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Linha de Produto: | Logix | ||
Segmento: | Manufatura | ||
Módulo: | Contas a Pagar | ||
Função: | FIN30121 - Geração do arquivo de remessa escritural do banco Santander | ||
Situação/Requisito: | Na preparação de uma AP para pagamento escritural do banco Santander, a forma de pagamento '3' pode ser DOC, TED CIP e TED STR (Tranasferência para outros bancos) podendo ocasionar erro ao selecionar a câmara de compensação correspondente a forma de pagamento desejada. | ||
Solução/Implementação: | Cada tipo de pagamento possui códigos de câmara de compensação distintas (DOC = 700, TED CIP = 018 e TED STR = 810). O programa de geração do arquivo de remessa FIN30121 está assumindo sempre ao código 700 para DOC , porque a rotina não consegue identificar quais APs devem ser pagas por TED ou DOC. Foram alterados os seguintes programas para possibilitar a seleção da câmara de compensação para a forma de pagamento '3' Transferência para outros bancos. FIN30075 - Na inclusão ou modificação das informações complementares das APs para o escritural, será armazenada a descrição da forma de pagamento quando for igual a '3' - Transferência para Outros Bancos; FIN30120 - O programa de manutenção das informações complementares foi ajustado para armazenar a dscrição descrição da forma de pagamento quando for igual a '3'. Esta informação será selecionada na geração do arquivo de remessa do Santander. Nota: É necessário selecionar através do ZOOM do campo Forma de Pagamento Escritural, o código correspondente à descrição que deverá ser armazenada, devido os códigos serem os iguais. FIN30121 - Alterado o programa de geração do arquivo de remessa do Santander para prever a seleção da descrição da forma de pagamento afim de determinar qual será o código da câmara de compensação correto de acordo com o código informado pelo usuário na manutenção das informações complementares das APs pelo FIN30075 ou FIN30120. | ||
Conversores e Parâmetros: | Tickets relacionados: | 4762455 | |
Requisito: | DMANFINLGX-9084 | Documento de Referência: | Pacote: