Produto:

TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Ocorrência:

Apuração do Tributo IRRF-PJ na primeira parcela do lançamento financeiro

Passo a passo:

Objetivo

Como parametrizar o sistema para gerar IRRF-PJ Automático para o TOTVS Gestão Financeira na primeira parcela quando o movimento deverá gerar parcelamento.

Tem por finalidade gerar lançamento automático de IRRF – DARF no TOTVS Gestão Financeira com o valor do IRRF na composição da primeira parcela do lançamento financeiro. Desta forma será gerado um lançamento financeiro e um lançamento de DARF obedecendo “Fato Gerador” parametrizado no TOTVS Gestão Financeira que pode ser “Emissão ou Vencimento”. Após a geração do Lançamento no TOTVS Gestão Financeira o mesmo deverá ser faturado para ser gerada a quantidade de parcelas necessárias ao lançamento. 

O lançamento de IRRF será gerado automaticamente independente da existência do tributo no movimento ou no item, visto que, será obedecida parametrização do “Tipo de Documento” informado na parametrização tipo de movimento.

Definição de Parâmetros do Processo

Parametrização necessária:

• RM FLUXUS - TOTVS Gestão Financeira

Acesse o menu Ambiente - Parâmetros - TOTVS Gestão Financeira - Contas a Pagar e avança.

Na etapa Inclusãocoloque o campo Origem Tabelas como "Cliente/Fornecedor".

Na etapa Geração de IRRF marque a flag "Gerar Imposto de Renda Automaticamente". Em Origem Default das Tabelas, no campo Origem das Tabelas, coloque "Lançamento Original". Já para o campo "Valor Mínimo", coloque o valor como no mínimo R$10,00, já que a Receita aceita lançamentos a partir deste valor.

Na etapa Geração de IRRF - PJ escolha uma data para ser informada no campo Data Base para Geração. Esta data será considerada para geração da DARF. No campo Fornecedor, escolha o cliente/fornecedor que será apresentado no lançamento financeiro referente a apuração da DARF, geralmente, utiliza-se um cli/for como RECEITA FEDERAL. Para o campo Tipo de Documento, informe um para ser utilizado como base para geração do lançamento, obrigatório que seja um tipo de documento cuja finalidade seja como Sem Classificação.

• RM NUCLEUS - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Acesse o menu Cadastros e vá na opção Mais... dos cadastros financeiros - Tipo de Documento. Crie um tipo de documento com finalidade de geração de IRRF, onde obrigatoriamente, o campo Classificação deverá estar como Gera IRRF.

Acesse o menu Ambiente - Parâmetros - Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. Escolha o tipo de movimento que será utilizado para a processo e edite-o.

Na etapa Fin - Faturamento 1/6 as flags "Fatura o Movimento" e "Fatura na Inclusão" deverão estar marcadas. O Tipo de Geração deverá ser edita. O campo Tipo de Documento Gerado deverá estar como Outros. Para o campo Tipo de Documento Duplicata deverá informar de onde o sistema irá buscar o tipo de documento para gerar o financeiro, geralmente, utiliza-se como "Utiliza do Tipo de Movimento". Caso optar em utilizar do Cliente/Fornecedor, o sistema irá buscar o tipo de documento default associado ao Cli/For que estiver sendo usado na inclusão do movimento.

Neste mesma etapa, no campo Tipo de Documento Duplicata Default, deverá informar o tipo de documento criado com finalidade de Gerar IRRF.

Opcional - Caso queira que a base de cálculo do IRRF tenha o mesmo valor do “Valor Original do Lançamento Financeiro” deve preencher o mesmo código da “Fórmula de Valor a Ratear” no campo Fórmula para Cálculo de IRRF na etapa Fin - Faturamento 3/6. Se a base de cálculo de IRRF for considerar outra informação, deverá cadastrar uma fórmula com o conteúdo desejado e referenciar no campo mencionado.

Importante - Todo tributo do tipo “RF – Retido na Fonte” necessita de um Código da Receita para que o Lançamento Financeiro seja incluso. Para buscar o código da receita do cadastro de Cliente/Fornecedor o campo  Fórmula para Cálculo de IRRF tem que estar preenchido, caso contrário será considerado código da receita preenchido no cadastro do produto.

Na etapa Fin - Faturamento 3/6 deverá preencher o campo "Fórmula para Cálculo Valor do Serviço" com uma fórmula que retorne o valor do serviço prestado. O retorno desta fórmula será aplicado no campo Valor do Serviço dentro do lançamento financeiro na aba Valores - Tributos.

Na etapa Fin - Faturamento 5/6 deverá marcar a opção "Primeira Parcela" na grid de Distribuição do Valor de Serviço conforme print:

Definição do Processo