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UTILIZAÇÃO DA PERGUNTA:  Compõe Saldo Retroativo(MV_PAR20)

A pergunta Compõe Saldo Retroativo nos relatórios financeiros, é utilizada para verificar a situação da empresa numa determinada data passada é apresenta a situação de títulos a pagar ou receber de maneira retrocedida.

Exemplo:

Título a Receber:

Emissão: 05/05/2019
Vencimento: 10/05/2019
Valor líquido: R$ 1000,00

No dia 09/05/2019, é realizada uma baixa parcial deste título, no valor de R$ 600,00. Sendo assim, o saldo do título fica no valor de R$400,00.

Extração do relatório: Data base do sistema: 06/05/2019.

1. Nesta data base, é realizada a extração do relatório, o O resultado apresentado é o título acima , no valor de R$ 1000,00, porém com saldo de R$ 400,00. Isto porque, no dia 09/05 já havia sido realizada a baixa parcial.

Parâmetro Considera Saldo retroativo = Não

2. Nesta data base, é realizada a extração do relatório para verificação dos dados financeiros da empresa no dia 06/05/2019, o O resultado apresentado é o título acima no valor de R$ 1000,00, porém com o saldo de R$ 1000,00, pois no dia 06/05 ainda não tinha ocorrido a baixa parcial, realizada . Mesmo que o título já tenha sofrido baixas no dia 09/05. Desta forma, o saldo foi recomposto para o é apresentado de acordo com o status do dia 06/05, apresentando a realidade daquele diaonde ainda estava com seu valor totalmente em aberto.

Parâmetro Considera Saldo retroativo = NãoSim

EXTRAÇÃO DO RELATÓRIO COM TÍTULOS EM MOEDA ESTRANGEIRA

Para gerar relatório de Títulos a Receber (FINR130) considerando um cenário com títulos em moeda estrangeira (dólar, por exemplo), os parâmetros abaixo devem ser considerados:

MV_PAR(17) - Converte vencimento pela:

- Data do vencimento, caso a taxa a ser considerada seja a do dia de vencimento de cada título

                        - Data base, caso a taxa a ser considerada seja a do dia da data parametrizada no relatório.

MV_PAR(20) -  Compõe Saldo Retroativo:

                        - "Sim" caso queira que os saldos dos títulos sejam recompostos até a data de referência do relatório.

                        - "Não" caso queira considerar os saldos dos títulos na situação atual (contido no cadastro de títulos), independente da data de emissão do relatório.

MV_PAR(30) -  Outras Moedas:

                        -  “Converter”       - Caso queira que títulos em outras moedas  sejam convertidas para a moeda selecionada.

                        - “Não imprimir”   - Caso não deseja que títulos em moeda diferente da moeda seleciona acima sejam impressos

MV_PAR(36) - Data Base:

                       - Informe a data base do sistema a ser considerada para não ter que alterá-la antes de imprimir este relatório.

Cenário:  

Quando utilizado parâmetro “Compõe Saldo Retroativo” (MV_PAR20) = SIM, o sistema passa a considerar como Data Base do relatório a data informada no parâmetro “Data Base” (MV_PAR36).

Quando temos títulos em moeda estrangeira para ser impresso e informo o parâmetro MV_PAR30 “Outras Moedas” = CONVERTER, o sistema verifica no Título se existe taxa contratada (E1_TXMOEDA) e, caso exista, esta é levada como parâmetro de conversão da moeda. Se não existe taxa contratada, o sistema busca a taxa de conversão no cadastro de Moedas (SM2) .

Dúvidas Frequentes:

Uma dúvida frequente é que, quando não tenho uma taxa contratada (E1_TXMOEDA)  e o parâmetro “Compõe Saldo Retroativo” = SIM, o sistema busca a taxa da moeda do dia parametrizado no MV_PAR36 “Data Base”.

Caso a taxa da moeda neste dia estiver com valor 0,00, o saldo deste título deve ficar “Zerado” e mostrado na impressão do título no relatório com essa situação, pois para realizar a conversão da moeda o sistema multiplica o valor do título pela taxa da moeda.

Exemplo:

 CONVERSÃO  U$  x R$

 TÍTULO          x      TAXA

U$ 1.000,00    x      0,00         =  R$ 0,00  -> Título é apresentado no relatório com uma legenda para que seja identificado que não existe taxa para que seja realizado a conversão da moeda.