01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

DMICNS-4619:

Se identifica un problema al generar una Factura de Entrada con anticipo de Caja Chica, el sistema valida el saldo de la Caja sin tener en cuenta el anticipo, envía mensaje y no permite continuar.

Si se informa un valor menor que el saldo de la caja para poder continuar (ya no envía mensaje) y se vincula al anticipo indicando que el saldo restante regrese a la caja, el sistema permite confirmar y da de baja el anticipo correctamente pero el gasto del anticipo muestra una leyenda incorrecta y el saldo de la Caja Chica no se actualiza con la devolución.

       DMICNS-6105:

Se identifica error en el proceso de anulación de una Factura de Entrada vinculada a movimiento de Caja Chica de Gastos, ya que no permite hacer el borrado de la Factura, indicando el siguiente mensaje "FA560BAIXA"

DMICNS-6067:

La rutina de “cheques recibidos(FINA096)” del módulo financiero no ejecuta el punto de entrada LOCXPE33 para NDP y NDC al ejecutar la anulación

03. SOLUCIÓN

       DMICNS-4619:

Se realizan las adecuaciones para que sea validado el saldo de Caja Chica hasta el momento de grabar la Factura de Entrada (botón Grabar), de esta manera nos aseguramos que el Numero Antec (EU_NROADIA) y NoRendición (EU_NRREND) sean informados.

En la rutina de Movimientos de Caja Chica, se valida el NoRendición (EU_NRREND) para que no permita duplicar el registro.    

En la rutina de Mantenimiento Caja Chica, se valida el campo ET_MOEDA para que solo aplique para país Brasil, estaba generando un error.log para Bolivia.

       DMICNS-6105:

       Se corrige el estatus del movimiento del gasto generado por la factura de entrada al vincular dicha factura a la caja chica (generado en  la liberación del DMICNS-4619).

      DMICNS-6067:

      Se inicializa el array aPE de la función NFxInclui con los datos faltantes para la ejecución del punto de entrada LOCXPE33 en los documentos NDP y NDC .

        Flujo de prueba para DMICNS-4619:

Configuraciones Previas

• En el módulo de Compras (SIGAFIN) a través de la rutina “Proveedores” (Actualizaciones | Archivos), creamos un Proveedor.
• En el módulo de Financiero (SIGAFIN) a través de la rutina “Mantenimiento” (Actualizaciones | Caja Chica), se crea una Caja Chica con valor de 500.00.
• Al finalizar la inclusión, aceptar la reposición de la caja chica: el saldo de la caja “001 – Caja Teste” queda con saldo de 500.00.
• A través de la rutina “Movimientos” (Actualizaciones | Caja Chica), incluimos un Anticipo por 300.00 para la caja “001 – Caja Teste” (previamente creada). Informamos los datos necesarios:
  Caja Chica: 001
  Tipo Movto.: 01 – Anticipo
  Valor: 300.00
  Numero Antec: 0010000001
  NoRendición: 0010000001
• Imprimimos el recibo del anticipo.
• Verificamos el Anticipo y queda con saldo pendiente.
• Verificamos el saldo de la caja y queda con 200.00 (posterior a generar el anticipo).

Pasos de prueba

1. A través de la rutina “Factura de Entrada” (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura por 300.00 que es el valor del anticipo previamente creado (se utiliza una Condición de Pago con Bj.Ti.Autom en 1-Si).
2. En la pestaña de “Caja chica” informamos: Caja Chica, Valor, Beneficiario, Historial, Numero Antec y No.Rendición, como se observa ya no envía el mensaje.
3. Grabamos la Factura de Entrada
4. Verificamos el saldo de la Caja Chica, donde se observa que el saldo es correcto 200.00.
5. A través de la rutina “Movimientos” (Actualizaciones | Caja Chica), verificamos los movimientos:
   
   1. Observamos el movimiento de “00 – Gasto”, donde los campos correspondientes al Proveedor fueron informados por los datos de la Factura de entrada, el saldo quedó en 0 y el estatus quedó como baja.
   2. Visualizamos el movimiento "01 – Anticipo" y está dado de baja con la leyenda correcta (Gastos dados de baja…).
6.  De acuerdo al proceso es correcta la generación de la Factura de Entrada.
7. Borrar la factura vinculada con el anticipo.
8. Verificar que se pueda borrar y se haya generado los movimientos correctos.
9. Verificar que el saldo de la factura con anticipo al borrar regrese el saldo,del anticipo.

       Flujo de prueba para DMICNS-6105:

      Pasos de prueba

• Incluir una factura de entrada (Compras Actualizaciones | Movimientos) informando la caja chica y grabar.
• Verificar el movimiento del gasto hecho por la factura de entrada (Financiero|Actualizaciones | Caja Chica | Movimientos) el movimiento debe estar como "Gasto sin dar de baja"
• Verificar el saldo de la caja chica  (Financiero|Actualizaciones | Caja Chica | Mantenimiento).
• Borrar la factura de entrada y confirmar la reversión del documento.
• Verificar que se haya borrado la factura de entrada.
• Verificar que el movimiento del gasto haya sido eliminado. 
• Verificar el saldo de la caja chica (Financiero|Actualizaciones | Caja Chica | Mantenimiento).

Flujo de prueba para DMICNS-6067:

Configuraciones Previas

• Tener varios cheques en estatus liquidado en cheques recibidos (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques recibidos)

  Pasos de prueba

• En cheques recibidos (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques recibidos) seleccionar un cheque y en el menú "Otras acciones" seleccionar "Anular"
• Una vez hecho el paso anterior se mostraran varios cuadros de dialogo a continuación se indica el llenado según el orden en el que aparecen:
  • Configurar los datos que se piden en el cuadro de dialogo "Entidades Bancarias".
  • Seleccionar en el cuadro de dialogo "Selección de títulos cobrados" los cheques a anular y presionar el botón "Confirmar".
  • En el cuadro de dialogo "Parámetros":
    • Motivo igual a "12-Devolución definitiva"
    • ND cliente igual a "NDC".
    • ND fornecedor igual a "NDP".
    • Presionar botón "Ok".
  • Indicar el punto de venta para el campo "¿Punto de Venta?"
  • En los siguientes parámetros indicar de acuerdo a lo que se necesite.
• Verificar la alerta detonado por el punto de entrada con la leyenda "LOCXPE33: FINA096" o  "LOCXPE33: (nombre del fuente desde donde fue llamado el punto de entrada)"
• Verificar que se muestra la pantalla de captura de datos para la anulación.

¡IMPORTANTE!

En los issue  DMICNS-4619 y DMICNS-6105