Saldos por Empresa (Portlet do Dashboard Financeiro)
Visão Geral
Este portlet permite ao usuário visualizar os saldos das contas correntes agrupados por empresa, através do Dashboard Financeiro.
- Para as contas do tipo bancária, serão apresentados os saldos dos valores da empresa e também os saldos dos respectivos extratos bancários.
- Nos valores da empresa, serão considerados somente os movimentos “Realizados”.
- Os valores serão convertidos para a moeda corrente, considerando a cotação do dia.
- Serão apresentadas informações conforme as permissões de acesso do usuário, considerando inclusive as liberações por UFC e conta corrente.
- Permite visualizar os saldos em forma gráfica.
Saldos por Empresa
| Objetivo da Tela | Visualizar os Saldos dos valores da Empresa e do Banco agrupados por Empresa. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas
| Ação | Descrição |
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| Lista | Quando acionado, é possível visualizar em forma de listagem os saldos dos valores da empresa, dos valores do banco e a diferença entre eles, das empresas selecionadas. |
| Gráfico | Quando acionado, é possível visualizar em forma gráfica os saldos dos valores da empresa e dos valores do banco, das empresas selecionadas |
| Filtro | Quando acionado, permite selecionar as empresas que devem ser consideradas na lista e no gráfico. |
Lista
| Objetivo da Tela | Permite visualizar em forma de listagem dos saldos dos valores da empresa, do banco e a diferença entre eles, das empresas selecionadas. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas
| Ação | Descrição |
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| Valor Empresa | Quando acionado, abre a consulta Fechamento Caixa (CMG707AA). |
| Valor Banco | Quando acionado, abre a consulta Movimentação Bancária (CMG203AA). |
| Detalhar | Quando acionado, abre a consulta Fechamento Caixa (CMG707AA). |
Principais Informações
| Campo | Descrição |
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| Empresa | Exibe o nome da empresa. |
| Valor Empresa | Exibe o valor do saldo bancário do valores da empresa por empresa, conforme movimentação realizada no módulo de Caixa e Bancos |
| Valor Banco | Exibe o valor do saldo bancário dos valores do banco por empresa conforme extrato bancário. |
| Diferença | Diferença entre Valor Banco e Valor Empresa. |
Gráfico
| Objetivo da Tela | Permite visualizar em forma gráfica os saldos dos valores da empresa e do banco, das empresas selecionadas. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas
| Ação | Descrição |
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| Saldos | Quando acionado, permite selecionar se o gráfico por empresa apresentará os valores da empresa ou os valores do banco. |
| Detalhar | Quando acionado, abre a consulta Fechamento Caixa (CMG707AA). |
Filtro
| Objetivo da Tela | Permite selecionar as empresas que devem ser consideradas na lista e no gráfico. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas
| Ação | Descrição |
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| Empresa | Quando acionado, permite selecionar as empresas que devem ser consideradas na lista e no gráfico. |
| Aplicar | Quando acionado, aplica a seleção de empresas realizada e apresenta os saldos das mesmas na lista e no gráfico. |
| Detalhar | Quando acionado, abre a consulta Fechamento Caixa (CMG707AA). |
Observações
Para maiores informações sobre a consulta Fechamento Caixa (CMG707AA), acesse Consulta Fechamento de Caixa.
Para maiores informações sobre a consulta Movimentação Bancária (CMG203AA), acesse Movimentação da Conta Corrente.
Para maiores informações sobre como configurar o Dashboard Financeiro, acesse DUFN0028 - Portlets de Finanças no Dashboard Financeiro