Primeiro passo para geração do arquivo de remessa é necessário que tenha pelo menos 1 título a receber, em borderô com alguma carteira "DEFINIDA" ( Pode ser usado como exemplo a Carteira Simples - 1 )

Para gerar o Arquivo de Remessa a ser enviado ao Banco, acesse:

Módulo "06" Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Comunicação Bancária > Arquivo de Cobrança.

Na Primeira tela terão que ser definidos os Parâmetros para geração da remessa, sendo eles:

Do Borderô? → Número Inicial do Borderô à ser considerado no Processo.

Até o Borderô? → Número Final do Borderô à ser considerado no Processo.

Arquivo de Config.? → Diretório onde está localizados o Arquivo de Layout parametrizado para Remessa.

Arquivo de Saída? → Diretório onde será salvo o Arquivo de Remessa gerado.

Código do Banco? → Informar o código do banco que o Borderô foi gerado.

Código da Agencia? → Referente ao código do Banco informado.

Código da Conta? → Referente ao código do Banco Informado.

Código da Sub-Conta? → Código definido no cadastro de parâmetros de bancos (FINA130) referente ao banco informado.

Configuração CNAB? → Informar qual modelo será processado. (Modelo 1 = 150,400 e 500 Posições | Modelo 2 = 240 Posições)

Considera Filiais? → Definir se o arquivo gerado será apenas com registros da Filial logada.

Filial de? → Informar o código inicial da Filial que desejar. (Considera Filiais = Não, o sistema não considera essa pergunta)

Filial até? → Informar o código final da Filial que desejar. (Considera Filiais = Não, o sistema não considera essa pergunta)

Quebra por linha? → Considerada no Modelo 2, define o nível de quebra da linha totalizadora, se por: Cliente - Borderô - Não quebra

Seleciona Filiais? → Define se antes de iniciar a geração do arquivo o usuário deseja selecionar as Filiais a serem consideradas no processo.

Após informado devidamente os parâmetros acima, Clique em "OK".

Feito isso, o arquivo será gerado no diretório definido no Parâmetro: Arquivo de Saída?