Objetivo
Este módulo possibilita a administração dos eventos financeiros e recursos de uma empresa considerando o controle dos seguintes processos:
- Planejamento financeiro das operações por meio de orçamentos.
- Acompanhamento dos eventos que resultam na entrada ou desembolsos de recursos pelo uso do fluxo de caixa, desta forma, o administrador adquire informações em tempo real que o ajudam em suas decisões sobre a disponibilidade de caixa.
- Transparência nas operações por meio da contabilização dos dados.
- Controle de títulos e valores de clientes e de fornecedores.
- Administração dos registros de títulos a pagar e receber.
- Comunicação bancária.
O sistema atende os seguintes critérios:
- Controle dos títulos a receber.
- Adiantamentos.
- Títulos provisórios.
- Controle orçamentário por natureza em até 5 moedas distintas.
- Controle de aplicação financeira.
- Controle de contratos financeiros.
- Facilidade e agilidade no tratamento entre empresa e banco.
- Borderô automático.
- Instruções bancárias.
- Comunicação bancária (padrão CNAB): empresa para Banco e vice-versa.
- Saldos bancários.
- Emissão de extratos.
- Reconciliação bancária.
- Boletos.
- Relatórios de conferência CNAB.
- Controle de comissões.
- Comissões pela emissão de títulos.
- Comissões pela baixa de títulos (com % diferenciados).
- Acompanhamento do histórico de clientes.
- Maior saldo devedor.
- Média de atraso.
- Maior atraso.
- Títulos protestados.
- Pagamentos efetuados.
- Razão conta corrente.
- Controle dos saldos dos clientes: vencidos, a vencer, pedidos sem crédito e pedidos com crédito.
- Controle dos saldos a receber: valor total vencido, valor total a vencer, quantidade de títulos em aberto e quantidade de títulos vencidos.
- Diário auxiliar.
- Resumo cobrança.
- Contabilização dos movimentos, on-line ou off-line.
- Projeção financeira em 4 moedas: pelo referencial (em dias), pela tendência inflacionária e controle de disponibilidade (por caixa).
Fluxo operacional Contas a Pagar Fluxo operacional Contas a Receber |
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Parâmetros/Configurações
O sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas configurações padronizadas ou específicas chamadas de parâmetros. Ele é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos e, de acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.
Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo MV_ e agem sobre diversas operações, como por exemplo, o MV_JUROS que define um padrão para a taxa de financiamento negociada com os fornecedores durante a negociação do processo de cotação.
O módulo de Gestão de Contratos utiliza vários parâmetros, sendo que, alguns deles também são comuns a outros módulos e, caso sejam alterados, o novo conteúdo é considerado para todos os envolvidos.
Existem parâmetros que são apenas configurações genéricas, como: configuração de periféricos (impressoras), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.
Os parâmetros iniciados com números, após o prefixo MV_, devem ser consultados no item #. O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador. |
Os parâmetros utilizados no módulo de Gestão de Contratos do Microsiga Protheus® são:
Atualizações
As opções de Menu disponíveis são:
Produtos - Unidade de Medida
- Grupos
- Produtos
- Indicadores
- Complementos
Movimentações Segurança Financeiro Contábeis - Centros de Custo
- Lançamentos Padrões
Compra e Venda - Fornecedores
- Clientes
- Vendedores
- Localização Física
Tipos - Fórmulas
- Messenger
- Bando do Conhecimento
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- Manutenção
- Cauções
- Documentos
- Avaliações
- Medições
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- Documentos
- Aprovadores
- Grupos de Aprovação
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Administração de Pedidos - Solicitação de Compras
- Solicitações de Compras Previstas
- Aglutinação de Solicitação de Compras
- Pedidos de Compras
- Eliminar Resíduos
Recebimentos - Pré-Nota de Entrada
- Documento de Entrada
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Administração de Pedidos de Venda - Pedidos de Venda
- Liberação de Pedidos
- Liberação de Regras
- Análise de Crédito e Pedido
- Análise de Crédito e Cliente
- Liberação de Estoque
- Liberação de Crédito e Estorno
- Eliminar Resíduos
Entrega - Expedição
- Documento de Saída
- Exclusão de Documento
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- Contas a Receber
- Contas a Pagar
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Consultas
As opções de Menu disponíveis são:
- Genéricos
- Gen. Relacional
- Posição do Fornecedor
- Rastreador de Contratos
- Produtos
- Comparar Revisões
Relatórios
As opções de Menu disponíveis são:
- Produtos
- Fornecedores
- Clientes
- Ficha Cadastral
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- Contratos
- Revisões
- Medições
- Boletim de Medição
- Medições X NFs
- Multas e Bonificações
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- Solicitação de Compra
- Pedidos de Compra
- Vendas e Clientes
- Vendas a Faturar
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- Boletim de Entrada
- Relação das NFs
- Itens das NFs
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Miscelânea
As opções de Menu disponíveis são:
- Consumo e Indicador
- Custo de Reposição
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- TOTVS Report
- Ecossistema
- Usuários
- Spool
- Senhas
- Salvar Ambiente
- Habilita Perg.
- Desabilita Perg.
- Colaboração TOTVS
- Inscr. Event. Viewer
- Monitor EAI
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