ÍNDICE
| Índice |
|---|
| maxLevel | 52 |
|---|
| indent | 8.1.1 |
|---|
| exclude | .*ndiceDICE |
|---|
| style | none |
|---|
|
01. VISÃO GERAL
A rotina de rastreamento tem por objetivo auxiliar na identificação de toda cadeia de origem de um determinado título, tanto do Contas a Pagar quanto do Contas a Receber.
...
A rotina Rastreamento (FINA250), irá rastrear títulos que foram: -
- Desdobrados pela rotina Contas a Pagar (FINA050);
...
- Renegociados pela rotina de Liquidação a Pagar (FINA565)
...
- ;
- Renegociados pela rotina de Liquidação a receber (FINA460);
...
- Renegociados pela rotina de Faturas (FINA290);
...
|
Quando o volume de dados/operações do titulo for muito grande, por questões de performance, recomendamos o uso da consulta por processos. |
| Dica |
|---|
| title | Consulta por processo - Visualização de liquidações/faturas |
|---|
|
O uso da consulta por processos disponibiliza a visualização do detalhamento das liquidações/fatura. Na parte inferior da tela de consulta, basta dar duplo clique sobre a linha de liquidação/fatura, conforme abaixo:  Image Added
|
02. GRAVAÇÃO DO RASTREIO e EXEMPLO
A cada movimentação de um título no financeiro através da rotina das operações de liquidação ou na inclusão de um título com desdobramentosinclusão, liquidação e faturas, o sistema grava armazena as informações tanto dos títulos para o rastreio, seja de origem (títulos baixados) quanto dos títulos e/ou de destino (títulos gerados). EXEMPLO 1 =
| Deck of Cards |
|---|
|
| Card |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Exemplo 1 - Rastreio de uma liquidação (FINA460) |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| Gerando rastreio através de uma liquidação/reliquidação (FINA460) - Iremos utilizar um título já existente no contas a receber, conforme numeração abaixo:
|
|
...
...
...
...
- Faremos uma negociação desse título, utilizando a rotina de liquidação FINA460, gerando 5 novas parcelas:
|
|
...
...
...
...
- Valor: R$2.000,00
- Prefixo: FIN / Número:
|
|
...
...
...
...
...
- Valor: R$2.000,00
- Prefixo: FIN / Número:
|
|
...
...
...
...
...
- Valor: R$2.000,00
- Prefixo: FIN / Número:
|
|
...
...
...
...
...
- Valor: R$2.000,00
- Prefixo: FIN / Número:
|
|
...
...
...
...
...
...
Conforme podemos ver abaixo, nesse momento a rotina |
|
...
grava os registros na tabela de rastreamento (FI7) |
|
...
:  Image Modified
Obs: Podemos verificar que o título de origem (número RAS100001) gerou 5 novos títulos (número RAS100002 parcelas A,B,C,D e E).
- Agora faremos um processo de reliquidação (através da rotina FINA460) do título: Prefixo: FIN / Número: RAS100002 / Parcela: B / Tipo: FT / Valor: R$2.000,00, gerando 5 novas parcelas:
|
|
...
...
...
...
...
- Valor: R$400,00
- Prefixo: FIN / Número:
|
|
...
...
...
...
...
- Valor: R$400,00
- Prefixo: FIN / Número:
|
|
...
...
...
...
...
- Valor: R$400,00
- Prefixo: FIN / Número:
|
|
...
...
...
...
...
- Valor: R$400,00
- Prefixo: FIN / Número:
|
|
...
...
...
...
...
Nesse momento a rotina gravou os registros na tabela de rastreamento (FI7) conforme abaixo:  Image Modified
Podemos verificar que o título de origem (número RAS100002 parcela B) gerou 5 novos títulos (número RAS100003 parcelas A,B,C,D e E).
- Agora faremos um novo processo de reliquidação (através da rotina FINA460) do título: Prefixo: FIN / Número: RAS100003 / Parcela: D / Tipo: FT / Valor: R$400,00, gerando 5 novas parcelas:
Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: A / Tipo: FT / Valor: R$80,00 Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: B / Tipo: FT / Valor: R$80,00 Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: C / Tipo: FT / Valor: R$80,00 Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: D / Tipo: FT / Valor: R$80,00 Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: E / Tipo: FT / Valor: R$80,00
Nesse momento a rotina gravou os registros na tabela de rastreamento (FI7) conforme abaixo:  Image Modified
Podemos verificar que o título de origem (número RAS100003 parcela D) gerou 5 novos títulos (número RAS100004 parcelas A,B,C,D e E).
- Agora faremos um novo processo de reliquidação (através da rotina FINA460) do título: Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: E / Tipo: FT / Valor: R$80,00, gerando 2 novas parcelas:
Prefixo: FIN / Número: RAS100005 / Parcela: A / Tipo: FT / Valor: R$40,00 Prefixo: FIN / Número: RAS100005 / Parcela: B / Tipo: FT / Valor: R$40,00
Nesse momento a rotina gravou os registros na tabela de rastreamento (FI7) conforme abaixo:  Image Modified
Podemos verificar que o título de origem (número RAS100004 parcela E) gerou 2 novos títulos (número RAS100005 parcelas A e B). |
|
...
| label | Exemplo 2 - Rastreio de um desdobramento |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| Gerando rastreio através de uma inclusão de título com desdobramento (FINA040) com rastro ativado: Iremos incluir um novo título, através da rotina FINA040, utilizando a opção de desdobramento como "Sim" (E1_DESDOBR="1-Sim"), informando uma condição de pagamento de 5 parcelas. Ao confirmar a inclusão do título nesse cenário, o sistema gera 6 novos títulos, sendo 1 totalmente baixado e 5 títulos em aberto. - Título cadastrado com desdobramento:
- Prefixo: DES / Número: RAS100010 /
|
|
...
...
...
- Valor: R$15.000,00. Esse título é cadastrado com status de "baixado" devido ao desdobramento.
- Títulos gerados pelo desdobramento:
|
|
...
...
...
...
...
- Valor: R$3.000,00
- Prefixo:
|
|
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Nesse momento a rotina gravou os registros na tabela de rastreamento (FI7) conforme abaixo:  Image Modified
Ao cancelar o desdobramento ou a liquidação/reliquidação, os |
|
...
registros na tabela de rastreamento são excluídos. |
|
03. TELA DE CONSULTA AO RASTREIO VIA CONTAS A RECEBER
Para consultar o rastreio de um título diretamente através da rotina do contas a receber (FINA040 ou FINA740), basta posicionar no título desejado, clicar em "Visualizar" em seguida clicar em "Outras Ações" e na opção "Rastreamento". Dessa forma será exibido toda a árvore de rastreamento do título posicionado.
...
Dessa forma, ao acessar a opção de rastreamento, será exibida a seguinte tela:
Além dessa visualização por título de origem, também é possível a visualização por processo de liquidação, bem mais simples e limpa. Para isso é necessário definir o parâmetro (tecla F12) do cadastro de Contas a receber (Visão de Rastreamento) por processo.
Image Added
Image Added
Um clique com o botão direito do mouse sobre a liquidação e é possível visualizar os títulos que compõe aquela liquidação (tanto os títulos liquidados quanto os gerados):
Image Added
Image Added
B): Utilizando o cenário do "Exemplo 1" da seção anterior desse documento, realizamos uma nova liquidação porém nesse cenário liquidamos os títulos: Prefixo = FIN / Número = RAS100005 / Parcela = A / Tipo = FT / Valor = R$40,00 e Prefixo = FIN / Número = RAS100005 / Parcela = B / Tipo = FT / Valor = R$40,00 e geramos um novo título Prefixo = FIN / Número = RAS100006 / Parcela = A / Tipo = FT / Valor = R$80,00. Acessamos o browse da rotina do contas a receber, posicionamos no seguinte título: Prefixo = FIN / Número = RAS100006 / Parcela = A / Tipo = FT / Valor = R$80,00 e acionamentos o rastreamento. Note que nesse cenário o título gerado (filho) foi criado por mais de um título gerador (título pai), conforme diagrama a seguir:
...
Dessa forma, ao acessar a opção de rastreamento, será exibida a seguinte tela:
IMPORTANTE: Nesse cenário o título é apresentado por duas vezes por ter dois geradores (pais).
...
C): Utilizando o cenário do "Exemplo 2" da seção anterior desse documento, acessamos o browse da rotina do contas a receber, posicionamos no seguinte título: Prefixo = DES / Número = RAS100010 / Parcela = 6 / Tipo = NF / Valor = R$3.000,00. Esse título foi gerado anteriormente através de um desdobramento com rastro. Dessa forma, ao acessar a opção de rastreamento, será exibida a seguinte tela:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
...
LEGENDAS:
Image Removed
Image Added
Ícones = O título ao qual o sistema está posicionado é exibido na árvore com um ícone no forma de um triangulo. Os demais títulos da árvore são exibidos com um ícone da forma de um círculo.
Cores = Os ícones na cor vermelha apontam para um título que foi negociado, já os na cor verde são títulos que ainda estão ativos.
Liquidado = ícone utilizado na visão por processo de liquidação, que mostra que aquele processo é referente a uma liquidação de títulos.
AÇÕES:
- Com um duplo clique ou clique simples com o botão direito, sobre qualquer ítem da árvore, o sistema exibe o detalhamento completo do título.
- Na barra de divisão das janelas da enchoice e da getdados, é possível dimensionar o tamanho de cada uma das seções clicando e arrastando para a direção desejada.
04. TELA DE CONSULTA AO RASTREIO VIA CONTAS A PAGAR
Para consultar o rastreio de um título diretamente através da rotina do contas a pagar (FINA050 ou FINA750), basta posicionar no título desejado, clicar em "Visualizar" em seguida clicar em "Outras Ações" e na opção "Rastreamento". Dessa forma será exibido toda a árvore de rastreamento do título posicionado.
Nessa janela são apresentadas as mesmas funcionalidades citadas no contas a receber, porém para os títulos gerados no contas a pagar.
Consulta - Por Título
Image Removed
Image Added
...
No menu consultas, existe uma opção apresentada como "Cons. Financeiras". Dentro desse "sub menu" está disponível a rotina de "Rastreamento" para a consulta do rastreamento: Consultas → Consultas Financeiras → Rastreamento (FINA250).
Ao acessar a rotina através dessa opção, o sistema exibe inicialmente uma janela perguntando ao usuário se deseja consultar o rastreio do contas a pagar ou do contas a receber.
Image Removed
qual o tipo de visão do rastreamento se deseja consultar.
Image Added
| Informações |
|---|
| title | Visões de Rastreamento |
|---|
|
- Contas a receber
- Por título - Apresenta uma visão de rastreamento detalhado por títulos geradores e gerados a partir do título de contas a receber do qual se iniciou a consulta.
- Por processo - Apresenta uma visão de rastreamento detalhado por processos de liquidação geradores e gerados a partir do título de contas a receber do qual se iniciou a consulta.
- Contas a pagar
- Por título - Apresenta uma visão de rastreamento detalhado por títulos geradores e gerados a partir do título de contas a pagar do qual se iniciou a consulta.
- Por processo - Apresenta uma visão de rastreamento detalhado por processos de liquidação e/ou fatura geradores e gerados a partir do título de contas a pagar do qual se iniciou a consulta.
|
Na sequência o sistema apresenta o browse de títulos da opção selecionada na janela inicial.
A partir basta posicionar no título desejado e clicar na opção "Pos. Atual" que o sistema irá exibir a árvore de rastreio desse título.
| Informações |
|---|
|
A consulta do rastreamento utilizando a opção "Por processo" somente estará disponível para o acesso via menu (Consultas → Consultas Financeiras → Rastreamento) |
Consulta - Por processo
Image Added
Visualização do Processo
Dando um duplo clique sobre o item do processo, será apresentada a tela abaixo.
Image Added
06.
...
PRINCIPAIS CAMPOS
CONTAS A RECEBER
| Campo | Descrição |
|---|
| FI7_PRFORI | Prefixo do título de origem |
| FI7_NUMORI | Número do título de origem |
| FI7_PARORI | Parcela do título de origem |
| FI7_TIPORI | Tipo do título de origem |
| FI7_CLIORI | Cliente do título de origem |
| FI7_PRFDES | Prefixo do título de destino |
| FI7_NUMDES | Número do título de destino |
| FI7_PARDES | Parcela do título de destino |
| FI7_TIPDES | Tipo do título de destino |
| FI7_CLIDES | Cliente do título de destino |
| FI7_VALOR | Valor do título de destino |
| FI7_STATUS | Status (0 Ativo ou 1 Negociado) |
CONTAS A PAGAR
| Campo | Descrição |
|---|
| FI8_PRFORI | Prefixo do título de origem |
| FI8_NUMORI | Número do título de origem |
| FI8_PARORI | Parcela do título de origem |
| FI8_TIPORI | Tipo do título de origem |
| FI8_FORORI | Fornecedor do título de origem |
| FI8_PRFDES | Prefixo do título de destino |
| FI8_NUMDES | Número do título de destino |
| FI8_PARDES | Parcela do título de destino |
| FI8_TIPDES | Tipo do título de destino |
| FI8_FORDES | Fornecedor do título de destino |
| FI8_VALOR | Valor do título de destino |
| FI8_STATUS | Status (0 Ativo ou 1 Negociado) |
07. TABELAS UTILIZADAS
FI7 - Rastreamento do contas a receber
FI8 - Rastreamento do contas a pagar
