CONTEÚDO
- Visão Geral
- Tela Rotina 1074 - Geração conta corrente
- Tela Rotina 1097 - Geração do Arquivo SPED Fiscal
- Versões
01. VISÃO GERAL
Criado processo para calcular ICMS sobre Estoque em decorrência de mudança na forma de tributação.
02. TELA ROTINA 1074 - Geração conta corrente
- Acessar a Rotina 1074 - Geração conta corrente e no Tipo de Geração marcar a opção: Conta Corrente - Vincular última(s) entrada(s) ao produto em Estoque.
Defina a Filial e a Data do Inventário, utilize as opções de tela da aba Processamento para definir os produtos que sofreram mudança na forma de tributar: Produto, CEST, NCM, Seção, Departamento:
- Produto – Utilize para selecionar um ou mais produtos
- NCM – Use para selecionar um ou mais códigos NCM
- Seção – Use para selecionar a seção de um mix de produtos
- CEST – Esta opção busca os produtos pelo CEST
- Departamento – Use para selecionar os produtos pelo departamento
Opcionalmente o usuário poderá marcar na tela as opções Vincular somente a entrada com Substituição Tributária para vincular o produto em estoque apenas a entradas sujeita a substituição tributária, Considerar somente produtos com CEST, para selecionar todos os produtos que tenham CEST e Considerar entrada do tipo EB (Entrada Bonificada). Campo CST do Reg. H020: opção para o usuário informar o CST do produto para o Registro H020 na geração da Rotina 1097 (SPED Fiscal). Este CST será visualizado na tela do Inventário parcial na Rotina 1097, na coluna CST ST.
Observação: Caso marque a opção Considerar somente produtos com CEST, será considerados todos os produtos com CEST. Se, apenas alguns produtos passou por mudança na forma de tributação, utilizar a opção em conjunto com o filtro de Seção para que seja carregados apenas os produtos com CEST dentro da Seção. Definido as parametrizações clique em Processar vínculo.
Definido os filtros, clique em Processar vínculo. Esse mecanismo realiza os seguintes procedimentos:
- Vincula as NFs de entrada do produto em estoque na Data do Inventario.
- O vínculo verifica a quantidade do produto em estoque e busca as NFs desse produto até a quantidade dele em estoque.
- O vínculo faz o cálculo do ICMS a restituir, onde pega a Base ST das entradas e aplica a alíquota interna cadastrado na Rotina 238
- O Vínculo também grava os valores médios da base do ICMS Normal, ICMS ST e Fundo de Combate à Pobreza
Confira na aba Resultado a quantidade em estoque e as notas fiscais que foram processadas para o cálculo do ICMS.
03. TELA ROTINA 1097 - Geração do arquivo SPED Fiscal
- Acessar a Rotina 1097 - Livros Eletrônicos, opção Geração do Arquivo SPED Fiscal. Selecione a filial e defina o Período de geração do arquivo. Na aba Principal, marque a opção Registro de inventário (Bloco H), será habilitado a aba Parâmetros do Inventário (Bloco H).
- Na opção Data Inventário Parcial, informe a data e marque a caixa Inventário parcial. Clique em Selecionar Produtos.
Na tela do Inventário Parcial, selecione o Código de posse do Estoque, o Motivo do Inventário e o Custo a utilizar. Defina que os produtos do inventário parcial será com base no levantamento realizado pela Rotina 1074, marque as opções:
- Incluir produtos com base na Média das Entradas processados na Rotina 1074 - Ao marcar esta opção e clicar em Incluir Produtos será carregado os produtos do inventário processado na Rotina 1074.
- Considerar Valor do ICMS ST a Restituir (BC ST * Aliq. Interna, Rotina 1074) - Com esta opção marcado o crédito do ICMS a restituir será o resultado da média da Base de Cálculo do ST das entradas pela alíquota prevista para as operações interna cadastrado na Rotina 238. Caso a legislação defina que o crédito a restituir é a média do ST da nota fiscal, marque a opção Considerar preenchimento da coluna de valores de ICMS ST (Valor da Média).
- Considerar o Vl. médio dos Produtos como Custo (Rotina 1074) - Se esta opção for marcado, o custo do produto será a média das entradas, caso desmarcado será o custo (Custo a utilizar) definido pelo usuário.
Relatório de movimentações e média do imposto
- Esta opção imprimi as movimentações que foi utilizado no cálculo da média dos impostos
04. VERSÕES
Rotina 1074 - Geração conta corrente:
PCSIS1074
Rotina 1097 - Geração do arquivo SPED Fiscal:
PCSIS1097
Caso seja necessário executar os objetos de banco de dados de forma manual via WinThor Anywhere (WTA).
814 - Atualização:
PCCAPAVINCULOENTPROD
PCVINCULOENTPRODESTO
P_GERA_VINCULO_UE_PR