Esse processo possibilita ao usuário uma interface para que tenha autonomia para importar os saldos iniciais e efetue manutenção dos registros importados antes da geração do saldo. O novo combo box terá duas abas:
ABA Importação: Destinada a importação, validação, geração e reversão dos saldos contábeis oriundos da mudança do plano contábil.
• Campo DE – exibe o plano anterior para seleção do plano origem
• Campo PARA – exibe o plano logado na abrangência para seleção do plano destino.
• Exercício – exibe o próximo exercício posterior ao último fechamento.
>Botão Importar – Requisito inicial ter a planilha preenchida e transportada para um arquivo txt de acordo com o leiaute documentado na página: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=839310752. Nesse passo apenas o layout é validado, ou seja, nenhuma consistência é efetuada.
>Botão Validar – Passo seguinte após a importação, onde ocorrem as consistências para a geração dos saldos e listadas abaixo.
✔ Se o total de débitos e créditos do arquivo são iguais;
✔Se o total de débitos e créditos de cada unidade são iguais;
✔Se o histórico incluído no arquivo está cadastrado no sistema básico;
✔Se o tipo do evento é igual “Livre”.
>Botão Gerar Saldos – passo seguinte após a validação, onde todas as consistências foram validadas e os saldos serão gerados nas respectivas contas através de um lote contábil. Esse lote e seus respectivos lançamentos terão as mesmas consistências atuais do sistema (tabelas de lançamentos, lotes e saldos), mas, não será permitida a alteração ou exclusão deste lote ou do lançamento, ou seja, este lote somente poderá ser excluído através da reversão de saldos.
>Botão Reverter Saldos – Caso se verifique alterações posteriores à geração do saldos identificadas pelo usuário, a reversão pode ser efetuada caso não infrinja nas regras para que a reversão seja possível, ou seja, após a devolutiva do BACEN para o DOC 4010. No processo de reversão, o lote de abertura dos saldos é excluído e um novo lote será gerado a partir da geração dos saldos. Sempre ue houver uma reversão de saldos é necessário que o processo de validação ocorra para uma nova geração de saldos.
>Botão Fechar – Esse botão consiste se há algum passo não salvo e exibe uma mensagem em tela se o usuário deseja salvar antes de fechar a tela.
ABA Manutenção de Registros: Destinada à alteração, inclusão ou exclusão de registros importados e validados. A manutenção dos registros não é possível após a geração dos saldos e nessa situação será apresentada uma mensagem informado a impossibilidade devido ao lote gerado. Quando ocorrer a reversão de saldos e manutenção é habilitada.
>Conta Contábil (DE) – ter por objetivo a consulta da conta origem que deseja efetuar algum tipo de manutenção. Nesse campo ao dar duplo click a tela de consulta de contas é aberta para seleção das contas analíticas importadas.
Com a conta selecionada os dados relacionados à conta origem são exibidos, na grade abaixo: unidades, conta (DE), saldo (DE), conta (PARA) e saldo (PARA).
>Botões:
• Inserir – inclui linhas para a indicação das informações da grade. Na inclusão a seleção das contas também abre a consulta das contas importadas;
• Alterar – ao clicar na linha permite a alteração das informações da grade;
• Excluir – permite a seleção da linha para a exclusão das informações da grade;
• Salvar – grava as alterações de inclusão, alteração e exclusão;
• Abandonar – se a seleção for apenas para visualização e não se deseje efetuar nenhuma ação;
• Fechar – fechar a seção e valida se há alterações e exibe uma mensagem em tela informando ao usuário se deseja salvar antes de fechar.