Cobrança D+1 compor o fluxo de caixa, conforme o crédito/liquidação em conta da rotina 139

Produto:

139 - Fluxo de caixa sintético e 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança

Passo a passo:

#dica: É necessário informar o valor 1 (um) no campo Dias Fluxo, na rotina 522.

Para que uma cobrança D+1 (Data de vencimento+ um dia) componha o fluxo de caixa, conforme o crédito/liquidação em conta da rotina 139, é necessário informar o valor 1 (um) no campo Dias Fluxo, na rotina 522.

Para isso, realize os procedimentos abaixo:

1) Na rotina 522, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

2) Selecione a cobrança na planilha e clique duas vezes sobre ela,

3) Informe 1 no campo Dias Fluxo e clique Gravar.

Caso a cobrança seja D+2 (Data de vencimento + dois dias), o campo Dias Fluxo deve ser preenchido com o valor 2 (dois). 

Observações:

Os campos Dias Fluxo e Col.Fluxo na rotina 522 apresentam, respectivamente:

  • Dias Fluxo: é a soma da data de vencimento com a quantidade de dias fluxo cadastrado na rotina 522, que determinará qual o dia que os títulos a receber serão exibidos na rotina 139,
  • Col. Fluxo: determina a coluna da rotina 139 que serão exibidas as informações dos títulos na cobrança cadastrada.

Tais campos preenchidos não irão influenciar nos valores dos títulos gerados pela cobrança escolhida.

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