Objetivo

O módulo tem como finalidade apurar o ressarcimento ou complemento de ICMS ST e gerar os arquivos para o envio à SEFAZ/SP.

Descrição do processo

O processo de Ressarcimento de ST de São Paulo compreende os seguintes passos:

1. Importação do saldo inicial a partir do inventário contábil.
   Este procedimento é feito uma única vez. Depois o saldo é calculado com base nas entradas e saídas.
   São importados os saldos somente dos produtos que possuem código CEST no cadastro.
   
   
2. Importação das movimentações.
   Este procedimento é feito mensalmente e traz para a base do Ressarcimento os movimentos de entradas e saídas. Neste momento é calculado o saldo final de cada movimentação.
   
   
3. Geração do arquivo do arquivo de ressarcimento.
   O processo de geração do arquivo cria também as fichas de participantes, itens e movimentos.
   
   

Composição

O módulo de Ressarcimento de ST de São Paulo é composto por:

• Saldos Mensais (VGLRCSST)
  • Consulta dos saldos mensais por produto e filial
  • Recálculo dos saldos mensais por produto e filial
  • Importação do saldo inicial a partir de inventário contábil. Este processo cria os registros de saldos do mês, zerando o saldo inicial e incluindo a quantidade do inventário como saldo final
  • Importação de saldo atual a partir de inventário contábil para verificação de divergências.
  • Consulta e emissão de divergências entre o saldo calculado e o inventário contábil.

• Movimentações (VGLRCSAP)
  • Consulta em emissão dos movimentos de ST por produto e filial.
  • Importação das movimentações a partir da base fiscal.

• Geração do arquivo de Ressarcimento de ST – SP
  • Este procedimento é feito a partir do Fiscal Mensal, função de Emissões Fiscais.
  • Gera o arquivo texto de ressarcimento de ST no formato solicitado pela SEFAZ.
  • Gera as as fichas de participantes, itens e movimentos em texto separado por “;”.
    
    

Processos

Emissões Fiscais – Ressarcimento ICMS ST – Saldos

Consulta de Saldos

Importação de Inventário

Recálculo de Saldos

Divergências

Emissão das divergências

Consulta de Movimentos

Emissão

Importação de notas

Geração do arquivo de ressarcimento

Arquivos gerados

Arquivo texto de ressarcimento

Ficha de Participantes

Ficha de Itens

Ficha de movimentos