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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un problema al generar una Factura de Entrada con anticipo de Caja Chica, el sistema valida el saldo de la Caja sin tener en cuenta el anticipo, envía mensaje y no permite continuar.

Si se informa un valor menor que el saldo de la caja para poder continuar (ya no envía mensaje) y se vincula al anticipo indicando que el saldo restante regrese a la caja, el sistema permite confirmar y da de baja el anticipo correctamente pero el gasto del anticipo muestra una leyenda incorrecta y el saldo de la Caja Chica no se actualiza con la devolución.

03. SOLUCIÓN

Se realizan las adecuaciones para que sea validado el saldo de Caja Chica hasta el momento de grabar la Factura de Entrada (botón Grabar), de esta manera nos aseguramos que el Numero Antec (EU_NROADIA) y NoRendición (EU_NRREND) sean informados.

En la rutina de Movimientos de Caja Chica, se valida el NoRendición (EU_NRREND) para que no permita duplicar el registro.    

En la rutina de Mantenimiento Caja Chica, se valida el campo ET_MOEDA para que solo aplique para país Brasil, estaba generando un error.log para Bolivia.

Proceso

Configuraciones Previas

• En el módulo de Compras (SIGAFIN) a través de la rutina “Proveedores” (Actualizaciones | Archivos), creamos un Proveedor.
• En el módulo de Financiero (SIGAFIN) a través de la rutina “Mantenimiento” (Actualizaciones | Caja Chica), se crea una Caja Chica con valor de 500.00.
• Al finalizar la inclusión, aceptar la reposición de la caja chica: el saldo de la caja “001 – Caja Teste” queda con saldo de 500.00.
• A través de la rutina “Movimientos” (Actualizaciones | Caja Chica), incluimos un Anticipo por 300.00 para la caja “001 – Caja Teste” (previamente creada). Informamos los datos necesarios:
  Caja Chica: 001
  Tipo Movto.: 01 – Anticipo
  Valor: 300.00
  Numero Antec:0010000001
  NoRendición:0010000001
• Imprimimos el recibo del anticipo.
• Verificamos el Anticipo y queda con saldo pendiente.
• Verificamos el saldo de la caja y queda con 200.00 (posterior a generar el anticipo).

Factura de entrada

1. A través de la rutina “Factura de Entrada” (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura por 300.00 que es el valor del anticipo previamente creado (se utiliza una Condición de Pago con Bj.Ti.Autom en 1-Si).
2. En la pestaña de “Caja chica” informamos: Caja Chica, Valor, Beneficiario, Historial, Numero Antec y No.Rendición, como se observa ya no envía el mensaje.
3. Grabamos la Factura de Entrada
4. Verificamos el saldo de la Caja Chica, donde se observa que el saldo es correcto 200.00.
5. A través de la rutina “Movimientos” (Actualizaciones | Caja Chica), verificamos los movimientos:
   
   1. Observamos el movimiento de “00 – Gasto”, donde los campos correspondientes al Proveedor fueron informados por los datos de la Factura de entrada, el saldo quedó en 0 y el estatus quedó como baja.
   2. Visualizamos el movimiento "01 – Anticipo" y está dado de baja con la leyenda correcta (Gastos dados de baja…).
6.  De acuerdo al proceso es correcta la generación de la Factura de Entrada.
7. Borrar la factura vinculada con el anticipo.
8. Verificar que se pueda borrar y se haya generado los movimientos correctos.
9. Verificar que el saldo de la factura con anticipo al borrar regrese el saldo,del anticipo.