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Manutenção de Despesas da Exportação
Manutenção de Despesas da Exportação

Boletim Técnico: Manutenção de Despesas da Exportação
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementadas melhorias nas rotinas Pedido de Exportação (EECAP100) e Embarque de Exportação (EICAE100, com o objetivo de permitir a manutenção de despesas nacionais e internacionais no Módulo de Exportação (SIGAEEC) quando integrado aos módulos de Faturamento (SIGAFAT) e Financeiro (SIGAFIN). Assim, torna possível a inclusão de despesas nas respectivas rotinas, bem como o controle de câmbio destas despesas e dos respectivos títulos financeiros. 
ID do Chamado
SDKCUQ
Produtos
  • Microsiga 10
  • Módulos
    • SIGAEIC
    Portais
    • nenhum
    Países
    • Brasil
    Traduções
    • Português (Brasil)
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    Pedido de Exportação (EECAP100), Embarque de Exportação (EECAE100), EECAE106, EECAF300)
    Parâmetros Envolvidos
    MV_AVG0187, MV_EECFAT, MV_AVG0131, MV_AVG0133,
    Número da FNC
    000000089472011
    Ajustes no Compatibilizador
    Não
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Não
    Compatibilizador 1
    - UEINTDESP
    Procedimentos para Implementação

     

    ·         Aplicar atualização do(s) programa(s) UEINTDESP.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, EECAE100.PRW, EECAP100.PRW, EECAE106.PRW, EECAF300.PRW e AVGERAL.PRW.
    ·         Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UEINTDESP.
        Importante:
    Antes de executar o compatibilizador UEINTDESP é imprescindível:
    a)    Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\SYSTEM”).
    b)    Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
    c)    Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
    d)    Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
    1.    Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UEINTDESP no campo Programa Inicial.
    2.    Clique em OK para continuar.
    3.    Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    4.    Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
    5.    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    6.    Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    7.    Selecione a empresa e dê duplo clique para visualizar o histórico (log).
    8.    Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    9.    Clique em OK para encerrar o processamento.
    Descrição de Ajustes

     

    Criação no arquivo SX3 – Campos:
    ·         Tabela EET– Despesas de Exportação:

    Ordem
    26
    27
    28
    Campo
    EET_DTVENC
    EET_NATURE
    EET_FINNUM
    Tipo
    D
    C
    C
    Tamanho
    8
    10
    9
    Decimal
    0
    0
    0
    Formato
    @D
    -
    -
    Contexto
    R
    R
    R
    Título
    Vencimento
    Natureza
    Num. Titulo
    Descrição
    Data Vencimento
    Codigo da Natureza
    Num. do Titulo no SIGAFIN
    Consulta Padrão
    -
    SED
    -
    Nível
    0
    0
    0
    Obrigatório
    NÃO
    NÃO
    NÃO
    Usado
    SIM
    SIM
    SIM
    Browse
    NAO
    SIM
    SIM
    Visual
    Alterar
    Alterar
    Visualizar
    When
    -
    -
    .F.
    Módulos
    TODOS
    TODOS
    TODOS

    ·         Tabela EXL – Dados Complementares Embarque:

    Ordem
    93
    94
    95
    96
    Campo
    EXL_TITFR
    EXL_TITSE
    EXL_TITFA
    EXL_TITDI
    Tipo
    Caracter
    Caracter
    Caracter
    Caracter
    Tamanho
    9
    9
    9
    9
    Decimal
    04
    0
    0
    0
    Título
    Num. Titulo
    Num. Titulo
    Num. Titulo
    Num. Titulo
    Descrição
    Num. do Titulo no SIGAFIN
    Num. do Titulo no SIGAFIN
    Num. do Titulo no SIGAFIN
    Num. do Titulo no SIGAFIN
    -When
    .F.
    .F.
    .F.
    .F.
    Browse
    Não
    Não
    Não
    Não
    Visual
    Visualizar
    Visualizar
    Visualizar
    Visualizar
    Contexto
    Real
    Real
    Real
    Real
    Módulos
    TODOS
    TODOS
    TODOS
    TODOS

     

    Ordem
    97
    98
    99
    A0
    Campo
    EXL_NATFR
    EXL_NATSE
    EXL_NATFA
    EXL_NATDI
    Tipo
    Natureza
    Natureza
    Natureza
    Natureza
    Tamanho
    10
    10
    10
    10
    Decimal
    0
    0
    0
    0
    Título
    Codigo da Natureza
    Codigo da Natureza
    Codigo da Natureza
    Codigo da Natureza
    Descrição
    Num. do Titulo no SIGAFIN
    Num. do Titulo no SIGAFIN
    Num. do Titulo no SIGAFIN
    Num. do Titulo no SIGAFIN
    Picture
    @!
    @!
    @!
    @!
    Consulta
    SED
    SED
    SED
    SED
    Browse
    Não
    Não
    Não
    Não
    Visual
    Alterar
    Alterar
    Alterar
    Alterar
    Contexto
    Real
    Real
    Real
    Real
    Módulos
    TODOS
    TODOS
    TODOS
    TODOS

    ·         Tabela EEU – Numerário de Exportação:

    Ordem
    23
    24
    Campo
    EEU_DTVENC
    EEU_NATURE
    Tipo
    D
    N
    Tamanho
    8
    10
    Decimal
    0
    0
    Formato
    @D
    -
    Contexto
    R
    R
    Título
    Vencimento
    Natureza
    Descrição
    Data do vencimento
    Codigo da Natureza
    Help
    WN_VICMDIF
    WN_VICM_CP
    Consulta
    -
    SED
    Nível
    0
    0
    Obrigatório
    NÃO
    NÃO
    Usado
    SIM
    SIM
    Browse
    NÃO
    NÃO
    Módulos
    TODOS
    TODOS

    Criação no arquivo SX6 – Parâmetros:

    Nome da Variável
    MV_AVG0187
    Tipo
    C
    Descrição
    Natureza a ser usada para a geracao do titulo de adiantamento a partir da rotina de numerarios
    Valor Padrão
     

    Procedimentos para Configuração

     

    1.   No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

    Itens/Pastas
    Descrição
       Informações
    Nome
    MV_AVG0187
    Tipo
    C
    Cont. Por.
     
       Descrição
    Descrição
    Natureza a ser usada para a geracao do titulo de adiantamento a partir da rotina de numerários.

     

    Itens/Pastas
    Descrição
       Informações
    Nome
    MV_EECFAT
    Tipo
    L
    Cont. Por.
    T
       Descrição
    Descrição
    Indica se esta integrado com o sistema de faturamento

     

    Itens/Pastas
    Descrição
       Informações
    Nome
    MV_AVG0131
    Tipo
    L
    Cont. Por.
    T
       Descrição
    Descrição
    Define se a integração entre o módulo EEC e SIGAFIN estão habilitados

     

    Itens/Pastas
    Descrição
       Informações
    Nome
    MV_AVG0133
    Tipo
    L
    Cont. Por.
    T
       Descrição
    Descrição
    Define se o sistema irá gerar parcelas de câmbio de despesas internacionais na integração SIGAEEC x SIGAFIN

    Procedimentos para Utilização

     

    Pré-Requisitos.
    ·         Ativar o Parâmetro MV_EECFAT
    ·         Ativar o Parâmetro MV_AVG0131
    ·         Ativar o Parâmetro MV_AVG0133
     
             Seqüência 001
     
    1.   Selecione o menu Atualizações/Pedido Export./Manutenção (EECAP100)
    2.   Clique na opção Incluir e informe, os dados do pedido de exportação
    3.   No campo Preço Ab(EE7_PRECOA) indique se o preço é aberto ou fechado.
    4.   Preencha os demais dados nas abas do processo e clique em  Despesas Nacionais para informar as despesas nacionais do processo. Clique em Incluir
    Obs.: Na primeira vez, será necessário inserir a empresa para logo após inserir as despesas atreladas a ela ou a cada empresa informada.
    5.   Após clicar novamente sobre Incluir, o sistema exibirá as opções Empresa ou Despesa a ser incluída.
    6.   Clique em Despesas e informe os dados da mesma.
    7.   Ao clicar em OK a despesa será atrelada a empresa selecionada.
    8.   Clique em OK para retornar à tela do pedido.
    9.   Na tela do pedido, clique em Incluir para adicionar os itens do processo.
    10.    Preencha os dados do item do pedido de exportação e clique em OK
    11.    Clique em OK novamente para finalizar a gravação do processo
    12.    O pedido será gravado com o status Aguardando Faturamento
    13.    Para a próxima seqüência, é necessário efetuar o faturamento e liberação do pedido de exportação no módulo de Faturamento (SIGAFAT).
     
     
              Seqüência 002
     
    1. Com o Pedido faturado e liberado no módulo de Faturamento (SIGAFAT), siga para o módulo de Exportação (SIGAEEC) acesse a rotina Atualizações/Embarque (EECAE100) e clique em Incluir.
    2. Informe os dados necessários do Embarque e logo após, clique em Pedidos.
    3. Informe o pedido cadastrado na seqüência 001 e clique em OK
    4. Na tela de seleção de itens do pedido, dê um duplo clique sobre o item na tela e confirme os dados com o saldo do item desejado.
    5. Clique em OK  e o item terá seu saldo associado ao embarque.
    6. Clique em Despesas Nacionais para informar as despesas:
    7. O sistema exibirá a tela de entrada de dados onde é possível alterar as despesas nacionais do processo informadas ainda no pedido de exportação
    8. Selecione a despesa e clique em Alterar. É necessário informar os campos: Vencimento (EET_DTVENC) e Natureza (EET_NATURE) para fazer o controle financeiro da despesa.
    9. Clique em OK para efetuar a gravação
    10. Clique em Despesas Internacionais para informar as despesas.
    11. O sistema exibirá a tela de entrada de dados onde é possível informar as despesas internacionais do processo
    12. Informe os dados das despesas internacionais. É necessário informar os dados e a natureza para fazer o controle financeiro da despesa.
    13. Clique em OK para finalizar. 
     
              Seqüência 003
     
    1.   No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse a rotina Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar (FINA750) e clique em Visualizar. O sistema irá exibir os títulos provisórios das despesas nacionais e internacionais, inserida na seqüência 002.
     
              Seqüência 004
     
    1.   No módulo de Exportação (SIGAEEC) acesse a rotina Atualizações/Embarque (EECAE100) e clique em Alterar.
    2.   Na tela do Embarque, na pasta Transporte informe a data do embarque.
    3.   O sistema irá gravar o embarque e gerar os títulos de receita referente ao valor da mercadoria embarcada e títulos efetivos de despesas referentes às despesas nacionais e internacionais do processo de Embarque no módulo Financeiro (SIGAFIN).
    4.   Ao final, o sistema exibirá o processo gravado no browser
     
              Seqüência 005
     
    1. No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse a rotina Atualizações/Contas a Receber/Contas a Receber (FINA740) e clique em Visualizar. O sistema irá exibir entre os títulos o título a receber referente à mercadoria embarcada na seqüência 001
    2. No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse a rotina Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar (FINA750) e clique em Visualizar. O sistema irá exibir entre os títulos os das despesas de frete internacional e despesa nacional de expediente do despachante, inserida na seqüência 002.
     
     
              Sequência 006
     
    1.   No módulo de Exportação (SIGAEEC) acesse a rotina Atualizações/Financeiro/Câmbio (FINA740).
    2.   Selecione o processo e clique na opção Alterar.
    3.    O sistema exibirá as parcelas de câmbio a receber e a pagar. O cambio a receber refere-se ao valor da mercadoria, conforme o título de receita gerado no módulo Financeiro (SIGAFIN). O câmbio a pagar refere-se à despesa internacional. Já a despesa nacional não é lançada no câmbio por ser paga em moeda nacional.
    4.   Para liquidar as parcelas de câmbio, selecione a parcela e clique sobre o botão Liquidação.
    5.   Confira os dados e confirme o câmbio. O sistema irá efetuar a gravação do câmbio.
     
              Sequência 007
     
    1.   No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse a rotina Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar (FINA750). O sistema irá exibir entre os títulos o título a pagar referente à despesa de frete internacional liquidada no controle de câmbio do SIGAEEC.
    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas
    EET  – Despesas de Exportação;
    EXL  – Dados Complementares Exportação;
    EEU – Numerário de Exportação.