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ÍNDICE

01. VISÃO GERAL

Modelo de configuração do Retorno de Cobrança do CNAB a receber rotina FINA205 com uso do Schedule rotina CFGA010 e correta configuração no cadastro FINA130 (Parâmetros Bancos).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO


  1. Acessando SIGACFG "Configurador" > Ambiente > Cadastros > Schedule > Agendamentos > Cadastro > Botão Incluir:



  2. Ao clicar no botão incluir os campos: Código, Usuário, Nome do Usuário, Data, Hora e Ambiente serão auto-preenchidos com as informações do acesso propriamente dito, será necessário definir apenas a "ROTINA" que no caso deve ser utilizado para Retorno Automático de COBRANÇA FINA205, a Empresa\Filial que o JOB vai considerar no Processamento e também deve-se informar o MÓDULO que se refere a ROTINA "06 - Financeiro"



    Obs: O "Parâmetros" não será utilizado para a rotina FINA205, pois os parâmetros de execução são definidos no Cadastro Parâmetros de Bancos FINA130.


  3. Após realizado as definições acima, clique em "Recorrência", para definir a recorrência de execução do Job:

    Defina em qual momento e quantas vezes será realizado o processamento e "Confirme":



  4. Feito isso, "Confirme" a inclusão do Agendamento:



  5. Ainda no Cadastro do Schedule (CFGA010) acesse: Agent > Cadastro > Adicionar Agents Padrão



    Ao realizar a inclusão de um AGENT padrão, automaticamente o sistema já preenche os dados do ambiente padrão (logado) - IP do AppServer, PORTA, e Ambiente - que será executado o Job parametrizado anteriormente.
  1. Cadastrar um banco (SA6) e Aba de "Cadastrais" de Parâmetros Bancos (SEE) de acordo com o link: 2 - CNAB - Principais Cadastros

  2. Aba "Retorno Automático":
    SIGAFIN "06 - Financeiro" > Atualizações > Cadastros > Parâmetros de Bancos (FINA130) > Selecione o Banco, Agência, Conta e SubConta Desejado > Alterar > "Aba" Retorno Automático:




A primeira definição a ser feita, é no campo EE_RETAUT. Esse campo define se esse cadastro efetuará somente retorno de COBRANÇA, PAGAMENTO ou AMBOS.

Após definido, parametrize o restante dos campos:

EE_AGLCTB: Define a aglutinação dos lançamentos contábeis na CT2, se a contabilização estiver ONLINE. Obs: Definição da contabilização é nas rotinas de processamento MANUAL, ou seja, se desejar utilizar a contabilização ONLINE de um retorno de COBRANÇA por exemplo, acesse: FINA200 > F12 > Contabiliza Online = SIM > OK > Sair da rotina.

Lembro que, como se trata de uma execução via Job, os lançamentos contábeis não serão apresentados na Tela quando os respectivos arquivos forem processados.

EE_ATUMOE: Define qual data será utilizada para atualização das moedas, caso tenha algum título que esteja com Moeda estrangeira.

EE_DIRPAG / EE_DIRREC: : Deve ser informado qual o diretório o arquivo de RETORNO estará localizado para processamento. Obs: Não é preciso informar o nome do arquivo, a rotina considera o arquivo que possua a extenção que está contida no campo EE_EXTEN.

Por padrão se definido apenas uma barra " \ " no campo, o sistema entende que está apontando a RootPath definida no AppServer.ini, ou seja, a pasta DATA do Protheus. É possível alterar esse diretório, utilizando o parâmetro MV_LOCREC.

EE_CFGPAG / EE_CFGREC: Deve ser informado somente o NOME (com exetenção) do arquivo de LAYOUT referente ao banco em questão. Obs: O arquivo deve estar localizado na pasta SYSTEM obrigatóriamente.

EE_BKPPAG / EE_BKPREC: Informar o diretório que será MOVIDO o arquivo de RETORNO após o processamento, para evitar que o mesmo arquivo seja processado mais de uma vez. Obs: Por padrão se definido apenas uma barra " \ " no campo, o sistema entende que está apontando a RootPath definida no AppServer.ini, ou seja, a pasta DATA do Protheus.

EE_DESCOM: Define se para o RETORNO DE COBRANÇA irá abater o valor de DESCONTO da comissão do vendedor.

EE_CNABPG: Define qual modelo de arquivo de retorno de PAGAMENTOS será processado: Ex: Modelo 1 400 posições ou Modelo 2 240 posições.

EE_CNABRC: Define qual modelo de arquivo de retorno de COBRANÇA será processado: Ex: Modelo 1 400 posições ou Modelo 2 240 posições.

EE_PROCFL: Define se o processamento será apenas para a filial que está cadastrado (em caso a tabela SEE estiver exclusiva) ou para TODAS as filiais.

EE_MULNT: Define se serão consideradas multiplas naturezas no retorno de COBRANÇA.




03. Parâmetros








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