída e conforme configurado neste exemplo será incluído o 13º período.
2: opção utilizada sempre que for feita uma revisão de contrato que altere seu valor. Serão excluídas todas a provisões previamente geradas independentemente do número disponível e recriadas conforme a quantidade do campo Qtd. Recorr.
0 (Zero): valor padrão; os dois casos acima descritos serão executados.

 
MV_CNTTEMPDetermina o intervalo de tempo, em minutos, para atualização dos registro na consulta ao Rastreador de Contratos (refresh).5
MV_CNVCAUC

Permite validar os campos financeiros do Tipo da Caução?
S-SIM
N-NÃO

S
MV_CNVERNF

Verifica se existe Medição em aberto ou Medição sem NF vinculada na finalização ou cancelamento do Contrato.
S = verifica medição.
N = não verifica medição.

N
MV_CNVGFIN

Finaliza contrato sem a necessidade de passar pelo status Sol. Finalização:
.F. (False/Falso).
.T. (True/Verdadeiro).

.F.
MV_CNVIGCPData de vigência das parcelas para Contrato com validade indeterminada. 31/12/2049
MV_CNVLAMRInforma se valida os itens de planilha de acordo com a amarração Produto X Fornecedor ou Grupo X Fornecedor.N
MV_CNVLASSPermite validar a assinatura do contrato? 
MV_CTRMEDIndica se na manutenção do contrato serão exibidas informações de medições. Por padrão, o parâmetro fica desativado.  
Card
id3
labelM
NomeDescriçãoConteúdo
MV_MEDDIAS

Indica a quantidade de dias para pesquisa das medições pendentes na execução da tarefa (JOB) de verificação das medições automáticas.
Exemplo:
MV_MEDDIAS = 2; pesquisa as medições dos últimos dois dias.

0
MV_MEDPEND

Determina, caso exista erro na criação das medições automáticas, se o sistema deve pesquisá-las e encerrá-las automaticamente.
Este parâmetro é verificado após a execução do JOB de criação das medições automáticas (quando existente), podendo ser configurado com:
1 (Sim) - se existirem medições em aberto, elas serão encerradas. Caso contrário, o sistema criará e encerrará as medições automaticamente.
2 (Não) - se existirem medições em aberto, elas continuarão pendentes. Caso contrário, o sistema criará e encerrará as medições automaticamente.

1
Card
id3
labelN
NomeDescriçãoConteúdo
MV_NUMPARCNúmero máximo de parcelas na Condição de Pagamento TIPO 9.4
Card
id3
labelO
NomeDescriçãoConteúdo
MV_OCORROSCódigo da ocorrência para geração de Ordem de Serviço automaticamente na integração entre os módulos Gestão de Contratos e Gestão de Serviços. 
Card
defaulttrue
id1
labelP
NomeDescriçãoConteúdo 
MV_PCOINTE

Indica se a integração dos processos do Planejamento e Controle Orçamentário com os processos de Lançamentos/Bloqueios está ativa:
1 = Sim.
2 = Não.

1
Card
defaulttrue
id2
labelR
NomeDescriçãoConteúdo
MV_RELACNTConta utilizada no envio de e-mail para os relatórios. 
MV_RELAUTHServidor de e-mail necessita de Autenticação?.F.
MV_RELFROME-mail utilizado no campo FROM no envio de relatórios por e-mail. 
MV_RELPSWSenha da conta de e-mail para envio de relatórios. 
MV_RELSERVNome do servidor de envio de e-mail utilizado nos relatórios. 
Card
id3
labelT
NomeDescriçãoConteúdo
MV_TREPORT

Habilita impressão dos relatórios utilizando componente gráfico (TReport).
1-Não utiliza.
2-Utiliza.
3-Pergunta se utiliza.

 
Card
id3
labelU
NomeDescriçãoConteúdo
MV_USAAECValida o processo de inclusão de avaliação de contrato.1
MV_USAITM

Considera a avaliação de execução de contratos para todos os itens da planilha (SIGAGCT)?
1 = SIM.
2 = NÃO.

1
MV_USRRELDefine os usuários que poderão emitir o relatório de avaliação de contratos. 
Card
id3
labelV
NomeDescriçãoConteúdo
MV_VISTDOTDocumento Word contendo todas as macros das vistorias usadas na impressão do modelo.CRM-Exec_Macro_Vistoria.dot

 

 

Atualizações

As opções de Menu disponíveis são:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelCadastros

Produtos

    • Unidade de Medida
    • Grupos
    • Produtos
    • Indicadores
    • Complementos

Movimentações

    • Tipos de Entrada e Saída

Segurança

Financeiro

Contábeis

    • Centros de Custo
    • Lançamentos Padrões

Compra e Venda

    • Fornecedores
    • Clientes
    • Vendedores
    • Localização Física

Tipos

  • Fórmulas
  • Messenger
  • Bando do Conhecimento
Card
defaulttrue
id2
labelContratos
  • Manutenção
  • Cauções
  • Documentos
  • Avaliações
  • Medições
Card
defaulttrue
id3
labelAprovações
  • Documentos
  • Aprovadores
  • Grupos de Aprovação
Card
defaulttrue
id4
labelCompras

Administração de Pedidos

    • Solicitação de Compras
    • Solicitações de Compras Previstas
    • Aglutinação de Solicitação de Compras
    • Pedidos de Compras
    • Eliminar Resíduos

Recebimentos

    • Pré-Nota de Entrada
    • Documento de Entrada
Card
defaulttrue
id5
labelVendas

Administração de Pedidos de Venda

    • Pedidos de Venda
    • Liberação de Pedidos
    • Liberação de Regras
    • Análise de Crédito e Pedido
    • Análise de Crédito e Cliente
    • Liberação de Estoque
    • Liberação de Crédito e Estorno
    • Eliminar Resíduos

Entrega

    • Expedição
    • Documento de Saída
    • Exclusão de Documento
Card
defaulttrue
id6
labelFinanceiro
  • Contas a Receber
  • Contas a Pagar

 

 

Consultas

As opções de Menu disponíveis são:

  • Genéricos
  • Gen. Relacional
  • Posição do Fornecedor
  • Rastreador de Contratos
  • Produtos
  • Comparar Revisões

 

Relatórios

As opções de Menu disponíveis são:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelCadastros
  • Produtos
  • Fornecedores
  • Clientes
  • Ficha Cadastral 
Card
defaulttrue
id2
labelContratos
  • Contratos
  • Revisões
  • Medições
  • Boletim de Medição
  • Medições X NFs
  • Multas e Bonificações
Card
defaulttrue
id2
labelPedidos
  • Solicitação de Compra
  • Pedidos de Compra
  • Vendas e Clientes
  • Vendas a Faturar
Card
defaulttrue
id2
labelRecebimentos
  • Boletim de Entrada
  • Relação das NFs
  • Itens das NFs
Card
defaulttrue
id2
labelEntregas
  • Relação das NFs
Card
defaulttrue
id2
labelIndicadores Nativos
  • Indicadores Nativos

 

Miscelanea

As opções de Menu disponíveis são:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelCálculos
  • Consumo e Indicador
  • Custo de Reposição 
Card
defaulttrue
id2
labelProcessamento
  • Gerar Medições
Card
defaulttrue
id2
labelOutras Rotinas
  • TOTVS Report
  • Ecossistema
  • Usuários
  • Spool
  • Senhas
  • Salvar Ambiente
  • Habilita Perg.
  • Desabilita Perg.
  • Colaboração TOTVS
  • Inscr. Event. Viewer
  • Monitor EAI