Páginas filhas
  • 1502_Baixar_Arquivo_Magnético_CNAB_400 - DR.

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo processar os arquivos magnéticos de retorno do banco, referente a remessa enviada pela rotina 1501 – Gerar Arquivo Magnético Remessa CNAB 400 de acordo com o tipo de registro relacionado à Unidade Bancária. Através desta rotina, é possível executar a baixa automática de títulos, em substituição à baixa manual realizada pela rotina 1207 – Baixa de Títulos sendo possível analisar o que foi enviado ao banco: providências, confirmação das entradas, baixas e alterações, bem como, informar as liquidações, protestos e eventuais ocorrências.

Objetivo da tela:

Utilizada para preenchimento dos dados referente aos títulos a serem baixados.

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Filial

Utilizado para selecionar a filial que deseja processar os títulos do arquivo a ser baixado. Ao escolher a filial "99" serão processados os títulos correspondentes às filiais pertencentes à mesma conta. Esse filtro valida a permissão de acesso às filiais na rotina 131 – Permitir Acesso a Dados. 

Caixa\Banco

Utilizado para selecionar o banco a ser realizada a baixa do arquivo, conforme cadastro na rotina 524 – Cadastrar Caixa/Banco.

MoedaUtilizado para selecionar a moeda que definirá o tipo de movimentação a ser efetuada na baixa determinada pela empresa, conforme sua política e cadastro na rotina "527 – Cadastrar Moeda".  Ex: Moeda D – dinheiro, CHP – Cheque Pré datado.
Cobrança a Cartório Utilizado para informar uma cobrança, onde será gerado um título a receber referente a tarifa de cartório.
Arquivo RetornoUtilizado para localizar o arquivo magnético para sua seleção a fim de realizar a baixa. 
Quebrar linha obs. relatórioUtilizado para realizar a quebra das informações em linhas no relatório.
ProcessarUtilizado para baixar os títulos do arquivo selecionado. Após o processamento da baixa do título, será possível imprimi-lo conforme necessidade. Este botão também possui a função de validação.
Parâmetros de Baixa Rotina 1520 (Somente informativos não permite alteração)

Disponibiliza opções previamente selecionadas em parametrização na rotina "1520". Essas opções não são habilitadas para seleção/alteração, servem apenas para visualização conforme segue:

1 - Permitir baixa de Títulos não Acertados: quando marcada, indica que a opção foi selecionada na rotina "1520" onde os títulos que não foram acertados através das rotinas 402 – Acerto de Carga ou 409 – Acerto de Caixa Checkout, serão baixados automaticamente;
2 - Não permitir baixa de títulos após o vencimento, sem juros, ou com juros pagos a menor: quando marcada, indica que esta opção foi selecionada na rotina "1520" onde será permitida somente a baixa de títulos pagos ao banco de acordo com a taxa de juros determinada pela empresa no campo "Valor Mín. Juros" na rotina "1520", impedindo cobrança indevida. Será verificada a quantidade de dias vencidos, se baseando na data de vencimento, data de pagamento do título e multiplicando pelo valor dos juros diário;
Observação: O juro do boleto é informado na rotina 132 – Parâmetro da Presidência (2352 – % Juros Boleto). Logo acima esta informando que juros é parametrizado na rotina 1520;
3 - Permitir baixa de títulos após o vencimento, com Juros pagos a menor gerando novo título da diferença: quando marcada, indica que esta opção foi selecionada na rotina "1520". Dessa forma, a baixa de títulos com taxa de juros paga com valor igual ou inferior ao estabelecido no campo "Valor Mín. Juros" da rotina "1520" gera um novo título da diferença entre o valor devido (total do título a ser pago com juros) e o valor pago (efetivamente) pelo cliente, no qual a empresa definirá qual será a forma de pagamento;
4 - Permitir baixa de Títulos Até o Vencimento com Desconto Cadastrado, lançando a Diferença como Desconto: quando marcada, indica que esta opção foi selecionada na rotina "1520" onde será permitido realizar a baixa dos títulos pagos até a data de vencimento com pagamento inferior ao valor do título lançando a diferença como desconto. Caso o valor pago seja menor que o autorizado, já deduzindo o desconto dentro do vencimento, a rotina não irá permitir a baixa automática, será informado que o valor pago é inferior ao valor concedido com desconto;
5 - Permitir baixar títulos com valor pago a menor gerando novo título da diferença: quando marcada, indica que esta opção foi selecionada na rotina "1520" onde será permitida a baixa de títulos pagos pelo cliente com valor inferior ao devido nas contas a receber gerando um novo título da diferença entre o valor devido (total do título a ser pago) e o valor pago (efetivamente) pelo cliente. Saiba mais clicando aqui;
6 - Gerar para o cliente crédito proveniente de títulos pagos a maior: quando marcada, indica que esta opção foi selecionada na rotina "1520" onde será permitida a baixa de títulos pagos com valor superior ao estabelecido pela empresa, gerando crédito da diferença entre o valor pago a mais e o valor do título para ser usada pelo cliente em futuras compras;
7 -Permitir baixa de título pago a maior gerando a diferença como receita: quando o valor a receber do título for pago a maior, será gerado uma receita na conta gerencial definida no parâmetro 2491 da rotina 132;
8 - Desconsiderar a tarifa bancária para baixa de títulos pagos até o vencimento: quando o valor pago não contiver o valor da tarifa bancária, o sistema irá gerar um desconto para o cliente no valor da tarifa bancária e uma despesa para a empresa;
9 - Permitir baixa de título com diferença de valor nominal entre PCPREST e o arquivo: quando marcada a rotina desconsidera o valor nominal do título que veio no retorno. Quando desmarcada a rotina valida se o valor nominal do arquivo é igual ao valor nominal do contas a receber (PCPREST.VALOR);
10 - Não permitir baixa de título após o vencimento sem valor de multa: não permitir baixa de título após o vencimento sem valor de multa. O valor da multa é definido no cadastro de cobranças (rotina 522).

Tipo Relatório Analítico

Disponibiliza opções de relatório, conforme necessidade do usuário, onde:

-Resumido: quando marcada, apresenta o relatório resumido das informações ligadas aos títulos do arquivo.
-Completo: quando marcada, apresenta relatório completo com informações relacionadas aos títulos do arquivo processado na rotina e também dos possíveis impedimentos sobre a baixa a ser realizada.
-Detalhar Motivos da Ocorrência: quando marcada, apresenta os motivos das ocorrências demonstradas pelo banco em relação aos títulos que compõem o arquivo. São apresentados por códigos que são informados em relatório para identificar as ocorrências detectadas no processamento. As ocorrências assim como as sub-ocorrências são padronizadas no layout do banco e devem ser cadastradas na rotina 525 - Cadastrar Ocorrência Cobrança Magnética, para que no relatório sejam encontradas as ocorrências que possam vir no retorno.

Ordenação

Disponibiliza opções de ordenação do relatório, conforme necessidade do usuário:

-Data de vencimento: filtra os títulos pela data de vencimento;
-Nosso número: filtra os títulos pelo nosso número;
-Valor: filtra os títulos pelo valor;
-Cliente: filtra os títulos pelo cliente;
-Número de duplicata: filtra os títulos pelo número da duplicata.

Bancos

Quando clicado, apresenta em uma segunda tela, todos os bancos integrados ao WinThor em relação a esta rotina.

Arq. de CríticaUtilizado para localizar os arquivos já baixados na pasta "Spool" do Servidor de Aplicativos da empresa. Esse arquivo é uma cópia do relatório do arquivo processado utilizado para evitar que seja feito um novo processamento para visualização do relatório
Substituir o campo 'observação' quando o mesmo estiver preenchido Quando marcada a flag, o campo de observação do título, será substituído pela observação padrão de baixa da rotina.
FecharUtilizado para fechar a rotina. 
HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>