Parametrizar contas contábeis na rotina 4010

Produto:

4010 - Cadastro de Contas Contábeis - SPED Fiscal

Versões:

28.7

Passo a passo:

As contas contábeis cadastradas no Tipo de conta igual a Normal, são contas de saídas/receitas e/ou de aquisições/custos/despesas, conforme Manual da Receita Federal.


Para parametrizar as Contas Contábeis na rotina 4010 para gerar o SPED Contribuições, realize os passos abaixo:

Cadastro de Contas

1) Acesse a rotina 4010;

2) Clique o botão Incluir;

3) Preencha os campos desejados e clique o botão Gravar;

Observação: para cadastro com o Tipo da conta igual a Normal, não e necessário informar o campo CST PIS/COFINS.

Após cadastrar as contas, realize um  check list conferindo se os  cadastro de todos os CFOP de Venda e Compra, Conhecimento de Transporte espécie CT,  Nota de Serviço Espécie NS,  estão de acordo com a movimentação da sua empresa.

  • Verifique se o cadastros para notas fiscais de Entrada estão com a os CFOP e as espécies informadas na 1007;
  • Confira se o cadastro para notas fiscais de Entrada de CTE e Notas de Serviços estão de acordo com as espécie informada na 1007;
  • Verifique se os CFOPs de Serviços CTE e Entrada Normal estão com as definições corretas na 4010;
  • Para cada CST não tributado (Ex: 04,06,08 ) crie uma conta para os registros M400, M410, M800 e M8010 para cada CST. Repita este mesmo processo para os demais CST. Os códigos de naturezas para estes CST deverão ser sempre 01, pois se trata de Receitas do bloco M;

Confira abaixo como as contas são vinculadas na rotina 1097:

1) Para gerar o registro 0500 do bloco F100, cadastre uma conta como Outras Contas.


2) Caso possua devoluções de Mercadorias, geradas como Ajuste devolução, crie os registro M115 e M515.

Observação: na rotina 4010, todas as apurações do bloco M serão cadastradas como Apuração. 

3) Após finalizar todos os cadastros na rotina 4010, acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais e gere o Livro de Entrada e Saída para todas as filiais,  para que as alterações sejam replicadas para as movimentações.

4) Em seguida gere Sped Contribuições normalmente.











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