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01. VISÃO GERAL

Modelo de configuração do Retorno de Cobrança do CNAB a receber rotina FINA205 com uso do Schedule rotina CFGA010 e correta configuração no cadastro FINA130 (Parâmetros Bancos).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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title	Cadastrando o agendamento "Schedule" (CFGA010)

Acessando SIGACFG "Configurador" > Ambiente > Cadastros > Schedule > Agendamentos > Cadastro > Botão Incluir:
Ao clicar no botão incluir os campos: Código, Usuário, Nome do Usuário, Data, Hora e Ambiente serão auto-preenchidos com as informações do acesso propriamente dito, será necessário definir apenas a "ROTINA" que no caso deve ser utilizado para Retorno Automático de COBRANÇA FINA205, a Empresa\Filial que o JOB vai considerar no Processamento e também deve-se informar o MÓDULO que se refere a ROTINA "06 - Financeiro"

Obs: O "Parâmetros" não será utilizado para a rotina FINA205, pois os parâmetros de execução são definidos no Cadastro Parâmetros de Bancos FINA130.
Após realizado as definições acima, clique em "Recorrência", para definir a recorrência de execução do Job:

Defina em qual momento e quantas vezes será realizado o processamento e "Confirme":
Feito isso, "Confirme" a inclusão do Agendamento:
Ainda no Cadastro do Schedule (CFGA010) acesse: Agent > Cadastro > Adicionar Agents Padrão

Ao realizar a inclusão de um AGENT padrão, automaticamente o sistema já preenche os dados do ambiente padrão (logado) - IP do AppServer, PORTA, e Ambiente - que será executado o Job parametrizado anteriormente.

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title	Cadastrando Parâmetros Bancos (FINA130)

Cadastrar um banco (SA6) e Aba de "Cadastrais" de Parâmetros Bancos (SEE) de acordo com o link: 2 - CNAB - Principais Cadastros

EE_EXTEN: Extensão que será considerada para identificar o arquivo de retorno do banco.
Aba "Retorno Automático":
SIGAFIN "06 - Financeiro" > Atualizações > Cadastros > Parâmetros de Bancos (FINA130) > Selecione o Banco, Agência, Conta e SubConta Desejado > Alterar > "Aba" Retorno Automático:

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title	Campos principais:

EE_EXTEN: Extenção que será considerada

EE_RETAUT: Esse campo define se esse cadastro efetuará somente retorno de "COBRANÇA", "PAGAMENTO" ou "AMBOS".

EE_AGLCTB: Define a aglutinação dos lançamentos contábeis na CT2, se a contabilização estiver ONLINE.

Obs:

Definição da contabilização é nas rotinas de processamento MANUAL, ou seja, se desejar utilizar a contabilização ONLINE de um retorno de COBRANÇA por exemplo, acesse: FINA200 > F12 > Contabiliza Online = SIM > OK > Sair da rotina.
Lembrando que, como se trata de uma execução via Job, os lançamentos contábeis não serão apresentados na Tela quando os respectivos arquivos forem processados.

EE_ATUMOE: Define qual data será utilizada para atualização das moedas, caso tenha algum título que esteja com Moeda estrangeira.

EE_DIRREC: Deve ser informado qual o diretório o arquivo de RETORNO estará localizado para processamento.

Obs:

Não é preciso informar o nome do arquivo, a rotina considera o arquivo que possua a extensão que está contida no campo EE_EXTEN.
Por padrão, se for digitado apenas uma barra " \ " no campo, o sistema entende que está apontando a RootPath comando este configurado no AppServer.ini, é comum está pasta estar nomeada pelo legado de versões anteriores do Protheus, já em versões novas pode se encontrar a nomenclatura "Protheus_Data".
É possível alterar esse diretório, utilizando o parâmetro MV_LOCREC. Maiores esclarecimentos no item 3. Parâmetros.

EE_CFGREC: Deve ser informado somente o NOME (com extensão) do arquivo de LAYOUT referente ao banco em questão.

Obs: O arquivo deve estar, obrigatoriamente, localizado no StartPath, que em geral trata-se de diretório "System", mas que também pode ter outros nomes de acordo com o legado de versões anteriores.

EE_BKPPAG / EE_BKPREC: Informar o diretório de destino do arquivo de RETORNO. Uma vez processado o arquivo será Movido para este diretório. Para evitar que o mesmo arquivo seja processado mais de uma vez.

Obs: Por padrão, se for digitado apenas uma barra " \ " no campo, o sistema entende que está apontando a RootPath comando este configurado no AppServer.ini, é comum está pasta estar nomeada pelo legado de versões anteriores do Protheus, já em versões novas pode se encontrar a nomenclatura "Protheus_Data".

EE_DESCOM: Define se para o RETORNO DE COBRANÇA irá abater o valor de DESCONTO da comissão do vendedor.

EE_CNABRC: Define qual modelo de arquivo de retorno de COBRANÇA será processado: Ex: Modelo 1 400 posições ou Modelo 2 240 posições.

EE_PROCFL: Define se o processamento será apenas para a filial que está cadastrada, para o caso da tabela SEE não ser compartilhada entre filiais.

EE_MULNT: Define se serão consideradas múltiplas naturezas no retorno de COBRANÇA.

03. Parâmetros

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title	MV_LOCREC

Nome da Variável	MV_LOCREC
Tipo	Caracter
Descrição	Diretório para gravação dos arquivos de recebimento de cobranças e pagamentos.
Valor Padrão

Obs.:

Ao definir o caminho do arquivo de entrada através deste parâmetro, prioritariamente o sistema buscará o arquivo no caminho aqui definido, desconsiderando o caminho definido no EE_DIRREC quando se tratar da rotina FINA205 (via schedule).
Por padrão, se for digitado apenas uma barra " \ " no campo, o sistema entende que está apontando a RootPath comando este configurado no AppServer.ini, é comum está pasta estar nomeada pelo legado de versões anteriores do Protheus, já em versões novas pode se encontrar a nomenclatura "Protheus_Data".

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title	MV_LOCREC x EE_DIRREC

Abaixo estão quadros afirmando as possibilidades de combinação no preenchimento do campo na SEE x MV_LOCREC:

FINA205
MV_LOCREC	Branco	SEE	Branco	Verificar arquivos no diretório raiz (RoothPath), utilizando a extensão do SEE.
			Preenchido	Verificar arquivos no diretório do SEE, utilizando a extensão do SEE

	CaminhoPreenchido	SEE	Branco	Verificar arquivos no diretório do MV_LOCREC, utilizando a extensão do SEE
			Preenchido	Verificar arquivos no diretório do MV_LOCREC, utilizando a extensão do SEE

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