ARQ0089 - Como gerar registro D100 - SPED FISCAL

O registro D100 do SPED Fiscal é gerado para todos os documentos de entrada com a espécie (CTR, CTA, CA, CTF, CTM e CTE).

Para documentos de saída, o registro D100 é gerado apenas quando houver integração com o módulo TMS ou quando utilizado o ponto de entrada SPEDRTMS (Geração dos registros D100 e Filhos no SPEDFISCAL com os movimentos de CTE).

Abaixo detalhamos como é preenchido cada campo deste registro para operações de entrada:

Importante: Os documentos de entrada no Protheus devem obrigatoriamente estar com uma espécie válida para geração do registro.

Para facilitar a apresentação dos campos, vamos considerar a tela da rotina MATA116:

Registro que utilizaremos como modelo:

Campo 1: Texto fixo contendo "D100"

Campo 2 IND_OPER: Preenchido com 0 para entradas e 1 para saídas

Campo 3 IND_EMIT: Preenchido de acordo com o campo Form. Proprio. Quando o campo Form. Próprio igual a Não, o registro D100 será gerado com o campo IND_EMIT = 1, Quando o campo Form. Proprio igual a Sim, campo IND_EMIT = 0.

logo campo IND_EMIT = 1

Campo 4 COD_PART: Preenchido de acordo com o fornecedor do conhecimento de transporte

Campo 5 COD_MOD : Códigos dos modelos do documento fiscal que podem ser utilizados:

Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal e é composto de Notas Fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Modelo 7 - Espécie="NFST"

• Conhecimento de Transporte Rodoviário, Modelo 8 - Espécie ="CTR"
• Conhecimento de Transporte Aquaviário, Modelo 9 - Espécie = "CTA"
• Conhecimento de Transporte Aéreo, Modelo 10 - Espécie = "CA"
• Conhecimento de Transporte Ferroviário, Modelo 11 - Espécie = "CTF"
• Conhecimento Multimodal de Cargas, Modelo 26 - Espécie="CTM"
• Conhecimento de Transporte Eletrônico CTe, Modelo 57 - Espécie = "CTE"

Campo 6 COD_SIT: Código da situação do documento fiscal

• 00 Documento regular
• 01 Documento regular extemporâneo
• 02 Documento cancelado
• 03 Documento cancelado extemporâneo
• 04 NF-e ou CT-e - Denegado
• 05 NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada
• 06 Documento Fiscal Complementar
• 07 Documento Fiscal Complementar extemporâneo.
• 08 Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica

Abaixo documento para auxiliar no preenchimento

FAQ - SPEDFISCAL - Registro C100 - Como o sistema determina a situação do documento?

Campo 7 SER: Série do documento fiscal

Campo 8 SUB: Subsérie do documento fiscal - Campo não tem preenchimento, seu conteúdo é vazio

Campo 09 NUM_DOC: Número do documento fiscal

Campo 10 CHV_CTE: Chave do Conhecimento de Transporte Eletrônico ou do Bilhete de Passagem Eletrônico. Preenchido de acordo com o campo FT_CHVNFE

Campo 11 DT_A_P: Data da emissão do documento fiscal

Esse campo é preenchido através do FT_ENTRADA (Data base)

Campo 12 DT_A_P: Data da aquisição ou da prestação do serviço

Esse campo é preenchido através do FT_ENTRADA

Campo 13 TP_CT-e: Tipo de Conhecimento de Transporte

Campo 14 CHV_CTE_REF: Chave do CT- e de referência cujos valores foram complementados (opção “1” do campo anterior) ou cujo débito foi anulado(opção “2” do campo anterior). ou do Bilhete de Passagem Eletrônico substituído.

Campo 15 VL_DOC: Valor total do documento fiscal

Campo 16 VL_DESC: Valor total do desconto

Esse campo é preenchido através do campo FT_DESCON

Campo 17 IND_FRT: Indicador do tipo do frete: 0- Por conta de terceiros; 1- Por conta do emitente; 2- Por conta do destinatário; 9- Sem cobrança de frete.

- Na aba informações da DANFE:

As regras para preenchimento se encontram no link abaixo:

ARQ0059_Regra Preenchimento Do Campo 17_TIPO_FRT - Nos Registros C100 e D100 No SPEDFISCAL e EFD Contribuições

Campo 18 VL_SERV: Valor total da prestação de serviço

Valor total do documento.

Campo 19 VL_BC_ICMS : Valor da base de cálculo do ICMS

Valor preenchido através do campo FT_BASEICMS (Aliquota)

Campo 20 VL_ICMS: Valor do ICMS

Campo 21 VL_NT: Valor não-tributado - Totaliza a parte do valor da mercadoria que nao foi tributada

Esse valor é formado quando o campo F4_CONSUMO está igual a S e suas espécies são 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 57. Somando o valor de todos os campos: FT_OUTRICM+FT_OUTRRET+FT_ISENICM+FT_ISENRET = VL_NT.

Caso contrário o registro será preenchido com 0 (Vazio)

Campo 22 COD_INF: Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0450)

Campo 23 COD_CTA: Código da conta analítica contábil debitada/creditada

Esse campo é preenchido através do B1_CONTA e FT_CONTA

CAMPOS 24 e 25:

Campo 24 COD_MUN_OR IG: Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE (Preencher com 9999999, se Exterior)

Campo 25 COD_MUN_DE ST: Código do município de destino, conforme a tabela IBGE (Preencher com 9999999, se Exterior)

- Na aba informações adicionais:

Criação dos campos UF Origem Transporte (F1_UFORITR), Município Origem Transporte (F1_MUORITR), UF Destino Transporte (F1_UFDESTR) e Município Destino Transporte (F1_MUDESTR). Estes campos que irão alimentar os campos 24 e 25 do SPED Fiscal:

Vídeo com o processo sendo executado:

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