Parametrizar contas contábeis na rotina 4010

Produto:

4010 - Cadastro de Contas Contábeis - SPED Fiscal

Versões:

28.7

Passo a passo:

Para parametrizar as Contas Contábeis na rotina 4010 para gerar o SPED Contribuições, realize os passos abaixo:

Procedimentos Iniciais

1) Atualize a rotina 500 para a versão  28.7 e marque as seguintes opções:

  • Na Aba Essenciais, sub-aba Procedures, opções 27 -  Pactes de geração de histórico fiscal (GERA_HISTORICO) e 28 - Pacote de regras fiscais (FISCAL) 

2) Clique o botão Atualizar.

3) Atualize a rotina 560 para a versão 28.7 e marque as seguintes opções:

  • Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C , sub-aba CON-CON, opção Tabela de Cadastro de Contas Contábeis - SPED Fiscal/Contribuições (PCCONTASCONTABEISSPED);

4) Ainda na rotina 560, na aba Menu/Permissões/Fórmulas, marque a opção  Criação/Exclusão de rotina (rotina 529) e clique o botão Confirmar.

Importando contas contábeis

1) Em seguida, acesse o ftp://ftp.pcinformatica.com.br/ e baixe a rotina 4010 na versão 28.7;

2) Acesse a rotina 4010 e realize a importação das contas contábeis cadastradas na rotina 1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico;

3) Clique o botão Importar Contas;

Observação: apenas as contas da aba 2- Contas Contábeis da rotina 1097 serão importadas.

4) Agora, clique o botão Buscar contas (Rotina 1097);

5) As contas serão carregadas, clique o botão Gravar;

Observação:

  • A validação da rotina 4010 é realizada por CFOP quando o tipo de Conta é Normal;
  • A parametrização das contas contábeis para o Bloco M ou demais registros de Apuração, a validação da rotina 4010 é realizada pelo tipo de Conta ‘Apuração’;

6) Cadastre as contas contábeis para todos os CFOPs das movimentações.

7) Ao finalizar a parametrização das contas na rotina 4010, gere os livros de entradas e saídas na rotina 1000. Lembrando que a rotina 1000 deverá estar na versão 28.7;

8) Gere um novo arquivo do Sped Contribuições na rotina 1097.

Observações:

Se preferir cadastrar manualmente as contas contábeis na rotina 4010, utilize a opção Incluir. Preencha todos os campos e clique Gravar;

Após importar as contas da 1097 para a rotina 4010 clique em Gravar realize um  check list conferindo se os  cadastro de todos os CFOP de Venda e Compra, Conhecimento de Transporte espécie CT,  Nota de Serviço Espécie NS,  estão de acordo com a movimentação da sua empresa.

 Observar se o cadastros para notas fiscais de Entrada estão com a os CFOP respectivos as espécie informada na 1007 

Observe se o cadastros para notas fiscais de Entrada de CTE e notas de Serviços estão cadastrados corretamente de acordo com as espécie informada na 1007. 

Para cada CST não tributado ex: 04,06,08 deverá ser criado uma conta para os registros M400, M410, M800 e M8010 para cada CST, Igual a imagem. Repita este mesmo processo para os demais CST. OS códigos de naturezas para estes CST deverá ser sempre 01. Pois se trata de Receitas oi bloco M.

Cadastrar uma conta como Outras para que gere o 0500 para o Bloco F100, informado na 1097. 

Caso possui devoluções de Mercadorias, gerado como Ajuste devolução, crie os registro M115 e M515 Na 4010, todas as apurações do bloco M sempre será como APURAÇÃO. 

Após realizar todos os cadastros na rotina 4010, realize a geração de Livro de Entrada e saída na rotina 1000 para todas as filiais que estiver possa ser gerado consolidada,  para que as alterações seja replicado para as movimentações, Em seguida gere Sped contribuições normalmente











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