Campo: | Descrição |
Condição Pagamento | Inserir um código para a condição de pagamento. |
Descrição | Inserir a descrição que identifica o código da condição de pagamento cadastrada. |
Código Vencimento | Informar o parâmetro que define a forma como deve ser calculado o vencimento de cada título gerado pelo Faturamento. Os parâmetros disponíveis são os seguintes: Dias Da Data, a data base ou data de partida é a própria data da Nota Fiscal. À Vista, o vencimento do pagamento possui a mesma data de emissão da Nota. Antecipada, a data base para o cálculo do vencimento é a da Nota Fiscal (funciona da mesma forma como "Dias de Data"). Contra Entrega, o vencimento para pagamento é a própria data de emissão da Nota Fiscal (funciona da mesma forma como a condição "À Vista"). Fora Dezena, a data base será alterada para o primeiro dia da dezena, após ao dia da data base atual: Exemplo:
Data base 06/01/2001 passa para 11/01/2001. Data base 21/01/2001 passa para 01/02/2001. Data base 16/02/2001 passa para 21/02/2001. A data base será alterada para o próximo dia 01, 11 ou 21. Fora Quinzena, a data base será alterada para o primeiro dia da QUINZENA, após a data base atual. Exemplo:
Data base 06/01/2001 passa para 16/01/2001. Data base 21/01/2001 passa para 01/02/2001. Data base 16/02/98 passa para 01/03/2001. A data de partida será alterada para o próximo dia 01 ou 16. Fora Mês, a data base será alterada para o primeiro dia do mês seguinte a data base atual. Exemplo:
Data base 06/01/2001 passa para 01/02/2001. Data base 21/01/2001 passa para 01/02/2001. Data base 16/02/2001 passa para 01/03/2001. Data base 01/01/2001 passa para 01/02/2001. A data base será alterada para o próximo dia 01. Fora Semana, a data base será alterada para a próxima segunda-feira em relação à data base atual. Apresentação, a data base não será alterada. Na Dezena, a data base não será alterada.
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| Mais Negócios | Quando marcado indica que o registro é uma condição de pagamento do Mais Negócios. Esse campo somente será exibido quando a função TOTVS Mais Negócios estiver habilitada (dts/hub/paramfncproduct/). | Nota |
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| Para inserir uma condição de pagamento do Mais Negócios, esta condição de pagamento deve estar previamente cadastrada nos parâmetros do Mais Negócios. |
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Dia Mês Base | Inserir o dia do mês base a ser utilizado como a nova data de referência, para alteração de vencimentos. | Nota |
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| A data base atual é ajustada para o dia mês base, quando o código de vencimento da parcela não for uma das seguintes condições: "À vista" e "Antecipado". Para desconsiderar este parâmetro, deve-se informar 0 (zero).
Este programa permite a alteração da data utilizada no cálculo de vencimentos, para a primeira data subsequente do faturamento original, mediante a informação do "dia do Mês base", como referência. Exemplo:
Data do faturamento: 16/04/2001;
Número de parcelas: 2 (30 e 60 dias);
Dia do mês base: 7.
A nova data de referência será a do primeiro dia 7 subsequente à data do faturamento, ou seja, 07/05/2001.
As datas de vencimento, calculadas a partir da nova referência, serão 7/06/2001 e 06/07/2001, respectivamente. |
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Dia Semana Base | Inserir o dia da semana base a ser utilizado como nova data de referência, para alteração de vencimentos. | Nota |
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| O programa permite a alteração da data de referência utilizada no cálculo de vencimentos, para a primeira data base subsequente à do faturamento, cuja data de referência seja a do "dia da semana base" informado. Exemplo 1:
Data do faturamento: 16/04/2001 (segunda-feira)
Número de parcelas: 2 (30 e 60 dias)
Dia da semana base: quarta-feira
A nova data de referência será a da primeira quarta-feira subsequente à data do faturamento, ou seja, 18/04/2001. As datas de vencimento, calculadas a partir da nova referência, serão 18/05/2001 e 18/06/2001, respectivamente. Exemplo 2:
Data base: 11/05/2001(segunda feira)
Dia Semana base: quinta feira
Data base: 14/05/2001(quinta feira). Exemplo 3:
Data base: 04/05/2001 (segunda feira)
Dia Semana base: segunda feira
Data base: 04/05/2001 (segunda feira). Neste exemplo, a data de vencimento mantém-se em função do dia semana base ser igual ao dia da semana da data de vencimento. |
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Dia Mês Vencimento | Inserir o dia do mês de vencimento a ser utilizado como data de referência, para alteração de vencimentos. Exemplo:
Data do faturamento: 16/04/2001
Número de parcelas: 2 (30 e 60 dias)
Dia do mês de vencimento: 20
(A data de vencimento da primeira parcela será 20/05/2001 (primeiro dia 20 após a "Data do faturamento" + 30 dias), e a da segunda parcela será 20/06/2001 (primeiro dia 20 após a "Data do faturamento" + 60 dias)). |
Dia Semana Vencimento | Inserir o dia da semana do vencimento a ser utilizado como data de referência, para alteração de vencimentos. Exemplo 1:
Data do faturamento: 16/04/2001
Número de parcelas: 2 (30 e 60 dias)
Dia da Semana de Vencimento: quarta-feira
A data de vencimento da primeira parcela será 16/05/2001 (primeira quarta-feira a partir da "Data do faturamento" + 30 dias), e a da segunda parcela será 20/06/2001 (primeira quarta-feira após "Data do faturamento" + 60 dias). Exemplo 2:
Data de Vencimento: 14/05/2001 (segunda-feira)
Dia da Semana de Vencimento: quarta-feira
Data de Vencimento = 16/05/2001(quarta-feira). Exemplo 3:
Data de Vencimento: 24/05/2001 (quinta-feira)
Dia Semana Vencimento: terça-feira
Data de Vencimento: 29/05/2001 (Próxima terça-feira). Exemplo 4:
Data de Vencimento: 23/05/2001 (quarta-feira)
Dia da Semana de Vencimento = quarta-feira
Data de Vencimento: 23/05/2001 (quarta-feira) (Mantém). | Nota |
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| É importante lembrar que a data de vencimento será ajustada em função dos parâmetros "Vencimento no Sábado", "Vencimento no Domingo" e "Vencimento no Feriado" definidos nos "parâmetros Globais", que podem ser mantidos, adiados ou antecipados para um dia útil.
A decisão de adiar, antecipar ou manter a data de vencimento é tomada, utilizando a data de vencimento que foi ajustada após a utilização do campo "Dia Semana Vencimento". Se a decisão for adiar, o sistema ajustará a data de vencimento para o próximo dia útil, cadastrado no calendário comercial. O mesmo se aplica para o caso de antecipar. |
Exemplo: Se o vencimento cair no dia 02/05/1998 (sábado) e se, nos "Parâmetros Globais", o vencimento no sábado estiver definido para antecipar, então, o programa irá fornecer como data final de vencimento a data 30/04/1998, pois o dia 1º de maio é um feriado. Se, nos "Parâmetros Globais", o vencimento no sábado estiver definido como Adia, então, o programa irá fornecer como data final, de vencimento da parcela, o dia 04/05/1998, que é o próximo dia útil. |
Número Dias Antecipação | Inserir a quantidade mínima de dias que dá direito a desconto, no caso da antecipação de pagamento, em relação à data de vencimento da parcela. |
Dupl Desc Antecipado | Inserir a quantidade de duplicatas ou parcelas que podem ser beneficiadas com direito a desconto, em caso de antecipação de pagamentos, como condição implementada. |
% Desc Pag Antecip | Inserir o percentual de desconto a ser concedido sobre a parcela implementada, no caso de antecipação de pagamento. |
Tab Financ | Inserir o número da tabela de financiamento/juros, utilizado para correção dos valores e aplicado à parcela implementada (das vendas e compras de mercadorias). É a condição de pagamento que identifica a tabela/índice financeiros a serem utilizados em pedidos de venda, cotações e notas fiscais. |
Atualiza Índice de Acordo com Prazo Médio | Quando assinalado, determina que, quando for informada essa condição de pagamento em notas fiscais, pedidos de venda e cotações de venda, o índice de financiamento/juros será sugerido de acordo com o prazo médio da condição de pagamento. | Informações |
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| Quando alterado o prazo médio da condição de pagamento, será efetuada a seguinte pergunta: “Deseja corrigir os pedidos da tabela”. Caso acionado o botão Sim, as alterações serão exportadas para toda a carteira de pedidos, respeitando os critérios de correção definidos no programa Manutenção Parâmetros Pedidos de Venda (PD0301). Caso acionado o botão Não, as alterações não serão repassadas para a carteira de pedidos. |
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Num Índice Finan | Inserir o número do índice de financiamento/juros que corresponde à correção para o período financiado. | Nota |
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| Esse campo não é habilitado quando selecionada a opção, Atualiza índice de acordo com o prazo médio. |
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| Meio Pagamento | Inserir o meio de pagamento, previsto na legislação da Nota Fiscal Eletrônica, grupo YA, campo YA02 (Meio de Pagamento) 01 – Dinheiro
02 – Cheque
03 – Cartão de Crédito
04 – Cartão de Débito
05 – Cartão da Loja (Private Label)
10 – Vale Alimentação
11 – Vale Refeição
12 – Vale Presente
13 – Vale Combustível
15 – Boleto Bancário
16 – Depósito Bancário
17 – Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico
18 – Transferência Bancária/Carteira Digital
19 – Prog. Fidelidade/Cashback/Créd. Virtual
20 – Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático Estático
21 – Crédito em Loja
22 – Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor
90 – Sem pagamento
99 – Outros |
| Método de Pagamento | 
Inserir o método de pagamento conforme a Tabela SAT, em cumprimento a legislação CFDI 3.3. O método de pagamento será utilizado para a emissão do xml da fatura eletrônica. |
| Mais Negócios | Informa que a condição de pagamento será usada para o Mais Negócios (Supplier). Mais informações sobre a documentação aqui. |
