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ÍNDICE

Índice
maxLevel2
indent8.1.1
exclude.*DICE
stylenone

01. VISÃO GERAL

A rotina de rastreamento tem por objetivo auxiliar na identificação de toda cadeia de origem de um determinado título, tanto do Contas a Pagar quanto do Contas a Receber.

...

A rotina Rastreamento (FINA250), irá rastrear títulos que foram: -

  • Desdobrados pela rotina Contas a Pagar (FINA050);

...

  • Renegociados pela rotina de Liquidação a Pagar (FINA565)

...

  • ;
  • Renegociados pela rotina de Liquidação a receber (FINA460)

...

  • Renegociados pela rotina de Faturas (FINA290);


Dica

...

titlePerformance

Quando o volume de dados/operações do titulo for muito grande, por questões de performance, recomendamos o uso da consulta por processos.

Dica
titleConsulta por processo - Visualização de liquidações/faturas

O uso da consulta por processos disponibiliza a visualização do detalhamento das liquidações/fatura. Na parte inferior da tela de consulta, basta dar duplo clique sobre a linha de liquidação/fatura, conforme abaixo:

Image Added


02. GRAVAÇÃO DO RASTREIO e EXEMPLO

A cada movimentação de um título no financeiro através da rotina das operações de liquidação ou na inclusão de um título com desdobramentosinclusão, liquidação e faturas, o sistema grava armazena as informações tanto dos títulos para o rastreio, seja de origem (títulos baixados) quanto dos títulos e/ou de destino (títulos gerados). EXEMPLO 1 =


Deck of Cards
idExemplos
effectTypefade
Card
id1
labelExemplo 1 - Rastreio de uma liquidação (FINA460)
effectTypefade

Gerando rastreio através de uma liquidação/reliquidação (FINA460)

  • Iremos utilizar um título já existente no contas a receber, conforme numeração abaixo: 
    • Prefixo: FIN / Número:

...

    • RAS100001 /

...

    • Parcela: (vazio) /

...

    • Tipo: NF /

...

    • Valor: R$10.000,00


  • Faremos uma negociação desse título, utilizando a rotina de liquidação FINA460, gerando 5 novas parcelas:
    • Prefixo: FIN / Número:

...

    • RAS100002 /

...

    • Parcela: A /

...

    • Tipo: FT /

...

    • Valor: R$2.000,00
    • Prefixo: FIN / Número:

...

    • RAS100002 /

...

    • Parcela: B /

...

    • Tipo:

...

    • FT /

...

    • Valor: R$2.000,00
    • Prefixo: FIN / Número:

...

    • RAS100002 /

...

    • Parcela: C /

...

    • Tipo:

...

    • FT /

...

    • Valor: R$2.000,00
    • Prefixo: FIN / Número:

...

    • RAS100002 /

...

    • Parcela: D /

...

    • Tipo:

...

    • FT /

...

    • Valor: R$2.000,00
    • Prefixo: FIN / Número:

...

    • RAS100002 /

...

    • Parcela: E /

...

    • Tipo:

...

    • FT /

...

    • Valor: R$2.000,00

...

Conforme podemos ver abaixo, nesse momento a rotina

...

grava os registros na tabela de rastreamento (FI7)

...

:

Image Modified

Obs: Podemos verificar que o título de origem (número RAS100001) gerou 5 novos títulos (número RAS100002 parcelas A,B,C,D e E).


  • Agora faremos um processo de reliquidação (através da rotina FINA460) do título: Prefixo: FIN / Número: RAS100002 / Parcela: B / Tipo: FT / Valor: R$2.000,00, gerando 5 novas parcelas:
    • Prefixo: FIN / Número:

...

    • RAS100003 /

...

    • Parcela: A /

...

    • Tipo:

...

    • FT /

...

    • Valor: R$400,00
    • Prefixo: FIN / Número:

...

    • RAS100003 /

...

    • Parcela: B /

...

    • Tipo:

...

    • FT /

...

    • Valor: R$400,00
    • Prefixo: FIN / Número:

...

    • RAS100003 /

...

    • Parcela: C /

...

    • Tipo:

...

    • FT /

...

    • Valor: R$400,00
    • Prefixo: FIN / Número:

...

    • RAS100003 /

...

    • Parcela: D /

...

    • Tipo:

...

    • FT /

...

    • Valor: R$400,00
    • Prefixo: FIN / Número:

...

    • RAS100003 /

...

    • Parcela: E /

...

    • Tipo:

...

    • FT /

...

    • Valor: R$400,00

Nesse momento a rotina gravou os registros na tabela de rastreamento (FI7) conforme abaixo:

Image Modified

Podemos verificar que o título de origem (número RAS100002 parcela B) gerou 5 novos títulos (número RAS100003 parcelas A,B,C,D e E).


  • Agora faremos um novo processo de reliquidação (através da rotina FINA460) do título: Prefixo: FIN / Número: RAS100003 / Parcela: D / Tipo: FT / Valor: R$400,00, gerando 5 novas parcelas:

Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: A / Tipo: FT / Valor: R$80,00

Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: B / Tipo: FT / Valor: R$80,00

Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: C / Tipo: FT / Valor: R$80,00

Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: D / Tipo: FT / Valor: R$80,00

Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: E / Tipo: FT / Valor: R$80,00


Nesse momento a rotina gravou os registros na tabela de rastreamento (FI7) conforme abaixo:

Image Modified

Podemos verificar que o título de origem (número RAS100003 parcela D) gerou 5 novos títulos (número RAS100004 parcelas A,B,C,D e E).


  • Agora faremos um novo processo de reliquidação (através da rotina FINA460) do título: Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: E / Tipo: FT / Valor: R$80,00, gerando 2 novas parcelas:

Prefixo: FIN / Número: RAS100005 / Parcela: A / Tipo: FT / Valor: R$40,00

Prefixo: FIN / Número: RAS100005 / Parcela: B / Tipo: FT / Valor: R$40,00


Nesse momento a rotina gravou os registros na tabela de rastreamento (FI7) conforme abaixo:

Image Modified

Podemos verificar que o título de origem (número RAS100004 parcela E) gerou 2 novos títulos (número RAS100005 parcelas A e B).

...

Card
labelExemplo 2 - Rastreio de um desdobramento
effectTypefade

Gerando rastreio através de uma inclusão de título com desdobramento (FINA040) com rastro ativado:

Iremos incluir um novo título, através da rotina FINA040, utilizando a opção de desdobramento como "Sim" (E1_DESDOBR="1-Sim"), informando uma condição de pagamento de 5 parcelas. Ao confirmar a inclusão do título nesse cenário, o sistema gera 6 novos títulos, sendo 1 totalmente baixado e 5 títulos em aberto. 

  • Título cadastrado com desdobramento:
    • Prefixo: DES / Número: RAS100010 /

...

    • Parcela: 1 /

...

    • Tipo: NF /

...

    • Valor: R$15.000,00. Esse título é cadastrado com status de "baixado" devido ao desdobramento.
  • Títulos gerados pelo desdobramento:
    • Prefixo: DES / Número:

...

    • RAS100010 /

...

    • Parcela: 2 /

...

    • Tipo:

...

    • NF /

...

    • Valor: R$3.000,00
    • Prefixo:

...

    • DES / Número:

...

    • RAS100010 /

...

    • Parcela: 3 /

...

    • Tipo:

...

    • NF /

...

    • Valor:

...

    • R$3.000,00
    • Prefixo:

...

    • DES / Número:

...

    • RAS100010 /

...

    • Parcela: 4 /

...

    • Tipo:

...

    • NF /

...

    • Valor:

...

    • R$3.000,00
    • Prefixo:

...

    • DES / Número:

...

    • RAS100010 /

...

    • Parcela: 5 /

...

    • Tipo:

...

    • NF /

...

    • Valor:

...

    • R$3.000,00
    • Prefixo:

...

    • DES / Número:

...

    • RAS100010 /

...

    • Parcela: 6 /

...

    • Tipo:

...

    • NF /

...

    • Valor:

...

    • R$3.000,00

Nesse momento a rotina gravou os registros na tabela de rastreamento (FI7) conforme abaixo:

Image Modified

Ao cancelar o desdobramento ou a liquidação/reliquidação, os

...

registros na tabela de rastreamento são excluídos.



03. TELA DE CONSULTA AO RASTREIO VIA CONTAS A RECEBER

Para consultar o rastreio de um título diretamente através da rotina do contas a receber (FINA040 ou FINA740), basta posicionar no título desejado, clicar em "Visualizar" em seguida clicar em "Outras Ações" e na opção "Rastreamento". Dessa forma será exibido toda a árvore de rastreamento do título posicionado.

...

Dessa forma, ao acessar a opção de rastreamento, será exibida a seguinte tela:

IMPORTANTE: Nesse cenário o título é apresentado por duas vezes por ter dois geradores (pais).

...

C): Utilizando o cenário do "Exemplo 2" da seção anterior desse documento, acessamos o browse da rotina do contas a receber, posicionamos no seguinte título: Prefixo = DES / Número = RAS100010 / Parcela = 6 / Tipo = NF / Valor = R$3.000,00. Esse título foi gerado anteriormente através de um desdobramento com rastro. Dessa forma, ao acessar a opção de rastreamento, será exibida a seguinte tela:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


...

LEGENDAS:

Image RemovedImage Added

Ícones = O título ao qual o sistema está posicionado é exibido na árvore com um ícone no forma de um triangulo. Os demais títulos da árvore são exibidos com um ícone da forma de um círculo.

...

Liquidado = ícone utilizado na visão por processo de liquidação, que mostra que aquele processo é referente a uma liquidação de títulos.


AÇÕES:

  • Com um duplo clique ou clique simples com o botão direito, sobre qualquer ítem da árvore, o sistema exibe o detalhamento completo do título.
  • Na barra de divisão das janelas da enchoice e da getdados, é possível dimensionar o tamanho de cada uma das seções clicando e arrastando para a direção desejada.        

04. TELA DE CONSULTA AO RASTREIO VIA CONTAS A PAGAR

Para consultar o rastreio de um título diretamente através da rotina do contas a pagar (FINA050 ou FINA750), basta posicionar no título desejado, clicar em "Visualizar" em seguida clicar em "Outras Ações" e na opção "Rastreamento". Dessa forma será exibido toda a árvore de rastreamento do título posicionado.

Nessa janela são apresentadas as mesmas funcionalidades citadas no contas a receber, porém para os títulos gerados no contas a pagar.

Consulta - Por Título

Image RemovedImage Added



05.

...

TELA DE CONSULTA AO RASTREIO VIA ACESSO DIRETO NO MENU

No menu consultas, existe uma opção apresentada como "Cons. Financeiras". Dentro desse "sub menu" está disponível a rotina de "Rastreamento" para a consulta do rastreamento: Consultas → Consultas Financeiras → Rastreamento (FINA250).
Ao acessar a rotina através dessa opção, o sistema exibe inicialmente uma janela perguntando ao usuário se deseja consultar o rastreio do contas a pagar ou do contas a receber.

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qual o tipo de visão do rastreamento se deseja consultar.

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Informações
titleVisões de Rastreamento
  • Contas a receber 
    • Por título - Apresenta uma visão de rastreamento detalhado por títulos geradores e gerados a partir do título de contas a receber do qual se iniciou a consulta.
    • Por processo - Apresenta uma visão de rastreamento detalhado por processos de liquidação geradores e gerados a partir do título de contas a receber do qual se iniciou a consulta.

  • Contas a pagar
    • Por título - Apresenta uma visão de rastreamento detalhado por títulos geradores e gerados a partir do título de contas a pagar do qual se iniciou a consulta.
    • Por processo - Apresenta uma visão de rastreamento detalhado por processos de liquidação e/ou fatura geradores e gerados a partir do título de contas a pagar do qual se iniciou a consulta.


Na sequência o sistema apresenta o browse de títulos da opção selecionada na janela inicial. 

A partir basta posicionar no título desejado e clicar na opção "Pos. Atual" que o sistema irá exibir a árvore de rastreio desse título.

Para a Consulta de Rastreamento a receber já é possível definir se a visão será por título (modo atual) ou por processo de liquidação. Assim:

Image Removed

...

Informações
titleImportante

A consulta do rastreamento utilizando a opção "Por processo" somente estará disponível para o acesso via menu (Consultas → Consultas Financeiras → Rastreamento)

Consulta - Por processo

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Visualização do Processo

Dando um duplo clique sobre o item do processo, será apresentada a tela abaixo.

Image Added


06. PRINCIPAIS CAMPOS

CONTAS A RECEBER

CampoDescrição
FI7_PRFORIPrefixo do título de origem
FI7_NUMORINúmero do título de origem
FI7_PARORIParcela do título de origem
FI7_TIPORITipo do título de origem
FI7_CLIORICliente do título de origem
FI7_PRFDESPrefixo do título de destino
FI7_NUMDESNúmero do título de destino
FI7_PARDESParcela do título de destino
FI7_TIPDESTipo do título de destino
FI7_CLIDESCliente do título de destino
FI7_VALORValor do título de destino
FI7_STATUSStatus (0 Ativo ou 1 Negociado)


CONTAS A PAGAR

CampoDescrição
FI8_PRFORIPrefixo do título de origem
FI8_NUMORINúmero do título de origem
FI8_PARORIParcela do título de origem
FI8_TIPORITipo do título de origem
FI8_FORORIFornecedor do título de origem
FI8_PRFDESPrefixo do título de destino
FI8_NUMDESNúmero do título de destino
FI8_PARDESParcela do título de destino
FI8_TIPDESTipo do título de destino
FI8_FORDESFornecedor do título de destino
FI8_VALORValor do título de destino
FI8_STATUSStatus (0 Ativo ou 1 Negociado)

07. TABELAS UTILIZADAS

FI7 - Rastreamento do contas a receber

FI8 - Rastreamento do contas a pagar