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Objetivo

O módulo Aplicações e Empréstimos objetiva-se em auxiliar o setor de Tesouraria nas aplicações financeiras, empréstimos de curto e longo prazo e financiamentos em geral.

 

Características

As principais características do módulo são:

  • Multiempresa;
  • Multimoeda;
  • Catalogação de Produtos Financeiros;
  • Taxas pré, pós e pré-pós, efetivas ou nominais, por percentual ou cotas;
  • Cotações Contratadas;
  • Impostos e Despesas Bancárias;
  • Correções por Competência por Cenário;
  • Rotina para Abertura de Dia;
  • Utilização de UMP (Unidade de Medida de Período);
  • Controle de Aplicações:
  • Swaps de Taxas de Juros;
  • Dia de Aniversário;
  • Carência;
  • Ajustes de Dados Calculados.
  • Controle de Empréstimos:
  • Curto e Longo Prazo Com Parcelas;
  • Curto e Longo Prazo Sem Parcelas;
  • Taxas Del Credere;
  • Liberações de Empréstimos;
  • Geração Automática de Parcelas;
  • Carência (Com ou Sem Pagamento de Juros)
  • Reclassificação Automática Contábil de Curto e Longo Prazo por Cenário;
  • Recálculo de Parcelas;
  • Controle de Garantias(Bens, Títulos, Outros);
  • Controle de Fiadores(Limite Por Banco).
  • Integração com o Módulo de Fluxo de Caixa:
  • Tipos de Fluxos Diferentes para Carência e Disponível;
  • Utilização de Diversas Classes;
  • Movimentos Realizados/Previstos.
  • Integração com Planilha de Cálculo Excel Para Efetuar Cálculos:
  • Flexibilidade;
  • Utilização de Atributos Livres;
  • Cálculos de Correções e Impostos.
  • Consultas;
  • Relatórios.

Integração com outros Módulos

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MóduloInformaçãoDescrição

Fluxo de Caixa

Movimentos

Envia informações para confecção do fluxo de caixa da empresa.

Caixa e Bancos

Movimentos

Envia os movimentos nas contas correntes de acordo com o movimento da operação financeira

Contabilidade

Movimentos

Envia movimentos contábeis.