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ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Diccionario de datos
1. SX1 - Grupo de preguntas
2. SX3 - Campos
Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Permitir la generación de órdenes de pago y la baja de varios documentos tomando como referencia la tasa de cambio de cada uno de los documentos para la conversión de los valores a monea 1.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Actualización al Diccionario de Datos.
1. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos, como se muestra en la sección 03. DICCIONARIO DE DATOS.
Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Verificar que se visualice el campo "Tipo Cotizac" (FJR_COTSEL) en el browse de la rutina, que es el que indica si es cotización original o actual.
2. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
Restricciones
1. En la sección "Documentos de Terceros", si la moneda informada en ¿Moneda del documento? es diferente de 1, el botón para la selección de los documentos estará deshabilitado.
  1. Al seleccionar un documento de terceros (cheque), si el valor es mayor que el saldo a pagar, la rutina genera un pago anticipado; únicamente está permitido generar pagos anticipado con esta opción cuando la moneda selecciona es igual a 1. Y únicamente puede seleccionar documentos de terceros en la moneda 1.
  2. La inclusión manual de pagos anticipados no se ve afectada.
2. La opción "Mostrar valores en:" no permite cambiar la moneda seleccionada, para la visualización de los valores.
3. Al seleccionar la opción ¿Tipo de Cotización? = Original, la rutina no permite la generación de documentos de diferencia de cambio.

Al seleccionar la opción “Actual” para la pregunta “¿Tipo de Cotización?”, la rutina no considera la pregunta “¿Moneda del documento?” (funcionalidad actual de la rutina).

Al seleccionar la opción “Original” para la pregunta “¿Tipo de Cotización?”, la rutina sí considera la pregunta “¿Moneda del documento?”. Los títulos que ya tienen una baja parcial, no son considerados con esta opción, a menos que la orden de pago sea generada con esta opción (funcionalidad aun no implementada).

Linha Microsiga Protheus > Cotización original en orden de pago FINA847 ARG > image-2024-4-15_14-9-16.png

03. DICCIONARIO DE DATOS

SX1 - Grupo de preguntas

Grupo FIN850P
Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Decimal	Validación	Lista de opciones	Consulta	Picture
16	¿Tipo de Cotización?	N	1	0		1-Actual;2-Original
17	¿Moneda del documento?	N	2	0		fVldMoeCtz(MV_PAR16, MV_PAR17)	SM2
Grupo FIN850B
02	¿Moneda ?	N	2	0	Vazio() .Or. (VerifMoeda(MV_PAR02) .And. VldMonTCot(MV_PAR02, 1))		SM2

SX3 - Campos

Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Título	Descripción	Browse	Visual	Contexto	Help	Inicializador Estándar	Inicializador Browse	Picture
E2_TIPOCOT	N	1	0	Tipo cotizac	Tipo cotización	No	Visual	Real	Tipo de cotización: 1-Actual (tasa del día o pasa informada). 2-Original (tasa original del documento). El campo es actualizado en la generación de la orden de pago.			9
FJR_TIPCOT	N	1	0	Tipo cotizac	Tipo cotización	No	Visual	Real	Tipo de cotización: 1-Actual (tasa del día o pasa informada). 2-Original (tasa original del documento).			9
FJR_COTSEL	C	25	0	Tipo cotizac	Tipo cotización	Sí	Virtual	Virtual	Tipo de cotización: 1-Cotización actual (tasa del día o pasa informada). 2-Cotización original (tasa original del documento).	IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT)	IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT)
FJK_TIPCOT	N	1	0	Tipo cotizac	Tipo cotización	No	Visual	Real	Tipo de cotización: 1-Actual (tasa del día o pasa informada). 2-Original (tasa original del documento). El campo es actualizado en la generación de la orden de pago.			9
EK_TXCOTIZ	N	11	4	Ts Cotiz Pro	Tasa cotización promedio	No	Visual	Real	Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago. El campo es usado para cotización original.			@E 999,999.9999
FE_TXCOTIZ	N	11	4	Ts Cotiz Pro	Tasa cotización promedio	No	Visual	Real	Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago. El campo es usado para cotización original.			@E 999,999.9999

SXB - Consultas

SA6M1
Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
1	01	DB	Banco Moneda 1	SA6
2	01	01	Codigo + Nro Agencia
4	01	01	Nombre Banco	A6_NOME
4	01	02	Código	A6_COD
4	01	03	Nro Agencia	A6_AGENCIA
4	01	04	Nro Cuenta	A6_NUMCON
4	01	05	Moneda	A6_MOEDA
5	01			SA6->A6_COD
5	02			SA6->A6_AGENCIA
5	03			SA6->A6_NUMCON
6	01			SA6->A6_MOEDA == 1

Pacote: 013652 - MI - DMICNS-19824 - Cotización Original en OP (Uso interno).

04. TABLAS UTILIZADAS

SF1 - Encabezado documentos de entrada.
SF2 - Encabezado documentos de salida.
SD1 - Ítems documentos de entrada.
SD2 - Ítems documentos de salida.
SE2 - Cuentas por pagar.
FJK - Encabezado orden de pago previa.
FJL - Ítems orden de pago previa.
FJR -Encabezado Orden de pago.
SEK - Ítems en orden de pago.