Descrição

A devolução de mercadoria se refere anulação de um procedimento de venda realizado junto á um cliente. A devolução pode ser feita considerando todos os itens do movimento ou parte deles, onde será afetado tanto o saldo financeiro quanto o saldo físico.

A movimentação de devolução é inclusa através do processo de “cópia por referência” onde não é necessário redigitar os dados do item x movimento, visto que, será feito filtro do movimento a ser devolvido(movimento de origem) e será criado relacionamento entre eles.

Movimentos de devolução de venda devem ser inclusos em movimentos do tipo 1.2.XX ou 1.3.XX, visto que, terá o efeito inverso á movimentação de inclusão que foi feita no tipo de movimento 2.2.XX(diminui estoque).

Parametrização

Acessar o cadastro de Tipo de Documento e incluir um novo com a finalidade específica para este fim, onde deverá informar a classificação como Devolução e o campo Pagar ou Receber como A Pagar e A Receber.

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Feito o cadastro do documento, vamos parametrizar o movimento em Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Vendas | Devolução de Venda. Poderá criar ou editar um movimento já existente. No exemplo abaixo, utilizaremos um movimento do tipo 1.2.XX.Se tratando de movimento de devolução de venda podem existir duas situações onde a nota fiscal pode ter sido emitida para um cliente que é “pessoa física” e não poderá emitir nota de devolução, ou para o cliente “pessoa jurídica” onde deve ser parametrizado:

Cliente Pessoa Física

Etapa Mov – Emitente / Destinatário
- Emitente: EmpresaCliente
- Edição da Filial de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido
- Edição do Local de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido
- Destinatário: ClienteEmpresa
- Edição do Cliente \ Fornecedor: Edita

Cliente Pessoa Jurídica

Etapa Mov – Emitente / Destinatário

- Emitente: Cliente

- Edição da Filial de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

- Edição do Local de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

- Destinatário: Empresa

Importante:

O exemplo em questão vai considerar o cliente “Pessoa Jurídica”.

Etapa Mov – Datas 1/2

- Data do Movimento Default:  informar qual será a data considerada para afetar estoque e apresentação dos dados da ficha física financeira.

Exemplo:

Se for informado “Data Emissão” significa que as movimentações vão afetar estoque de acordo com a data de emissão apresentada na inclusão do movimento.

Etapa Mov – Outros Dados
- Usar Cópia de Movimento por Referência: Habilitar
- Motivo de Referência: 5 – Devolução de Venda de Mercadorias

Etapa Item – Lote/Grade/Num.Série

- Aceita Número de Série: Habilitado

- Editar Grade Numerada: Habilitado

- Consiste lote : Habilitado

- Status de Lote Movimentados: marcar os status de lotes que poderão ser utilizados neste tipo de movimento

** A parametrização acima é obrigatória para tipos de movimentos que afetam Saldo2**

Etapa Estoque - Estoque 1/3

- Efeito sobre Saldo Físico – Saldo Atual: Aumenta

- 2 Saldo Atual: Aumenta

Etapa Estoque - Estoque 2/3

- Saldo Financeiro - Efeito sobre Saldo Atual: Aumenta

Etapa Estoque - Custo

- Buscar Custo no Movimento Relacionado: Habilitar

Importante:

- O saldo Atual está sendo habilitado para aumentar o saldo em estoque porque a movimentação de venda inclusa anteriormente diminui o saldo do produto em estoque.

- Por se tratar de uma movimentação de devolução o custo de entrada da mercadoria geralmente é o mesmo da movimentação de saída para que a informação financeira não fique distinta. Para isto deve estar habilitada opção | Buscar custo no movimento relacionado | de forma que, o custo do produto no movimento de devolução seja o mesmo custo apresentado na movimentação de venda relacionado á esta devolução. Neste caso, o estoque será afetado considerando | Quantidade do movimento x Fator de conversão da unidade x Valor do custo buscado no movimento relacionado.

Etapa Fin – Condições de Pagamento

Edita Condição de Pagamento: Edita

** A parametrização acima é obrigatória para o tipo de movimento que gera financeiro**

Etapa Fin – Faturamento 1/6

Fatura o movimento: Habilita

Tipo de Geração: Edita

Fatura na Inclusão: Habilita

Tipo de Documento Gerado: Outros

Tipo de Documento Duplicata: informar local de onde será buscado tipo de documento a ser considerado para este fim. Se escolher a opção “Utiliza do Tipo de Movimento” será apresentado campo | Tipo de Documento Duplicata Default | para informar o tipo de documento, caso contrário será consistido código do tipo de documento informado no cadastro do cliente/fornecedor preenchido no movimento.

Tipo de Documento Duplicada Default: informar o tipo de documento que será utilizado neste tipo de movimento.

Numeração do Lançamento: informar se deseja utilizar “número do movimento + sequencial” ou apenas “sequência”

** A parametrização acima é obrigatória para o tipo de movimento que gera financeiro**

Etapa Fis- Escrituração 1/2
- Gerar Escrituração: Habilitar
- Tipo de Documento Escrituração: informar o tipo de documento que deve ser apresentado no Totvs Gestão Fiscal

Etapa Fis- Escrituração 2/2
- Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Entrada
** A parametrização acima é obrigatória para o tipo de movimento que vai gerar escrituração**

Etapa Fis – Natureza
- Natureza | Edição: Edita
- Seleção Automática da Natureza: Seleciona por Item

Processo

O usuário deverá acessar movimento parametrizado para este fim e clicar no menu Processos | Assistente de Cópia por Referência. Será aberta a tela de Assistente de Cópia por Referência.
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Nesta tela, deverá avançar para a próxima e clicar em Incluir para poder selecionar o movimento a ser devolvido. Após selecionado, clique em OK e avance. Nesta próxima tela serão apresentados os dados dos itens de movimento. Neste momento o usuário deve marcar os itens que deseja devolver e deverá clicar em Avançar e logo em seguida Executar para dar fim ao assistente de cópia por referência.

A seguir os dados serão apresentados no movimento de devolução podendo ser alterado pelo usuário se necessário. A devolução pode ser feita sobre a quantidade integral do item ou não.

• Informações Adicionais

- Para visualizar o relacionamento entre o movimento de origem e de destino deve acessar o movimento de devolução(destino) e clicar na pasta Consultas | Cópia por Referência | onde vai visualizar todas informações do movimento de origem. Para visualizar os dados de devolução através do movimento de origem, deve selecionar o mesmo e clicar no ícone |  - Rastreamento de Movimentos |onde será apresentada aba | Devolução | com as informações do movimento de destino. 

- O relacionamento entre os movimentos envolvidos ficam gravados na tabela | TMOVRELAC | onde o idmov do movimento de origem(venda) é apresentado como | IDMOVDESTINO |

• Escrituração do Movimento

O processo de escrituração será feita como de costume onde devem ser inclusos dois lotes com os tipos de movimentos de venda e devolução. Primeiro tem que ser escriturado movimento de Nota Fiscal para depois escriturar a devolução vinculada ao mesmo.