ÍNDICE

1. Visão Geral
2. Preparação para uso da rotina
3. Exemplo de utilização
4. Tela Pré-Fatura
   1. Parâmetros
   2. Outras Ações / Botões em tela (Pré-Fatura)
      
   3. Outras Ações / Botões em tela (Documentos)
5. Tela PRÉ-FATURA - CAMPOS
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
6. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O processo de pré-fatura permite ao usuário faturar documentos de transporte validados eletronicamente via E.D.I.(Eletronic Data Interchange), arquivos estes que são disponibilizados pelo cliente que utiliza-se deste processo. Os arquivos de E.D.I. recebidos são armazenados na base do sistema após executar a rotina de importação possibilitando que esses documentos sejam visualizados e preparados para o faturamento de cobrança. Por meio deste processo o usuário pode identificar de forma ágil quais documentos estão aptos para faturamento, organizar e selecionar quais documentos serão faturados de um determinado cliente. Além disso este processo visa minimizar a recusa dos faturamentos por parte do cliente antecipando e cruzando informações contidas no E.D.I. de Pré-Fatura fornecido pelo cliente com as informações do sistema e assim validar os valores antes da geração da fatura de cobrança.

02. PREPARAÇÃO PARA USO DA ROTINA

1. PERFIL DO CLIENTE

   Verificar se os campos descritos abaixo já constam no cadastro de Perfil de Cliente e caso não estejam, atualizar o dicionário com o ultimo pacote baixando-o pelo portal do cliente. Estes campos permitem configurar algumas regras relacionadas ao processo de Pré-Fatura e a forma de Faturamento por meio desta rotina.

   Campos relacionados à configuração da Pré-Fatura.

   Campos	Descrição
   Fat Pré-Fat (DUO_PREFAT)	Permite configurar se um cliente aceita somente faturas geradas a partir de uma pré-fatura. Se preenchido com sim, todas as faturas deste cliente devem ser geradas obrigatoriamente a partir de uma pré-fatura. Se preenchido com não, o faturamento pode ser feito ou não a partir de uma pré-fatura.
   Aut. Pré Fat (DUO_FATAUT)	Permite configurar se as faturas de um cliente serão geradas automaticamente após a importação do arquivo de Pré-Fatura, pelas rotinas do EDI (TMS-Protheus). Se preenchido com “sim”, assim que a tabela de Pré-fatura (DEB) for gravada, o sistema,  automaticamente iniciará o processo de faturamento.
   Val. Faturar (DUO_VALFAT)	Permite configurar para o cliente que possui pré-fatura, se o valor a ser faturado será sempre o da pré-fatura ou se será sempre o valor calculado pelo TMS. Pode assumir os valores: 1. Pré-Fatura ou; 2. Valor do TMS.
   Tip. Valores (DUO_TIPTOL)	Permite configurar um tipo de tolerância para divergência de valores. Este campo poderá ser preenchido com as opções “percentual” ou “valor” ou “não considera”. A análise da diferença de valores será efetuada conhecimento a conhecimento.  Na opção “não considera” o sistema só permitirá faturar os conhecimentos cujos valores sejam exatamente iguais entre o valor calculado pelo TMS-Protheus e o Valor informado pelo registro do documento que consta no EDI Pré-Fatura. Pode assumir os seguintes valores: 1. Percentual ou; 2. Valor ou; 3. Não Considera.
   Tol. Valores (DUO_VALTOL)	Neste campo poderá ser  digitado o valor da tolerância e este conteúdo está relacionado com o campo Tip. valores.   Exemplo: se o tipo de tolerância é “Valor” o valor da tolerância é R$ 0,50 contudo se o tipo de tolerância é “%” o valor da tolerância é 0,50%. Se o tipo de tolerância estiver preenchido com “não considera” este campo não deve ser preenchido e o sistema considera que os valores devem ser exatos.
   Ger Qtd Fat (DUO_QBRPRF)	Permite configurar se um cliente aceita que sejam geradas várias faturas para uma única pré-fatura, conforme detalhes: Se preenchido com Não, o sistema só gerará a fatura quando a pré-fatura estiver com todos os documentos aptos para o faturamento. Importante ressaltar que, através do “Painel de Pré-fatura será possível excluir documentos da pré-fatura portanto o usuário poderá optar por excluir os documentos não aptos a fim de manter numa pré-fatura somente os documentos aptos ao faturamento. Exemplo de um documento não apto ao faturamento: Se, numa pré-fatura for relacionado um documento que não possui comprovante de entrega e o perfil do referido cliente exige esta informação, este documento não está apto a ser faturado. Se preenchido com Sim, caso existam documentos não aptos ao faturamento, o sistema gerará uma fatura para os documentos aptos e, os não aptos, ficarão aguardando uma nova tentativa de faturamento para que o sistema avalie se eles já estão aptos a serem faturados. Exemplificação de uso: A Transportadora recebe de seu Cliente um arquivo contendo uma única pré-fatura autorizando que sejam faturados 100 conhecimentos. No momento que o Faturamento for acionado, independente de existir uma pré fatura,  o TMS verifica no Perfil do Cliente  se ele “exige que exista o canhoto para faturar”.  Em caso afirmativo, o sistema analisará cada um dos 100 conhecimentos. Supondo que existam 2 conhecimentos sem canhotos, o padrão do Faturamento não poderá faturar estes 2 conhecimentos. Nesta situação, caso o faturamento esteja sendo gerado a partir de uma “pré fatura” o sistema utilizará o campo “Ger Qtd  Fat” para identificar se poderá gerar uma fatura com 98 conhecimentos (preenchimento do campo = Sim) ou se não gerará fatura para os 100 conhecimentos (preenchimento do campo = Nao).
   Tip. Vencto (DUO_TPVENC)	Permite configurar se, para as faturas geradas através de uma pré-fatura,  o sistema deve considerar a condição de pagamento cadastrada no Cliente(rotina MATA030 #VER) ou então a data de vencimento que porventura esteja preenchida no arquivo de Pré-fatura fornecido pelo cliente. Importante ressaltar que, caso o campo “Tipo de vencimento da fatura”  esteja preenchido com a opção de “vencimento conforme a pré-fatura” e o campo “Permite gerar mais de uma fatura para uma pré-fatura” esteja preenchido com “Não”, no momento da geração da fatura a partir da pré-fatura, o sistema só permitirá a geração da fatura se todos os documentos da pré-fatura estiverem preenchidos com a mesma data. Exemplo de aplicação deste campo: Ao gerar uma fatura a partir dos documentos relacionados em uma pré fatura, o sistema vai considerar o vencimento informado na pre fatura somente se o campo “Tipo de Vencimento da fatura” estiver indicando esta configuração. Caso contrário, será utilizada a condição de pagamento preenchida no cliente devedor do frete.

2. Importação do arquivo de Pré-fatura fornecido pelo cliente.

Através das rotinas padrões do TMS-PROTHEUS, o usuário deve configurar o layout do EDI de Pré-Fatura fornecido pelo cliente, uma vez que cada cliente pode ter um layout diferenciado, será necessário por meio do menu EDI do modulo TMS-Gestão de Transporte, configurar o  layout do cliente para que seja possível executar a rotina de Recebimento localizado também no menu do modulo TMS-Gestão de Transporte que pode ser acessado pelo menu EDI > Recebimento. Ao executar a rotina de recebimento ocorrerá a importação do conteúdo dos arquivos de EDI de Pré-Fatura gravando os registros na tabela DEB-Pré-Fatura.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

1. Executar a rotina de Recebimento\Importação do EDI de Pré-Fatura que efetuará a leitura e importação dos arquivos.
2. Por meio da rotina de Pré-Fatura é apresentado ao usuário a lista das pré-faturas importadas permitindo que o usuário marque uma ou mais Pré-Fatura(s) que deseja utilizar para gerar a Fatura(cada Pré-Fatura gera 1 único Titulo de Fatura).
3. Com a(s) Pré-Fatura(s) marcada(s) é possível visualizar e verificar todos os documentos agrupados dentro de uma Pré-Fatura(a visualização dos documentos ocorre ao selecionar o registro de pré-fatura localizado na parte superior da tela que quando selecionado atualiza a parte inferior da tela exibindo os documentos contidos na Pré-Fatura).
4. Com a Pré-Fatura marcada e selecionada(registro localizado no topo da tela) o usuário seleciona os documentos(localizado na parte inferior da tela) para faturamento total ou parcial de acordo com a configuração realizada por meio da rotina TMSA480 - Perfil de Cliente, definindo pelo campo "Ger Qtd Fat" conforme descrito anteriormente no item 2. 
5. Ao pressionar o botão 'Gera Fatura' e confirmando, será executada a rotina TMSA850-Fatura por Documento que se encarrega de validar e gerar o título do tipo Fatura no financeiro e fará o vinculo de todos os documentos da Pré-Fatura a esse novo titulo.

04. TELA PARÂMETROS

Principais Campos e Parâmetros

04. TELA PAINEL PRÉ-FATURA - GRID PRÉ-FATURA

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA PAINEL PRÉ-FATURA - GRID DOCUMENTOS

Outras Ações / Ações relacionadas

05. TELA PRÉ-FATURA - CAMPOS

Principais Campos e Parâmetros

Os campos descritos abaixo são relacionados a grid de Pré-Fatura.

Os campos descritos abaixo são relacionados a grid de Documentos.

06. TABELAS UTILIZADAS

DUO - Perfil do Cliente

DEB - EDI - Pré-Fatura

DT6 - Documentos de Transportes

SE1 - Títulos à Receber

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