Neste guia, você irá aprender como Visualizar e Manipular os lançamentos no sistema

Importante*

• Esta rotina permite apenas a inclusão ou exclusão do lançamento. Para consultar os lançamentos, acesse a rotina Consultar Lançamentos
• Para criar lançamentos é preciso ter Tipo e Subtipos de lançamentos cadastrados pelo usuário (os criados pelo sistema do 1 ao 6 não serão aceitos) e Contas
• Ao criar o lançamento caso o campo Emitir Cheque seja marcado como Sim, ao final do lançamento será emitido o cheque para impressão.

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Para iniciar, acessamos o módulo TESOURARIA > rotina LANÇAMENTOS 

No gride, será exibidos todos os lançamentos já cadastrados.

Para inserir um novo lançamento, selecionamos o botão 'Inserir F6'

Na tela para inserção, fazemos o cadastro de lançamentos para acertos e controles na tesouraria, transferência bancária e para movimentação de aplicações.

    Nº Lançamento: Número gerado automaticamente pelo Sistema, para editar um lançamento informe o número.

    Data: Data do lançamento, se não informado assumirá data do Sistema.

    Tipo de Lançamento: Informe o código cadastrado ou Pressione a tecla <F4> para abrir a tela de seleção. É necessário o preenchimento, pois todo Lançamento tem que ter um tipo de lançamento.

    SubTipo Lançamento: O preenchimento não é necessário, mas se digitado será validado no cadastro. Se não souber o código do subtipo Pressione a tecla <F4> para abrir tela de seleção.

    Banco, Agência e Conta de Destino: Campos obrigatórios ao fazer um lançamento de transferência entre contas.

    Valor do Lançamento: Campo obrigatório para ser informado o valor do lançamento que deve ser positivo.

    Emite Cheque?: Está opção pode ser selecionada se o lançamento for um pagamento. Se selecionado sim, abrirá tela para cadastro do cheque.

    Histórico: Campo para informações diversas.