CONTA CORRENTE

Características do Requisito

Descrição

Atualmente o Totvs Folha de Pagamento possibilita o cadastro de uma conta para o funcionário, no cadastro de funcionários. Usualmente essa conta é a conta salário do funcionário. Como não é possível pagar estornos em conta salário, foi criada a conta bancária alternativa  no cadastro de funcionários.
Foi criado também um processo para incluir um Cliente/Fornecedor através do cadastro de um funcionário, copiando também os dados bancários do funcionário. Esse Cliente/Fornecedor será utilizado para geração dos lançamentos de estorno, e outros pagamentos para os funcionários.
Foi adicionada uma mensagem de envio, para que os Clientes/Fornecedores RM, e seus dados bancários sejam enviados automaticamente para o Protheus, quando houver uma integração entre Folha de Pagamento e BackOffice Protheus.
Para utilizar o cadastro de Cliente/Fornecedor é necessário possuir uma licença do RM Saldus.

Procedimento para Utilização

Foram adicionados a tabela PFUNC funcionários os campos abaixo, que serão responsáveis por armazenar uma segunda conta.

 -PFUNC.CODAGENCIAPAGTO2
-PFUNC.CODBANCOPAGTO2
-PFUNC.CONTAPAGAMENTO2
-PFUNC.OPBANCARIA2
-PFUNC.TPCONTABANCARIA2

Na tela de cadastro os novos campos serão adicionados na seção “Banco Pagto/Financeiro

Foram adicionados a tabela PFHSTCPGTO os campos abaixo:
- PFHSTCPGTO.TPCONTABANCARIA
- PFHSTCPGTO.PRINCIPAL (S = Conta Principal, N = Conta Alternativa)

Nova chave primária:
-CODCOLIGADA, CHAPA, DTMUDANCA, PRINCIPAL

Ao salvar o histórico, será verificado qual é o tipo de conta. Quando a alteração for na Conta Principal será gravado automaticamente o valor PRINCIPAL = 1, quando for a Conta Alternativa será gravado o valor PRINCIPAL = 2.
Na tela de cadastro do histórico será adicionado um RadioGroup para que possa ser selecionada a Classificação da Conta, no caso de inserção manual de histórico.

 
O campo principal PRINCIPAL, do histórico de conta bancária será preenchido com o valor ‘S’, para todos os registros de histórico existentes.

Foi criado um processo para gerar um registro de Cliente/Fornecedor automaticamente através do cadastro de funcionário 

Cliente/Fornecedor criado terá os mesmos dados que o funcionário

  
A conta bancária a ser cadastrada nos dados bancários do CliFlor poderá ser escolhida entre as contas Principal e Alternativa, do funcionário 



O novo Cliente/Fornecedor será associado ao cadastro do funcionário automaticamente. Essa associação pode também ser feita manualmente através do campo ‘Fornecedor Lançamento Financeiro’, na seção Banco Pagto/Financeiro do cadastro de funcionário



Ao executar o novo processo existem 3 possibilidades:

 Funcionário não possui Cliente/Fornecedor associado, e não existe cadastro de Cliente/Fornecedor com o seu CPF.

   1.  No processo deverá ser informado um código para o cliente/fornecedor e escolhida uma conta bancária entre as contas bancárias alternativa e principal.

 
  Será inserido e associado ao usuário um registro de Cliente/Fornecedor (FCFO). Será inserido um registro de Dados Bancários (FDADOSPGTO).
 
  2. Funcionário não possui Cliente/Fornecedor associado, mas existem um ou mais registros de Cliente/Fornecedor com o seu CPF.
  Serão exibidos os registros de Cliente/Fornecedor encontrados, o usuário poderá escolher um deles para associar ao funcionário, ou escolher criar um novo  


Caso seja utilizado um Cliente/Fornecedor já existente, a próxima etapa exibirá o Cliente/Fornecedor, não precisando informar o código.

 
A conta bancária a ser cadastrada nos dados bancários do CliFlor poderá ser escolhida entre as contas Principal e Alternativa do funcionário.
Será inserido registro de Dados Bancários apenas (FDADOSPAGTO). O Cliente/Fornecedor será associado ao usuário, mas não sofrerá alterações.
  
 3. Funcionário possui Cliente/Fornecedor associado.
 Será exibido o Cliente/Fornecedor que está associado, não precisando informar o código. A conta bancária a ser cadastrada nos dados bancários do CliFlor poderá ser escolhida entre as contas Principal e Alternativa do funcionário.

Obs: Quando incluindo um novo Cliente/Fornecedor será solicitado um código para o mesmo. Esse código obedece a uma máscara que pode ser definida nos Parâmetros Gerais do Totvs Gestão Financeira (Contas a Pagar / Manutenção de Lançamentos / Lançamento). Caso a máscara definida seja numérica, é possível marcar o parâmetro ‘Usar código sequencial’, caso marcado, o código será gerado automaticamente, não precisando informa-lo ao executar o processo.

É possível consultar, editar, incluir ou excluir um Cliente/Fornecedor através do menu Administração de Pessoal / Cadastros / Cliente e Fornecedor.
Para que esse cadastro seja exibido, é necessário uma licença do RM Saldus, e o parâmetro Folha de Pagamento / Folha Normal / Tomador de Serviços / Usar tomador de serviços deve estar habilitado.


Após configurada a integração “TOTVS Folha pagto RM x Backoffice Protheus”, a mensagem CUSTOMERVENDOR será enviada automaticamente para o Protheus ao criar, alterar ou excluir um Cliente/Fornecedor, ou Dados Bancários do Cliente/Fornecedor, seja no novo processo criado, ou no cadastro de Cliente/Fornecedor.
A mensagem será enviada 2 vezes. Primeiramente ao salvar ou alterar o Cliente/Fornecedor, serão enviados os dados do mesmo. Após salvar o Cliente/Fornecedor são cadastradas as contas bancárias, ao salvar cada conta, será enviada novamente a mensagem, porém somente com os dados de identificação do Cliente/Fornecedor e com os dados bancários.

Após configurada a integração “TOTVS Folha pagto RM x Backoffice Protheus”, a mensagem CUSTOMERVENDOR será enviada automaticamente para o Protheus ao criar, alterar ou excluir um Cliente/Fornecedor, ou Dados Bancários do Cliente/Fornecedor, seja no novo processo criado, ou no cadastro de Cliente/Fornecedor.
A mensagem será enviada 2 vezes. Primeiramente ao salvar ou alterar o Cliente/Fornecedor, serão enviados os dados do mesmo. Após salvar o Cliente/Fornecedor são cadastradas as contas bancárias, ao salvar cada conta, será enviada novamente a mensagem, porém somente com os dados de identificação do Cliente/Fornecedor e com os dados bancários.

Foi criado o parâmetro RH_CODCLASSIFICPAIS.
O valor desse parâmetro deve ser o código da tabela de classificação de país. No exemplo abaixo, deveríamos configurar o valor 4 para esse parâmetro.

  

A tabela de classificação de país permite configurar um código diferente para os países. No exemplo abaixo, o código do Brasil na tabela “Integração Protheus” é 150, diferente do código 1, que é o código principal da tabela.

 


Ao enviar a mensagem será enviado o código de país referente a tabela parametrizada (RH_CODCLASSIFICPAIS). De acordo com os exemplos acima, seria enviado o código 150, referente a tabela “Integração Protheus”.
 

No cadastro de conta bancária do Folha de Pagamento não existe separação entre o dígito das agências e das contas. Logo, os campos referentes ao dígito da agência e conta nos dados bancários dos registros de Cliente/Fornecedor criados através do novo processo, ficarão em branco.
A mensagem CUSTOMEVENDOR, atualmente na versão 2.004 não envia todos os campos existente nos dados bancários de cliente/fornecedor do RM. 

 

Entre os campos que podem ser vistos na imagem acima não são enviados:

-Descrição
-Tipo do Doc
-Câmara Comp.:
-Favorecido
-CNPJ/CPF do Favorecido

Uma mensagem pode ser mapeada em mais de uma integração. Ao enviar a mensagem, são verificadas todas as integrações ativas que tem aquela mensagem mapeada, e a mensagem será enviada para cada integração.
Atualmente a integração ‘TOTVS Educacional x BackOffie Protheus’ também possui a mensagem ‘CUSTOMERVENDOR’ mapeada, caso a integração do Educacional e a integração do Folha de Pagamento com o Protheus estiverem ativas, a mensagem ‘CUSTOMERVENDOR’  será enviada duas vezes e em versões diferentes.
Foi enviado um e-mail para o Erlon para conversar sobre o assunto, para evoluir o conector.

É possível alterar os campos da conta corrente alternativa no processo de alteração de dados globais / alterações cadastrais / alteração campos do funcionário.

As informações relativas a conta corrente alternativa não poderão ser importadas juntamente com as demais informações do funcionário.

No portal não haverá cadastro ou alteração da conta corrente alternativa.

Release Notes