O processo de pré-fatura permite ao usuário faturar documentos de transporte validados eletronicamente via EDI (Eletronic Data Interchange), arquivos estes que são disponibilizados pelo cliente que utiliza-se deste processo. Os arquivos de EDI. recebidos são armazenados na base do sistema após executar a rotina de importação possibilitando que esses documentos sejam visualizados e preparados para o faturamento de cobrança. Por meio deste processo o usuário pode identificar de forma ágil quais documentos estão aptos para faturamento, organizar e selecionar quais documentos serão faturados de um determinado cliente. Além disso este processo visa minimizar a recusa dos faturamentos por parte do cliente antecipando e cruzando informações contidas no EDI de Pré-Fatura fornecido pelo cliente com as informações do sistema e assim validar os valores antes da geração da fatura de cobrança.
Verificar se os campos descritos abaixo já constam no Cadastro Perfil de Cliente e caso não estejam, atualizar o dicionário com o último pacote do portal do cliente. Estes campos permitem configurar algumas regras relacionadas ao processo de Pré-Fatura e a forma de Faturamento por meio desta rotina.
Campos relacionados à configuração da Pré-Fatura.
Campos | Descrição |
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Fat Pré-Fat (DUO_PREFAT) | Permite configurar se um cliente aceita somente faturas geradas a partir de uma pré-fatura. Se preenchido com Sim, todas as faturas deste cliente devem ser geradas obrigatoriamente a partir de uma pré-fatura. Se preenchido com Não, o faturamento pode ser feito ou não a partir de uma pré-fatura. |
Aut. Pré Fat (DUO_FATAUT) | Permite configurar se as faturas de um cliente serão geradas automaticamente após a importação do arquivo de Pré-Fatura, pelas rotinas do EDI (TMS-Protheus). Se preenchido com Sim, assim que a tabela de Pré-fatura (DEB) for gravada, o sistema, automaticamente iniciará o processo de faturamento. |
Val. Faturar (DUO_VALFAT) | Permite configurar para o cliente que possui pré-fatura, se o valor a ser faturado será sempre o da pré-fatura ou se será sempre o valor calculado pelo TMS. Pode assumir os valores: 1. Pré-Fatura. |
Tip. Valores (DUO_TIPTOL) | Permite configurar um tipo de tolerância para divergência de valores. Este campo poderá ser preenchido com as opções Percentual ou Valor ou Não Considera. A análise da diferença de valores será efetuada conhecimento a conhecimento. Na opção Não Considera o sistema só permitirá faturar os conhecimentos cujos valores sejam exatamente iguais entre o valor calculado pelo TMS-Protheus e o Valor informado pelo registro do documento que consta no EDI Pré-Fatura. Pode assumir os seguintes valores: 1. Percentual. |
Tol. Valores (DUO_VALTOL) | Neste campo poderá ser digitado o valor da tolerância e este conteúdo está relacionado com o campo Tip. valores. Exemplo: se o tipo de tolerância é Valor o valor da tolerância é R$ 0,50, contudo se o tipo de tolerância é %, o valor da tolerância é 0,50%. Se o tipo de tolerância estiver preenchido com Não Considera este campo não deve ser preenchido e o sistema considera que os valores devem ser exatos. |
Ger Qtd Fat (DUO_QBRPRF) | Permite configurar se um cliente aceita que sejam geradas várias faturas para uma única pré-fatura, conforme detalhes: - Se preenchido com Não, o sistema só gerará a fatura quando a pré-fatura estiver com todos os documentos aptos para o faturamento. Importante ressaltar que, por meio do Painel de Pré-fatura será possível excluir documentos da pré-fatura, portanto o usuário poderá optar por excluir os documentos não aptos a fim de manter numa pré-fatura somente os documentos aptos ao faturamento. Exemplo de um documento não apto ao faturamento: Se, numa pré-fatura for relacionado um documento que não possui comprovante de entrega e o perfil do referido cliente exige esta informação, este documento não está apto a ser faturado. - Se preenchido com Sim, caso existam documentos não aptos ao faturamento, o sistema gerará uma fatura para os documentos aptos e, os não aptos, ficarão aguardando uma nova tentativa de faturamento para que o sistema avalie se eles já estão aptos a serem faturados. Exemplificação de uso: A Transportadora recebe de seu Cliente um arquivo contendo uma única pré-fatura autorizando que sejam faturados 100 conhecimentos. No momento que o Faturamento for acionado, independente de existir uma pré fatura, o TMS verifica no Perfil do Cliente se ele “exige que exista o canhoto para faturar”. Em caso afirmativo, o sistema analisará cada um dos 100 conhecimentos. Supondo que existam 2 conhecimentos sem canhotos, o padrão do Faturamento não poderá faturar estes 2 conhecimentos. Nesta situação, caso o faturamento esteja sendo gerado a partir de uma “pré fatura” o sistema utilizará o campo Ger Qtd Fat para identificar se poderá gerar uma fatura com 98 conhecimentos (preenchimento do campo = Sim) ou se não gerará fatura para os 100 conhecimentos (preenchimento do campo = Não). |
Tip. Vencto (DUO_TPVENC) | Permite configurar se para as faturas geradas por meio de uma pré-fatura, o sistema deve considerar a condição de pagamento cadastrada no Cliente (rotina MATA030 #VER) ou então a data de vencimento que porventura esteja preenchida no arquivo de Pré-fatura fornecido pelo cliente. Importante ressaltar que, caso o campo Tipo de vencimento da fatura esteja preenchido com a opção Vencimento conforme a pré-fatura e o campo Permite gerar mais de uma fatura para uma pré-fatura esteja preenchido com Não, no momento da geração da fatura a partir da pré-fatura, o sistema só permitirá a geração da fatura se todos os documentos da pré-fatura estiverem preenchidos com a mesma data. Exemplo de aplicação deste campo: Ao gerar uma fatura a partir dos documentos relacionados em uma pré fatura, o sistema vai considerar o vencimento informado na pré fatura somente se o campo Tipo de Vencimento da fatura estiver indicando esta configuração. Caso contrário, será utilizada a condição de pagamento preenchida no cliente devedor do frete. |
Pelas rotinas padrões do TMS-PROTHEUS, o usuário deve configurar o layout do EDI de Pré-Fatura fornecido pelo cliente, uma vez que cada cliente pode ter um layout diferenciado, será necessário por meio do menu EDI do módulo TMS-Gestão de Transporte, configurar o layout do cliente para que seja possível executar a rotina de Recebimento localizado também no menu do módulo TMS-Gestão de Transporte que pode ser acessado pelo menu EDI > Recebimento. Ao executar a rotina de recebimento ocorrerá a importação do conteúdo dos arquivos de EDI de Pré-Fatura gravando os registros na tabela DEB-Pré-Fatura.
Principais Campos e Parâmetros
Campos | Descrição |
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Cliente Devedor? | Informar o CNPJ do cliente pagador do frete, também pode usar a tecla de atalho [F3] com o campo em foco para abrir a tela de consulta padrão. |
Data Vencimento de? | Informe a data inicial de pesquisa, essa data se refere a data de vencimento do documento disponibilizado no EDI de Pré-Fatura. |
Data Vencimento Até? | Informe a data final de pesquisa, essa data se refere a data de vencimento do documento disponibilizado no EDI de Pré-Fatura. |
Impr. Fatura após o Calculo? | Quando configurado com a opção 'SIM' após a geração de uma Fatura pela rotina de Pré-Fatura será executada automaticamente a rotina de impressão após a geração da Fatura. A rotina de impressão é a mesma já utilizada pela rotina Fatura por Documento (TMSA850) que chama a rotina Impressão de Fatura (TMSR650). |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Status | Breve descrição da situação da Pré-Fatura, explicando de forma resumida se houve alguma divergência no processamento de algum registro de documento. |
No Pre-Fat | Número da Pré-Fatura. |
Cliente Dev. | Nome do cliente devedor. |
Valor TMS | Valor total da pré-fatura (soma de todos os documentos da tabela DT6 - Documento de Transporte campo Valor Total). |
Valor Pré-Fatura | "Campo Virtual" traz o valor total da pré-fatura(soma de todos os documentos da tabela DT6 - Documento de Transporte campo DT6_VALFAT "Valor Fatura ). |
Valor Faturado | "Campo Virtual" traz o valor total da Fatura Gerada por meio da Pré-fatura(soma de todos os documentos da tabela DT6 - Documento de Transporte, campo DT6_VALFAT, que esteja faturado) |
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Legenda | Exibe legenda de status dos registros da Pré-Fatura, sendo eles: Azul: Faturado Totalmente. Verde: Não Faturado. Amarela: Faturado Parcialmente. |
Transf. Docto | Permite transferir os documentos de uma Pré-Fatura selecionada para uma outra. O número da Pré-Fatura de destino deve ser digitado na tela Parâmetro que será exibida em tela para o usuário. Existindo alguma Pré-Fatura com o número digitado a rotina acrescentará o documento a essa Pré-Fatura, caso não exista o número digitado no campo será incluída uma nova Pré-fatura. |
Vis. Fat. | Permite visualizar a fatura gerada por meio de uma Pré-Fatura. Esta visualização é executada a rotina padrão Fatura por Documento (TMSA850). |
Gera Fatura | Permite gerar uma Fatura para cada registro de Pré-Fatura selecionada. É executada a rotina padrão Fatura por Documento (TMSA850) que se encarrega de validar e gerar a fatura. |
Exc. Fatura | Permite excluir a fatura de cada Pré-Fatura selecionada. A rotina de exclusão da fatura é a mesma utilizada pela rotina padrão Fatura por Documento (TMSA850) que se encarrega de excluir o título de fatura no financeiro. |
Outras Ações / Ações relacionadas
Campo | Descrição |
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Status | Situação do Documento da Pré-Fatura. Use o botão Legenda para ver a descrição de cada status. Ou veja a seção 04. Tela Painel Pré-Fatura - GRID DOCUMENTOS para ver a descrição de cada status. |
Fil.Docto. | Filial do Documento. |
No Docto | Número do Documento de Transporte vinculado à Pré-Fatura. |
Série Docto | Série do Documento de Transporte vinculado à Pré-Fatura. |
Valor TMS | Valor do Documento de Transporte. |
Valor Pré-Fatura | Valor do Documento de Transporte fornecido pelo EDI de Pré-Fatura disponibilizado pelo cliente. |
Valor Faturado | Valor que será faturado em relação ao Documento de Transporte. |
Prefixo | Prefixo do Título da Fatura Gerada. |
No. Título | Número do Título da Fatura Gerada. |
Tipo Título | Tipo do Título da Fatura Gerada. |
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Legenda | Exibe legenda de status dos registros de documentos da Pré-Fatura, sendo eles: Azul: Faturado. Verde: Não Faturado. Vermelha: Faturado parcialmente. |
Vis.Pré-Fat. | Permite visualizar o cadastro do documento selecionado, ou seja, o registro do documento de Pré-Fatura que foi importado via rotina de Recebimento (Importação do EDI) localizado no menu EDI > Recebimento. É o mesmo registro gravado na tabela DEB - EDI de Pré-Fatura. |
Inc.Pré-Fat. | Permite incluir um registro de forma manual na tabela DEB-EDI de Pré-Fatura para complementar uma pré-fatura já existente ou criar uma nova Pré-Fatura com esse registro. |
Alt. Pré-Fat. | Permite alterar um registro do documento de pré-fatura existente na tabela DEB - EDI de Pré-Fatura. Use essa ação para a correção manual do registro. |
Exc.Pré-Fat. | Permite excluir o registro do documento de cada Pré-Fatura selecionada. |
Vis.Doc. | Permite visualizar o Documento de Transporte vinculado ao documento de Pré-Fatura. Esta visualização é realizada pela mesma rotina de visualização de CT-e\NFS do TMS localizada no menu Atualizações > Transporte > Manutenção de Documentos (TMSA500) opção Visualizar. |
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