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DIRF 2017 Ano-Calendário 2016

 Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

RH / FIN

Módulo:

SIGAGPE - Gestão de Pessoal 

SIGAFIN - Financeiro

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

GPEA040
Tabela de Verbas
GPEA551Previdência Complementar por Funcionário
GPEM551Geração Automática Previdência Compl.
GPEM560Manutenção da DIRF
GPEM561Manutenção da DIRF - Pensão
GPEM562Manutenção da DIRF - Previdência Complementar
GPEM910Manutenção da DIRF - RRA
GPEM550Geração da DIRF
GPEM590Geração do TXt da DIRF
GPTABBRAManutenção de Tabelas
RHUPDGPECompatibilizador SIGAGPE
GPEA020Cadastro de Dependentes
FINA401Gera dados p/ DIRF
FINA992
Cadastro de dedução IR por dependentes
FINA993
Cadastro de rateio por CPF do IR Progressivo
FINA994Cadastro de sócio SCP e dos lucros/dividendos
GPEM580 Informe de Rendimentos 
GPEM570 Ficha Financeira 
Requisito (informe o requisito relacionado):
 MRH-4476

Tabelas utilizadas:

SRA – Cadastro de Funcionários

SRL – DIRF/Informe,

SR4 – Itens da DIRF/Informe,

RCS – Informações complementares DIRF,

SRV – Verbas,

RGE – Histórico de Contratos,

RHS – Histórico do Plano de Saúde,

RHP – Histórico de Coparticipação e Reembolso de Plano de Saúde,

SRB – Cadastro de Dependentes,

SRQ – Cadastro de Beneficiários.

SM8 - Valores de Pensão Alimentícia

SM9 - Valores de Previdência Complementar

SMU - Previdência Complementar por funcionário

SE2 - Contas a pagar

FKI - Dedução IR mensal por dependente

FKJ - Cadastro de CPF IR Progressivo

FOD - Cadastro sócios SCP Dirf

FOE - Lucros/dividendos do sócio SCP

Banco(s) de Dados:

Todos

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Descrição

Por meio da Instrução Normativa RFB nº 1671, de 22 de novembro de 2016, a Receita Federal publicou o leiaute e as normas para e entrega da DIRF 2017, ano 

A Secretaria da Receita Federal aprovou o novo leiaute e normas para a entrega da  Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF 2017),  obrigatória pelas fontes pagadoras, pessoas Físicas e Jurídicas, através da Instrução Normativa RFB nº 1671, de 22 de novembro de 2016,.

Neste ano, foram incluídas novas informações no leiaute referentes a:

Dados de Pensão Alimentícia

Dados dos alimentados através do registro INFPA, onde devem constar: CPF do Alimentado, Data de Nascimento, Nome e relação de dependência (opcional), abaixo deste registro os valores pagos ao alimentado mês a mês;

 

Dados de Previdência Complementar

Dados dos valores pagos á Título de Previdência Complementar, agrupando por Entidade de Previdência Complementar (banco, cooperativas, etc).

O Registro que contêm os dados das entidades é o INFPC, os dados que constam neste registro são: CNPJ e NOME EMPRESARIAL DA ENTIDADE.

 

Dados de Reembolso

Dados de reembolso devem ser apresentados separadamente por dependente e títular, agrupando ainda por Prestador de Serviço (médico ou hospital que prestou o serviço ao segurado). Os registros responsáveis por esta informação são :RTPSE - Reembolso do titular e RDTPSE - Reembolso do dependente.

 

CPF de Dependentes

Além destas alterações, a idade para a exigência do CPF de dependentes, voltou a ser 18 anos e não mais 14.

 

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador RHUPDMOD é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client , digite o RHUPDMOD no campo Programa Inicial.
  2.  Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 11/01/2017
  3. Clique em OK para continuar.
  4. Após a confirmação é  apresentada a janela para seleção do compatibilizador
  5.  Selecione o programa SIGAGPE, e a opção 331 - Ajustes DIRF 2017 - Ano Calendário 2016
  6. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 Atenção *** Ao receber este patch, execute o compatibilizador UPDFIN2, mesmo que já tenha executado anteriormente.

Atualizações do COMPATIBILIZADOR

  1. Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunte

GP27R

Nome

Destaca Adi.? 

Grupo

GP270R

Ordem

13

Tipo

C

Tamanho

1

Pergunte

GPM551

Nome

Filial De ?

Grupo

GPM551

Ordem

01

Tipo

C

Tamanho

8

Pergunte

GPM551

Nome

Filial Ate ?

Grupo

GPM551

Ordem

02

Tipo

C

Tamanho

8

Pergunte

GPM551

Nome

Centro de Custo De ?

Grupo

GPM551

Ordem

03

Tipo

C

Tamanho

9

Pergunte

GPM551

Nome

Centro de Custo Ate ?

Grupo

GPM551

Ordem

04

Tipo

C

Tamanho

9

Pergunte

GPM551    

Nome

Matricula De ?

Grupo

GPM551    

Ordem

05

Tipo

C

Tamanho

6

Pergunte

GPM551    

Nome

Matricula Ate ?

Grupo

GPM551    

Ordem

06

Tipo

C

Tamanho

6

Pergunte

GPM551    

Nome

Situacoes ?

Grupo

GPM551    

Ordem

07

Tipo

C

Tamanho

5

Pergunte

GPM551    

Nome

Categorias ?

Grupo

GPM551    

Ordem

08

Tipo

C

Tamanho

15

Pergunte

GPM551    

Nome

Mes e Ano De ?

Grupo

GPM551    

Ordem

09

Tipo

C

Tamanho

6

Pergunte

GPM551    

Nome

Mes e Ano Ate ?

Grupo

GPM551    

Ordem

10

Tipo

C

Tamanho

6

Pergunte

GPM551    

Nome

Cod. Fornecedor ?

Grupo

GPM551    

Ordem

11

Tipo

C

Tamanho

2

 

2.    Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

SM8

Beneficiários Dirf

E

S

SM9

Previdência Dirf

ES
SMUPrev. Compl. FuncionárioES

 

3.  Criação  de Campos no arquivo SX3 – Campos:


  • Tabela SRQ - Beneficiários

Campo

RQ_NASC

Tipo

data

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

Vazio

Título

Data Nascimento

Descrição

Data Nascimento               

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

 

  • Tabela SM8 - Beneficiários DIRF

Campo

M8_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

Vazio

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

Help

Filial da tabela de Beneficiários.

Campo

M8_MAT

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

Vazio

Título

Matrícula

Descrição

Matrícula

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

NaoVazio() .And. EXISTCPO("SRA")

Help

Matrícula utilizada no processamento.

Campo

M8_CPFBEN

Tipo

Caracter

Tamanho

11

Decimal

0

Formato

Vazio

Título

CPF/CGC

Descrição

CPF/CGC Beneficiario

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

Help

CPF Beneficiário

Campo

M8_CODRET

Tipo

Caracter

Tamanho

4

Decimal

0

Formato

Vazio

Título

CPF/CGC

Descrição

CPF/CGC Beneficiário

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

Help

CPF Beneficiário

Campo

M8_MES

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

Vazio

Título

Mes Competen

Descrição

Mes Competen

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

 

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

Help

Mês de Retenção

Campo

M8_ANO

Tipo

Caracter

Tamanho

4

Decimal

0

Formato

Vazio

Título

Ano Competen

Descrição

Ano Competen

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

Help

Ano de Competência

Campo

M8_CODBEN

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

Vazio

Título

Cod Benefic

Descrição

Cod Benefic

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

Help

Código do beneficio da DIRF.

Campo

M8_TIPOREN

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

Vazio

Título

Tipo Renda

Descrição

Tipo Renda

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

Help

Tipo de Rendimento.

Campo

M8_VALOR

Tipo

Numérico

Tamanho

12

Decimal

2

Formato

@E 999,999,999.99

Título

Valor

Descrição

Valor

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

Help

Valor a ser utilizado para a DIRF.

Campo

M8_DTPGTO

Tipo

Data

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

Vazio

Título

Data Pgto

Descrição

Data Pgto

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

Help

Data para pagamento.

 

  • Tabela SM9 - Previdencia Dirf

Campo

M9_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

Vazio

Título

Filial

Descrição

Filial                   

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

Help

Filial a ser utilizada.

Campo

M9_MAT

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

Vazio

Título

Matricula   

Descrição

Matricula                

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

Help

Informe a matrícula a ser utilizada.

Campo

M9_CODRET

Tipo

Caracter

Tamanho

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cod.Retencao

Descrição

Cod.Retencao             

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

Help

Informe o código de retenção.

  

Campo

M9_MES

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

Vazio

Título

Mes Competen

Descrição

Mes Competen             

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

Help

Informe o mês de competência.

Campo

M9_ANO    

Tipo

Caracter

Tamanho

4

Decimal

0

Formato

Vazio

Título

Ano Competen

Descrição

Ano Competen             

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

Help

Informe o ano de competência.

Campo

M9_CODFOR 

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

Vazio

Título

Cod Fornec. 

Descrição

Cod Fornec.              

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

Help

Informe o código do fornecedor - Manutenção

de tabelas - TABELA S073.

Campo

M9_TIPOREN

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

Vazio

Título

Tipo Renda  

Descrição

Tipo Renda               

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

Help

Informe o código do tipo de rendimento.

Campo

M9_VALOR  

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99                         

Título

Valor

Descrição

Valor

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

Help

Informe o valor do rendimento.

Campo

M9_DTPGTO 

Tipo

Data

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

Vazio

Título

Data Pgto

Descrição

Data Pgto

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

Help

Data de Pagamento.

Campo

M9_CNPJ

Tipo

Caracter

Tamanho

14

Decimal

0

Formato

Vazio

Título

CNPJ

Descrição

CNPJ

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

Help

Informe o CNPJ.

Campo

M9_NOMEEMP

Tipo

Caracter

Tamanho

150

Decimal

0

Formato

Vazio

Título

Nome Emp.

Descrição

Nome Empresarial

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

Help

Nome empresarial (Razão Social) do fornecedor

do plano de previdência complementar


  • Tabela SMU - Prev. Compl. Funcionário

Campo

MU_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

Vazio

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

Help

Filial utilizada para processamento.


Campo

MU_MAT

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

999999

Título

Matrícula

Descrição

Matrícula

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

NaoVazio() .And. ExistCpo("SRA")

Help

Matrícula utilizada no processamento da

previdência complementar.


Campo

MU_CODFOR

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cod. Fornec.

Descrição

Código Fornecedor

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

ValidRCC("S073",M->MU_CODFOR,1,2)

Help

Código do fornecedor utilizado no processamento

TABELA S073.


Campo

MU_NOMEEMP

Tipo

Caracter

Tamanho

150

Decimal

0

Formato

 

Título

Nome Emp.

Descrição

Nome Empresarial

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

fDescRCC("S073",SMU->MU_CODFOR,1,2,17,150)

Help

Nome Empresarial (Razão Social) do fornecedor do plano

de previdência complementar.


Campo

MU_PERINI

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@R 99/9999 

Título

Per.Inicial

Descrição

Per.Inicial

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

Help

Período inicial para previdência complementar.

Segue o layout MM/AAAA.


Campo

MU_PERFIM

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@R 99/9999 

Título

Per.Final

Descrição

Per.Final

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

Vazio

When

Vazio

Relação

Vazio

Val. Sistema

Vazio

Help

Período final para previdência complementar.

Segue o layout MM/AAAA.


Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

4.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

  • Pesquisa S073:

Alias

S073  

Tipo

1

Sequência

01

Coluna

RE

Descrição

Previdencia Complem.

Contém

RCC

Alias

S073  

Tipo

2

Sequência

01

Coluna

01

Descrição

Vazio

Contém

GP310SXB('S073','BR1_S07301')

Alias

S073  

Tipo

3

Sequência

01

Coluna

Vazio

Descrição

Vazio

Contém

VAR_IXB


6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

  • Tabela SM8 - Beneficiários DIRF

Índice

SM8

Ordem

1

Chave

M8_FILIAL+M8_MAT+M8_CPFBEN+M8_CODBEN+M8_CODRET+M8_ANO+M8_MES+M8_TIPOREN

Descrição

Matricula + CPF/CGC + Cod Benefic + Cod.Retencao + Ano Competen + Mes + Tipo Ren

Proprietário

S

                             

Índice

SM8

Ordem

2

Chave

M8_FILIAL+M8_MAT+M8_CODRET+M8_ANO

Descrição

Matricula + Cod.Retencao + Ano Competen

Proprietário

S

 

  • Tabela SM9 - Valores de Previdência Complementar

Índice

SM9

Ordem

1

Chave

M9_FILIAL+M9_MAT+M9_CODFOR+M9_CODRET+M9_ANO+M9_MES+M9_TIPOREN

Descrição

Matricula + Cod Fornec. + Cod.Retencao + Ano Competen + Mes Competen + Tipo Ren

Proprietário

S

Índice

SM9

Ordem

2

Chave

M9_FILIAL+M9_MAT+M9_CODRET+M9_ANO+M9_CNPJ+M9_TIPOREN+M9_MES

Descrição

Matricula + Cod.Retencao + Ano Competen + CNPJ + Tipo Renda + Mes Comp

Proprietário

S

 

  • Tabela SMU - Previdência Complementar Funcionário

Índice

SMU

Ordem

1

Chave

MU_FILIAL+MU_MAT+MU_CODFOR+MU_PERINI

Descrição

Matricula + Cod. Fornec. + Per.Inicial

Proprietário

S


Procedimento para Configuração

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do SIGAGPE/ATUALIZAÇÕES/BENEFÍCIOS, conforme instruções a seguir:

Menu

Atualizações

Submenu

Benefícios

Nome da Rotina

Previdência Complementar

Programa

vazio (sub item)

Módulo

SIGAGPE

Menu

Beneficios

Submenu

Previdência Complementar

Nome da Rotina

Manutenção Complementar

Programa

GPEA551

Módulo

SIGAGPE

Procedimento para Utilização

1 - Configuração da Tabela de Verbas

 Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Atualizações/Cadastros/Cadastro de Verbas (GPEA040) e na pasta Anuais informe no campo DIRF (conforme opções relacionadas a seguir):

(Cada verba pode ser preenchida com letras e números correspondentes às incidências.)

Incidências DIRF:

“0”

Abono Pecuniário de Férias.

“1”

Imposto compensado (13º) em virtude de decisão judicial ano-calendário.

“2”

Rendimentos pagos (13º) com tributação sob exigibilidade suspensa.

3”

Dedução de rendimentos pagos (13º) com tributação sob exigibilidade suspensa.

4”

Imposto retido (13º) rendimentos pagos com tributação sob exigibilidade suspensa.

5”

Depósito judicial de Imposto de Renda retido 13º.

6”

Previdência oficial - Tributação sob exigibilidade suspensa.

61”

13º – Previdência Oficial - Tributação sob exigibilidade suspensa.

7”

Dependente – Tributação sob exigibilidade suspensa.

71”

13º – Dependentes – Tributação sob exigibilidade suspensa.

8”

Pensão Alimentícia – Tributação sob exigibilidade suspensa.

81”

13º – Pensão Alimentícia – Tributação sob exigibilidade suspensa.

9”

Previdência privada – Tributação sob exigibilidade suspensa.

91”

13º – Previdência Privada – Tributação sob exigibilidade suspensa.

“A”

Rendimento Tributável.

“A1”

RRA - Art. 12-A, Lei Nº 7.713 de 1988.

“B”

Contribuições Previdenciárias/Deduções.

“B1”

13º – Previdência Oficial.

“B2”

Contrib. Previdenc. - Art. 12-A, Lei Nº 7.713 de 1988.

“B3”

Despesa c/ Ação Judicial - Art. 12-A, Lei 7.713 de 1988.

“C”

Pensão Judicial.

“C1”

13º – Pensão Judicial.

“C2”

Pensão Judicial - Art. 12-A, Lei Nº 7.713 de 1988.

“C3”

Pensão Judicial (PLR).

“D”

Imposto retido na fonte.

“D2”

IRRF - Art. 12-A, Lei Nº 7.713 de 1988.

“E”

Indenização por Rescisão.

“F”

Parte Provisão de Aposentadoria/Pensão (65 anos ou mais).

“F1”

Parte Prov. de Apos. / Pensão (65 Anos ou Mais) 13º.            

“G”

Diárias e ajuda de custo.

“H”

Provisão de Aposentadoria ou Ref. por moléstia grave.

“H1”

Prov. de Aposentadoria ou Ref. por Moléstia Grave 13º.

“I”

Outros rendimentos isentos e não tributáveis.

“I1”

Rend. Isentos/Não Trib. - Art. 12-A, Lei 7.713 de 1988.

“J”

Rendimento 13º salário.

“K”

Deduções 13º salário.

“L”

Imposto retido 13º salário.

“M”

Contribuição à Previdência Privada.

“M1”

13º – Contribuição à Previdência Privada.

“N”

Não considerar para DIRF e informe de rendimento.

“O”

Outros rendimentos sujeitos à tributação exclusiva.

“O1”

Outros rendimentos (PLR).

“P”

Lucro real (dividendos, bonificações, lucros).

“Q”

Imposto Retido (sujeito a ajuste ou tributação exclusiva).

“Q1”

Imposto Retido (PLR).

“R”

Informações complementares.

“S”

Imp.Compensado virtude decisão judicial Anos Anteriores.

“S1”

Imp. Compensado virtude decisão judicial Anos Anteriores 13º.

“T”

Dependentes.

“T1”

13º – Dependentes.

“U”

Valores pagos a titulares/sócios da empresa, exceto pró-labore.

“V”

Imposto compensado em virtude decisão judicial ano-calendário.

“W”

Rendimentos pagos com tributação sob exigibilidade suspensa.

“X”

Dedução de rendimentos pagos com tributação sob exigibilidade suspensa.

“Y”

Imposto retido sobre rendimentos pagos com tributação sob exigibilidade suspensa.

“Z”

Depósito judicial de Imposto de Renda retido na fonte.

"M2"

FAPI

"M3"

Fundo Prev.Serv.Público

"M4"

Contr. Ente público patroc.

"M5"

13o-FAPI

"M6"

13o-Fundo Prev.Serv.Público

"M7"

13o-Contr.Ente público patroc.

"91"

13o - Prev.Privada - tributacao sob exigibil.suspensa

"9A"

Exigib. Susp.-FAPI

"9B"

Exigib. Susp.-Fundo Prev.Serv.Público

"9C"

Exigib. Susp.-Contr. Ente público patroc.

"9D"

13o-Exigib. Susp.-FAPI

"9E"

13o-Exigib. Susp.-Fundo Prev.Serv.Público

"9F"

13o-Exigib. Susp.-Contr. Ente públ. patroc.

 

Importante

         As empresas que pagam a folha no mês seguinte à competência (por exemplo: 5º dia útil) e que pagaram adiantamento, devem informar incidência para DIRF tipo A no código de pagamento (Id. Cálculo 0006) e incidência para DIRF tipo N no código do desconto do adiantamento (Id. Cálculo 0007). A verba de IR Adiantamento, no Código de Base (Id. Cálculo 0012), deve permanecer com a incidência do tipo D.

Para empresas que pagam a folha dentro do mês de competência, os códigos de pagamento e desconto de adiantamento devem ser preenchidos com N na incidência da DIRF.

A partir deste ano é necessário classificar as verbas de previdência complementar, de acordo com os novos códigos:

M2

FAPI

M3

Fundo Prev.Serv.Público

M4

Contr. Ente público patroc.

M5

13o-FAPI

M6

13o-Fundo Prev.Serv.Público

M7

13o-Contr.Ente público patroc.

91

13o - Prev.Privada - tributacao sob exigibil.suspensa

9A

Exigib. Susp.-FAPI

9B

Exigib. Susp.-Fundo Prev.Serv.Público

9C

Exigib. Susp.-Contr. Ente público patroc.

9D

13o-Exigib. Susp.-FAPI

9E

13o-Exigib. Susp.-Fundo Prev.Serv.Público

9F

13o-Exigib. Susp.-Contr. Ente públ. patroc.

 

         O Imposto de Renda é considerado por Data de Pagamento. Assim, será considerado o dia de pagamento. Nos casos de férias partidas (que se iniciam em um mês e terminam no mês seguinte) considere o valor total para tributação na data de pagamento das férias. Para as férias partidas em dois meses, verifique a incidência da verba com Id. Cálculo 0164 que, mesmo sendo um desconto, segue a mesma regra para a incidência da DIRF que as verbas de provento de férias, e as férias do mês seguinte devem permanecer com A.

         Ao configurar alguma verba com a incidência O, o informe de rendimentos do Protheus leva esta informação para o Quadro 5, de Tributação Exclusiva, Item 02 – Outros. Porém, não é gerado para o arquivo TXT gerado pelo programa GPEM590 e também não aparece no Informe de rendimento impresso pelo software da Receita Federal. O layout da DIRF não prevê a importação desse valor.

         O valor recebido como bônus é tributado diretamente na fonte, ou seja, deverá ser configurado com incidência A. Esse valor será tratado como rendimento tributável e será informado junto com os demais valores mensais.

         O valor recebido como participação nos lucros possui tributação exclusiva, ou seja, deverá ser configurado com incidência O1, para o pagamento de PLR, com incidência Q1, para o IR de PLR e C3, para pensão judicial de PLR. Esses valores serão informados sob o código de retenção 3562 – Participação nos Lucros ou Resultados (PLR).

 

As verbas que são geradas no cálculo da 2ª parcela do 13º salário tem a incidência alterada, conforme lista baixo, para garantir a geração correta da declaração, uma vez que a 2ª parcela possui regime de tributação exclusiva.

Segue lista de alteração da incidências na geração do arquivo da DIRF:

Incidência originalIncidência considerada
“A” - Rendimento Tributável"J" - Rendimento 13º salário.
"B" - Contribuições Previdenciárias/Deduções"B1" 13º – Previdência Oficial.
"C" - Pensão Judicial"C1" 13º – Pensão Judicial.
"T" - Dependentes"T1" 13º – Dependentes.
"D" - Imposto retido na fonte"L" Imposto retido 13º salário.

 

 

2 - Previdência Complementar

A partir do ano de 2017, será necessário informar para a RFB os valores referentes a Previdência Complementar, agrupando por Fornecedor (Bancos, Entidades de Fundos, Cooperativas).

Não temos no Protheus essa informação, por este motivo, antes da geração da DIRF é necessário vincular o funcionário ao Fornecedor de Previdência Complementar o qual o funcionário fez p pagamento no decorrer do ano.

Para realizar este vínculo o usuário deverá:

2.1 - Em Definição de Cálculos\Manutenção de Tabelas, incluir os dados na tabela S073, dos Fornecedores do Plano de Previdência Complementar. Deve-se, obrigatoriamente, informar o códigoCNPJ, Nome e também as verbas principais de FAPI ou Previdência Privada nos campos reservados para todos os tipos de Previdência Complementar, lembrando que essas verbas devem ter sido configuradas na Tabela de Verbas e que as mesmas devem ter sido utilizadas para na Folha de Pagamento e devem constar na Tabela de Acumulados SRD.

FAPI

Fundo Prev.Serv.Público

Contr. Ente público patroc.

13o-FAPI

13o-Fundo Prev.Serv.Público

13o-Contr.Ente público patroc.

13o - Prev.Privada - tributacao sob exigibil.suspensa

Exigib. Susp.-FAPI

Exigib. Susp.-Fundo Prev.Serv.Público

Exigib. Susp.-Contr. Ente público patroc.

13o-Exigib. Susp.-FAPI

13o-Exigib. Susp.-Fundo Prev.Serv.Público

13o-Exigib. Susp.-Contr. Ente públ. patroc.

Previdência Privada
Previdência Privada 13º

 

2.2 - Em Benefícios\Previdência Compl. Por Funcionário, vincular o funcionário ao fornecedor e o período de contribuição. Este procedimento fará com que a rotina de geração da  DIRF (GPEM550), busque as verbas na Tabela de Acumulados (SRD) de acordo os dados contidos para aquele fornecedor na Tabela S073, distribuindo os valores nos meses corretamente.

Para vincular o funcionário ao fornecedor do plano, é possível utilizar a rotina "Geração Automática" que está em Ações Relacionadas. É possível fazer um processamento selecionando um grupo de funcionários, informando a Range por Centro de Custo, Filais e Matricula, filtrando os funcionários por Categoria e Situação.


3 - Geração do Arquivo da DIRF

 

3.1 - Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Miscelânea/D.I.R.F/Gerar Arquivo (GPEM550).

Após o término da geração, o sistema gera um log. de ocorrências e, caso haja alguma inconsistência, deve-se corrigi-las e gerar novamente a DIRF.

O arquivo é criado a partir da verificação de Verbas, Datas e Incidências, no cadastro de acumulados, considerando os parâmetros definidos na rotina.

O sistema verifica no cadastro o ano do processamento da DIRF (por exemplo, 2014) e as letras mencionadas na tabela descrita no início deste documento em Incidências DIRF.

Na tela de manutenção da DIRF (opção Miscelânea/D.I.R.F./Manutenção Arquivo – GPEM560), os valores das colunas são compostos, obedecendo ao seguinte critério:

 

Coluna

Preenchimento

Rend. Tributável

Verbas configuradas com a letra “A”

Contrib. Previd.

Verbas configuradas com a letra “B”

Cont. Prev. Complementar.

Verbas configuradas com a letra “M”

Pensão Judicial

Verbas configuradas com a letra “C”

Val. Dependentes

Verbas configuradas com a letra “T”

Imposto Retido

Verbas configuradas com a letra “D”

Indenização Rescisão

Verbas configuradas com a letra “E”

Parte Prov. Após.

Verbas configuradas com a letra “F”

Diária/Ajuda Custo

Verbas configuradas com a letra “G”

Prov. Pens/Apos.

Verbas configuradas com a letra “H”

Lucro Div. 1996

Verbas configuradas com a letra “P”

Val. Pag.Tit. Soc

Verbas configuradas com a letra “U”

Outros Não-trib.

Verbas configuradas com a letra “I”

13º salário

Verbas configuradas com a letra “J”

13º Previdência Oficial (1)

Verbas configuradas com a letra “B1”

13º Dependentes (1)

Verbas configuradas com a letra “T1”

13º Pensão Alimentícia (1)

Verbas configuradas com a letra “C1”

13º Previdência Privada (1)

Verbas configuradas com a letra “M1”

Deduções 13º (2)

Verbas configuradas com a letra “K”

Imp. Retido 13º

Verbas configuradas com a letra “L”

Outros Rendimentos Tributáveis

Verbas configuradas com a letra “O”

Outros Rendimentos Trib. Imposto Ret.

Verbas configuradas com a letra “Q”

Informações Complementares

Verbas configuradas com a letra “R”

Imp. Compensado Dec. Judicial

Verbas configuradas com a letra “V”

Rend. Pagos Exig. Suspensa

Verbas configuradas com a letra “W”

Ded. Exig.Suspensa Previdência (1)

Verbas configuradas com “6”

Ded. Exig. Suspensa Dependente (1)

Verbas configuradas com “7”

Ded. Exig. Suspensa Pensão (1)

Verbas configuradas com “8”

Ded. Exig. Suspensa Prev. Privada (1)

Verbas configuradas com “9”

Dedução Exig. Suspensa (2)

Verbas configuradas com a letra “X”

Imposto Retido Exig. Susp.

Verbas configuradas com a letra “Y”

Dep. Judicial Imp. Retido

Verbas configuradas com a letra “Z”

13º Imp. Comp. Dec. Judicial

Verbas configuradas com “1”

13º Rend. Pagos Exig. Susp.

Verbas configuradas com “2”

13º Ded. Exig. Susp. Prev. Oficial (1)

Verbas configuradas com “61”

13º Ded. Exig. Susp. Dependentes (1)

Verbas configuradas com “71”

13º Ded. Exig. Susp. Pensão (1)

Verbas configuradas com “81”

13º Ded. Exig. Susp. Prev. Privada (1)

Verbas configuradas com “91”

13º Dedução Exig. Suspensa (1)

Verbas configuradas com “3”

13º Imposto Retido Exig. Susp.

Verbas configuradas com “4”

13º Dep. Judicial Imp. Retido

Verbas configuradas com “5”

Abono Pecuniário

Verbas configuradas com “0”

Parte Prov. de Apos. / Pensão 13º

Verbas configuradas com “F1”

Prov. Aposent. ou Ref. Moléstia Grave 13º

Verbas configuradas com “H1”

Imp.Comp decisão. judic. Anos Anteriores

Verbas configuradas com “S”

Imp.Comp decisão. judic. Anos Ant 13º

Verbas configuradas com “S1”

RRA-Rendimento Tributável (3)

Verbas configuradas com “A1”

RRA-Rend. Isento Moléstia Grave (3)

Verbas configuradas com “I1”

RRA-Previdência Oficial (3)

Verbas configuradas com “B2”

RRA-Pensão Alimentícia (3)

Verbas configuradas com “C2”

RRA-Imposto Retido (3)

Verbas configuradas com “D2”

RRA-Despesas Ação Judicial (3)

Verbas configuradas com “B3”

Outros Rendimentos (PLR) (4)

Verbas configuradas com “O1”

Pensão Judicial (PLR) (4)

Verbas configuradas com “C3”

Imposto Retido (PLR) (4)

Verbas configuradas com “Q1”

FAPI (5) Verbas configuradas com “M2”
Fundo Prev.Serv.Público (5) Verbas configuradas com “M3”
Contr. Ente público patroc. (5) Verbas configuradas com “M4”
13o-FAPI(5) Verbas configuradas com “M5”
13o-Fundo Prev.Serv.Público(5) Verbas configuradas com “M6”
13o-Contr.Ente público patroc.(5) Verbas configuradas com “M7”
13o - Prev.Privada - tributacao sob exigibil.suspensa(5) Verbas configuradas com “91”
Exigib. Susp.-FAPI (5) Verbas configuradas com “9A”
Exigib. Susp.-Fundo Prev.Serv.Público (5) Verbas configuradas com “9B”
Exigib. Susp.-Contr. Ente público patroc. (5) Verbas configuradas com “9C”
13o-Exigib. Susp.-FAPI (5) Verbas configuradas com “9D”
13o-Exigib. Susp.-Fundo Prev.Serv.Público (5) Verbas configuradas com “9E”
13o-Exigib. Susp.-Contr. Ente públ. patroc. (5) Verbas configuradas com “9F”

 

 

Onde:

(1) – Colunas apresentadas somente a partir do ano-calendário 2007.

(2) – Colunas apresentadas somente até o ano-calendário 2006.

(3) – Colunas apresentadas somente a partir do ano-calendário 2012.

(4) – Colunas apresentadas somente a partir do ano-calendário 2013.

(5) – Colunas apresentadas somente a partir do ano-calendário 2016


Moléstia Grave

A partir da DIRF2011, referente ao ano-calendário 2010, a Receita Federal passou a exigir informação relativa à Moléstia Grave.

Importante

Os rendimentos recebidos a título de Aposentadoria por doença grave (pagos pela Previdência) são isentos do Imposto de Renda, entretanto nenhum rendimento do trabalho assalariado (pagos em folha) está isento do Imposto de Renda, mesmo para os portadores de doenças graves.


Residente Exterior

    • No cadastro de Histórico de Contratos (GPEA900) constam as informações cadastrais referentes ao funcionário e sua residência/domicílio no exterior e, também, as informações pertinentes ao recolhimento de imposto de renda durante o período de vigência do contrato em que o funcionário trabalhou no exterior.
    • Para atender a característica dos residentes no exterior, a Receita Federal determinou a utilização dos seguintes Códigos de Retenção Imposto de Renda:

 

422

Royalties e pagamentos de assistência técnica.

473

Renda e proventos de qualquer natureza.

481

Juros e comissões em geral.

490

Aplicações em fundos de conversão de débitos externos.

192

Obras audiovisuais.

286

Aplicações financeiras/entidades de investimento coletivo.

427

Remuneração de direitos.

453

Juros sobre o capital próprio.

466

Previdência privada e FAPI.

478

Aluguel e arrendamento.


Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA)

Para os ajustes efetuados no sistema referentes aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), bem como a configuração das verbas e processos atualizados no sistema, consulte o boletim técnico GPE - Rendimentos Recebidos Acumuladamente.


Participação nos Lucros ou Resultados (PLR)

Para atender a característica de tributação de IR exclusiva para o PLR, a Receita Federal determinou a utilização do seguinte Código de Retenção Imposto de Renda:

3562

Participação nos Lucros ou Resultados


Pensão Alimentícia

Para a geração de Dados da DIRF, a rotina fará a leitura da tabela SRQ - Beneficiários, relacionando as verbas de cada alimentado com as verbas encontradas no SRD, e distribuindo os valores conforme o mês de pagamento.

Na manutenção da DIRF, será possível visualizar os valores mês a mês de cada um dos beneficiários, utilizando a sub-rotina "Pensão" que está em Manutenção da DIRF/Alterar/Ações Relacionadas, Botão Pensão Alimentícia

Os valores e dados referentes ao beneficiário serão apresentados somente se estiverem no Cadastro de Beneficiários (tabela SRQ, opção Atualizações/Funcionário/Beneficiários (GPEA280). Portanto, é necessário que constem as verbas de desconto de pensão utilizadas durante o ano-calendário.

Na rotina de Geração de Dados da DIRF serão verificados os campos CPF e Data de nascimento da tabela SRQ, que são respectivamente RQ_CIC e RQ_NASC, é realizada a seguinte consistência:

Se o beneficiário for maior de 18 anos o campo CPF é obrigatório e se o beneficiário for menor que 18 anos o campo Data de Nascimento (RQ_NASC) torna-se obrigatório, se um dos campos for obrigatório para o beneficiário e estiver em branco este beneficiário será apresentado no relatório de LOG.

Atenção: Caso o campo RQ_NASC não exista na base faz-se necessário executar o compatibilizador 331 novamente para a criação deste campo, para que, posteriormente o mesmo seja alimentado.

O campo Relação de Dependência solicitado na ficha INFPA é opcional, por este motivo, o campo não foi criado em nossa base, criaremos o campo para o próximo ano.

No momento de validação do arquivo txt da DIRF, o programa apresentará AVISOS, o que não impede a importação da DIRF.

 

Previdência Complementar

Seguindo os passos do ítem 2 será possível gerar os valores de Previdência Complementar por Fornecedor, para visualizar ou alterar esses dados utilizar a sub-rotina "Prev. Complementar" em que está em Manutenção da DIRF/Alterar/Ações Relacionadas, Botão Prev. Compl.


Informações complementares:

    • A Tabela RCS – Informações complementares da DIRF  somente será gerada com os  valores dos beneficiários de pensões alimentícias analiticamente, se o ano calendário for inferior a 2016
    • As verbas cujo campo DIRF está preenchido com 2, 5, R, Z e W são geradas com a descrição das verbas e com o CNPJ da filial.
    • Quando houver beneficiários cadastrados, estes valores são gerados no mesmo cadastro.
    • Os valores e dados referentes ao beneficiário serão apresentados somente se estiverem no Cadastro de Beneficiários (tabela SRQ, opção Atualizações/Funcionário/Beneficiários (GPEA280). Portanto, é necessário que constem as verbas de desconto de pensão utilizadas durante o ano-calendário.
    • Este cadastro pode ser atualizado por meio da opção Miscelânea\D.I.R.F.\Manutenção Arquivo (GPEM560).

Opção de manutenção genérica Nome e CNPJ nas informações complementares:

No menu da rotina Manutenção Arquivo da DIRF, há a opção Alt. Inform. Compl, que permite efetuar as alterações de toda a base por código de verba, inclusive as opções Nome ou CNPJ das informações complementares.

Observação: As verbas geradas a partir do cálculo de plano de saúde não serão alteradas por essa opção.

 

Reembolso por Dependente e  Titular, agrupado por Prestador de Serviço

Os valores referentes à Assistência Médica e/ou Odontológica do titular e dependentes serão gravados na Tabela de Informações Complementares (RCS), conforme a importação realizada na geração do arquivo.

Os valores aqui gerados são lidos das tabelas de histórico de plano de saúde (RHS e RHP), e a partir do ano calendário 2016 é necessário classificar o valor de REEMBOLSO por prestador de serviço (médicos ou hospitais) que originaram este valor (contando que ele transite pela Folha de Pagamento)

Não temos esta informação no sistema, sendo assim o usuário deverá informar esses dados (CPF/CNPJ e Nome do prestador) nos novos campos  do quadro de Informações complementares.

  • Os dados de reembolso são identificados para o dependente da seguinte forma: O campo Espc. Outros, pela expressão "FMED01REEMBOLSO", para o Dependente onde "F" significa filho e 01 é o código do mesmo no cadastro de dependente;
  • E para o Títular: "TMEDREEMBOLSO", onde "T" significa títular.

Ao encontrar esta informação, ao final da linha é possível informar os dados do prestador de serviço.

Importante ressaltar que esta informação deve ser prestada para cada um dos prestadores de serviço do funcionário, sendo assim, se for necessário desmembrar o valor, pode-se incluir uma nova linha, observando a forma de preenchimento:

    1. Nome: Para o Titular preencha "REEMBOLSO PLANO" e para o dependente preencha com o nome do mesmo
    2. CPF COMPL: Preencha com o CNPJ da operadora do plano de saúde (deve ser a que o funcionário utilizou durante o ano)
    3. VERBA: Informe a verba de reembolso (importante que esta verba tenha RV_DIRF = "R")
    4. Especifi. Outros: Para Titular: TMEDREEMBOLSO, se for mais de um, informe TMEDREEMBOLSO01, TMEDREEMBOLSO02, e assim por diante e para dependente: FMED01REEMBOLSO, onde 01 é o código do dependente na tabela de dependentes. Se houver mais de um reembolso para o mesmo dependente informe :  FMED01REEMBOLSO01,  FMED01REEMBOLSO02,  FMED01REEMBOLSO03
    5. Valor: Informe o Valor de reembolso, do ano em questão para o prestador
    6. Origem: 1
    7. Inscrição e Nome do Prestador: Informe os dados do médico ou hospital, sendo que pode ser CPF (informe com 11 digitos) ou CNPJ
       

 Os valores de Reembolso são gerados na rotina de Geração de Dados da DIRF, vamos apresentar no Log todos os funcionários que tem Reembolso (ou seus dependentes)  para que o usuário informe os dados do médico/prestador de serviço que originou o reembolso.

4 - Ficha Financeira

Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Relatóriois/Lançamentos/Ficha Financeira (GPER270).

  •  Incluída a pergunta  "Destaca Adi." (destaca Adiantamento), terá efeito somente para as empresas Regime Caixa. Ao Responder 1- SIM o Valor do desconto do Adiantamento será impresso como provento e o desconto do mês anterior será impresso como desconto do mês atual.  Exemplo: A coluna do mês de Janeiro: 1-Sim: o valor pago no adiantamento de janeiro será apresentado como provento e o valor pago dezembro será apresentado como desconto 

Atenção: Pergunta será apresentada apenas para o Tipo Personalizado 

 


5 - Arquivo Magnético

Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Miscelânea/D.I.R.F./Arquivo Magnético (GPEM590).

    • Na opção de arquivo magnético da DIRF será gerado um arquivo texto com o layout definido pela Receita Federal (programa PGD), em um diretório a ser selecionado nos parâmetros da geração.
    • Foi disponibilizado o mnemônico NVLLIMDIRF que define o valor mínimo dos rendimentos a ser considerado para a geração do arquivo da DIRF para beneficiário de trabalho assalariado. Seu valor padrão é R$ 17.989,80 e, caso necessário, este pode ser alterado. Para a DIRF 2016, apenas devem ser informados os beneficiários com rendimento igual ou superior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta  centavos).
    • Foi disponibilizado o mnemônico NVLLIMOUT que define o valor mínimo dos rendimentos a ser considerado para a geração do arquivo da DIRF referente aos rendimentos sem vínculo empregatício, de aluguéis e de royalties. Seu valor padrão é R$ 6.000,00 e, caso necessário, este pode ser alterado. Para a DIRF 2016 devem ser informados apenas os rendimentos iguais ou superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Serão considerados no Arquivo Magnético para a DIRF os seguintes beneficiários de rendimentos:

    • Com totalização de valores anuais igual ou superior ao determinado no mnemônico NVLLIMDIRF ou NVLLIMOUT (dependendo do rendimento), ainda que não tenham sofrido retenção do imposto sobre a renda; 
    • Que tenham sofrido retenção do imposto sobre a renda ou de contribuições, ainda que em um único mês do ano-calendário;
    • Residente Exterior, inclusive nos casos de isenção e de alíquota zero.

 

Anteriormente, na geração do Arquivo TXT (GPEM590) era criado um arquivo texto no diretório informado. Agora, com as alterações, serão criados diretórios dentro do caminho informado, sendo que estes terão nomes compostos pelo CNPJ da empresa que está sendo processada no momento. Isso ocorre porque mais de uma  empresa com CNPJ diferente pode ser processada, e então deve ser criado um arquivo para cada CNPJ processado.

O arquivo é criado com a descrição ”DIRF_” + Ano Calendário.

Exemplo:     DIRF_2016.txt

Exemplos de parâmetros importantes que devem ser observados:

    • Ano-calendário?

Informe o ano-calendário da declaração. Sempre informe o ano a que se referem os valores declarados.

Exemplo: 2016

    • Ano referência?

Informe o ano de referência da declaração. Sempre informe o ano em que é efetuada a declaração.

Exemplo: 2017

  • Número recibo da última decl.?

Se a declaração for retificadora, informe o número do recibo da última declaração entregue a partir de 2002.

  • Indicador de Sócio Ostensivo

Se o declarante for sócio ostensivo responsável por sociedade por conta de participação – SCP.

  • Tipo de Arquivo

Selecione se o arquivo a ser gerado será a Declaração ou o Comprovante de Rendimentos.

 

 Telefone:

O telefone tem que ser informado com a máscara pré-definida, caso haja um digito a mais, por exemplo, o validador apresenta isso como erro e não importa o arquivo, veja abaixo exemplos de preenchimento:

(011 )05033-0088          

(011 ) 5265-9999/R:99   

 

 

Após a geração do arquivo, importe para o sistema da DIRF correspondente ao ano em questão. Este sistema é fornecido pela Receita Federal e sua função é validar e gerar um novo arquivo para entrega ou transmissão à Receita Federal.

A entrega do Arquivo magnético à Receita Federal deve obedecer o critério do CNPJ e entregar um único arquivo magnético. Os prestadores de serviços que receberam honorários da empresa e não constam no Gestão de Pessoal (cadastrados como Autônomos), devem ter suas informações importadas do Financeiro, para manutenção da DIRF, antes de gerar o disquete à Receita Federal. A importação é realizada diretamente pelo Financeiro e o processo a ser executado é auxiliado pela própria área financeira da empresa.

 


DIRF - Financeiro - Correções e Melhorias para a DIRF 2017. 

As correções e melhorias realizadas no módulo financeiro se aplica somente para as versões 11.80, 12.1.7 e 12.1.14. 

Para a versão 11.80, é necessário a aplicação do update UPDFIN2.

Para as versões da 12, é necessário a aplicação do pacote diferencial da DIRF 2017 pelo UPDDISTR.

Correções na rotina Gera dados p/ DIRF - FINA401

1) Corrigido a rotina para considerar no reprocessamento somente os registros relativo ao ano informado, pois estava apagando registros de anos anteriores na SR4. 

2) Colocado tratamento para que a rotina seja executada somente para o país Brasil, pois se trata de obrigações locais.

3) Foi retirado a validação do limite mínimo de R$ 6.000,00 para envio a SR4 de títulos sem retenção. Todos os títulos que forem informados os campos Gera Dirf = Sim e o código de retenção serão considerados. Desta forma o tratamento do valor mínimo poderá ser feito na geração do arquivo da DIRF através dos mnemônicos NVLLIMDIRF e NVLLIMOUT, utilizados pela rotina de geração do arquivo DIRF. 

Melhorias

1) Implementado novo cadastro de valor mensal de dedução IR por dependente, para considerar na geração dos dados para a DIRF, valores diferente no mês/ano, caso exista. Fontes alterados: FINA401, FINA992.

Para mais detalhes, consulte o boletim: TUMFR7_DT_DIRF_Valor_deducao_IR_mensal_por_dependente

 

2) Implementado o cadastro de rateio de CPFs do IR Progressivo no cadastro do fornecedor para que ao enviar os dados para a DIRF, seja enviado o valor do IR rateado entre os CPFs. Fontes alterados: FINA401, FINA993, MATA020.

Para mais detalhes, consulte o boletim: 100270_DT_DIRF_Rateio_CPF_IR_progressivo

 

3) Implementado tratamento do novo pergunte Considera Pagto Antecipado? para enviar o TX de IR e PCC (somente de impostos na baixa) gerados de um PA. Fonte alterado: FINA401.

Para mais informações, consulte o boletim: 94923 MSERV-1087 DT DIRF Considera envio de PA

 

4) Implementado o cadastro de lucros e dividendos de sócios de SCP para ser enviado no novo bloco SCP da DIRF 2017. Fonte alterado: FINA994.

Para mais informações, consulte o boletim: MSERV-8260 DT Cadastro de lucros/dividendos de socios SCP

 

DIRF -  Correções e Melhorias para a DIRF 2017. 

  1. Na manutenção da DIRF (GPEM560) a rotina de Alterar informações complementares (Ações Relacionadas > Alt.Inform.Compl) não permitia o preenchimento da descrição da verba com mais de 30 caracteres, o tamanho foi aumentado para 150 caracteres, permitindo assim informar a razão social completa por exemplo de empresas de previdência privada, de uma única vez para todos os funcionários.
  2. O pergunte E-mail Responsável? da rotina de Geração do Arquivo TXT da DIRF (GPEM590) teve seu tamanho aumentado para 50 caracteres, permitindo a inserção de endereços de e-mails maiores.
  3. Em um cenário onde um funcionário é transferido durante o ano entre filiais, e em uma das filiais os descontos são maiores que os proventos, gerando um valor negativo no campo Rendimento Tributável, em um determinado mês. Caso a opção de processamento seja centralizada, o valor negativo será compensado com o valor proveniente da filial para qual o funcionário foi transferido.  Para a opção não centralizada, o valor do campo ficará negativo, porém na geração da DIRF/Informe será gerado valor zero.