Verbas em dinheiro aplicadas porém não baixadas

Produto:

1809 - Relação de Verbas com Fornecedor

Passo a passo:

Quando houver verbas em dinheiro aplicadas porém não baixadas, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1809 e selecione a aba Filtros;

2) Preencha a Filial e os demais filtros conforme necessidade;

3) Selecione a aba Opções, marque a opção Todos nas seguintes caixas Lançamentos, Tipo de Verba, Seleção de Verbas;

4) Na caixa Verbas com forma de pagamento, marque a opção Em dinheiro;

5) Clique Imprimir;

Observação: Será apresentada todas as verbas que esta com a forma de pagamento em dinheiro.

A baixa destas verbas, poderão ser feitas pelas rotinas 1803 ou 1804, segue abaixo o processo destas rotinas;

Rotina 1803-Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro:

6) Acesse a rotina 1803, selecione o Fornecedor e clique Pesquisar;

7) Selecione a(s) verba(s) a ser(em) baixada(s) e clique Baixar. Em seguida, clique o botão Aplicar Vlr Crédito;

8) Na caixa Dados da Baixa, preencha os campos Banco/Caixa e Moeda;

9) Marque o Tipo de recebimento desejado e informe o Histórico caixa;

10) Preencha o campo Observações baixa de verba, clicar o botão Confirmar.

Rotina 1804-Baixar Verba Fornec. Desc. Financ

1) Acesse a rotina 1804, selecione a Filial e Fornecedor e clique Pesquisar;

1) Selecione a verba a ser baixada e clique Baixar. Em seguida, clique o botão Aplicar Vlr Crédito;

2) Informe o N° do título no campo Titulo e clique Confirmar.

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