ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Diccionario de datos
- SX1 - Grupo de preguntas
- SX3 - Campos
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Permitir la generación de órdenes de pago y la baja de varios documentos tomando como referencia la tasa de cambio de cada uno de los documentos para la conversión de los valores a monea 1.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Actualización al Diccionario de Datos.
- Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos, como se muestra en la sección 03. DICCIONARIO DE DATOS.
- Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
- Incluir varios documentos en diferentes monedas.
- Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
- Verificar que se visualice el campo "Tipo Cotizac" (FJR_COTSEL) en el browse de la rutina, que es el que indica si es cotización original o actual.
- Dar clic en Pago Automático.
- Configurar las siguientes preguntas:
- ¿Tipo de Cotización? = Original
- ¿Moneda del documento? = 2
- Confirmar los parámetros de la rutina.
- Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
- La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
- Restricciones
- En la sección "Documentos de Terceros", si la moneda informada en ¿Moneda del documento? es diferente de 1, el botón para la selección de los documentos estará deshabilitado.
- Al seleccionar un documento de terceros (cheque), si el valor es mayor que el saldo a pagar, la rutina genera un pago anticipado; únicamente está permitido generar pagos anticipado con esta opción cuando la moneda selecciona es igual a 1. Y únicamente puede seleccionar documentos de terceros en la moneda 1.
- La inclusión manual de pagos anticipados no se ve afectada.
- La opción "Mostrar valores en:" no permite cambiar la moneda seleccionada, para la visualización de los valores.
- Al seleccionar la opción ¿Tipo de Cotización? = Original, la rutina no permite la generación de documentos de diferencia de cambio.
Al seleccionar la opción “Actual” para la pregunta “¿Tipo de Cotización?”, la rutina no considera la pregunta “¿Moneda del documento?” (funcionalidad actual de la rutina).
Al seleccionar la opción “Original” para la pregunta “¿Tipo de Cotización?”, la rutina sí considera la pregunta “¿Moneda del documento?”. Los títulos que ya tienen una baja parcial, no son considerados con esta opción, a menos que la orden de pago sea generada con esta opción (funcionalidad aun no implementada). |
03. DICCIONARIO DE DATOS
Grupo FIN850P |
---|
Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Decimal | Validación | Lista de opciones | Consulta | Picture |
---|
16 | ¿Tipo de Cotización? | N | 1 | 0 |
| 1-Actual;2-Original |
|
| 17 | ¿Moneda del documento? | N | 2 | 0 |
| fVldMoeCtz(MV_PAR16, MV_PAR17) | SM2 |
| Grupo FIN850B | 02 | ¿Moneda ? | N | 2 | 0 | Vazio() .Or. (VerifMoeda(MV_PAR02) .And. VldMonTCot(MV_PAR02, 1)) |
| SM2 |
|
|
Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Título | Descripción | Browse | Visual | Contexto | Help | Inicializador Estándar | Inicializador Browse | Picture |
---|
E2_TIPOCOT | N | 1 | 0 | Tipo cotizac | Tipo cotización | No | Visual | Real | Tipo de cotización: 1-Actual (tasa del día o pasa informada). 2-Original (tasa original del documento). El campo es actualizado en la generación de la orden de pago. |
|
| 9 | FJR_TIPCOT | N | 1 | 0 | Tipo cotizac | Tipo cotización | No | Visual | Real | Tipo de cotización: 1-Actual (tasa del día o pasa informada). 2-Original (tasa original del documento). |
|
| 9 | FJR_COTSEL | C | 25 | 0 | Tipo cotizac | Tipo cotización | Sí | Virtual | Virtual | Tipo de cotización: 1-Cotización actual (tasa del día o pasa informada). 2-Cotización original (tasa original del documento). | IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT) | IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT) |
| FJK_TIPCOT | N | 1 | 0 | Tipo cotizac | Tipo cotización | No | Visual | Real | Tipo de cotización: 1-Actual (tasa del día o pasa informada). 2-Original (tasa original del documento). El campo es actualizado en la generación de la orden de pago. |
|
| 9 | EK_TXCOTIZ | N | 11 | 4 | Ts Cotiz Pro | Tasa cotización promedio | No | Visual | Real | Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago.
El campo es usado para cotización original. |
|
| @E 999,999.9999 | FE_TXCOTIZ | N | 11 | 4 | Ts Cotiz Pro | Tasa cotización promedio | No | Visual | Real | Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago.
El campo es usado para cotización original. |
|
| @E 999,999.9999 |
|
SA6M1 |
---|
Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido | 1 | 01 | DB | Banco Moneda 1 | SA6 | 2 | 01 | 01 | Codigo + Nro Agencia |
| 4 | 01 | 01 | Nombre Banco | A6_NOME | 4 | 01 | 02 | Código | A6_COD | 4 | 01 | 03 | Nro Agencia | A6_AGENCIA | 4 | 01 | 04 | Nro Cuenta | A6_NUMCON | 4 | 01 | 05 | Moneda | A6_MOEDA | 5 | 01 |
|
| SA6->A6_COD | 5 | 02 |
|
| SA6->A6_AGENCIA | 5 | 03 |
|
| SA6->A6_NUMCON | 6 | 01 |
|
| SA6->A6_MOEDA == 1 |
|
|
Pacote: 013652 - MI - DMICNS-19824 - Cotización Original en OP (Uso interno). |
04. TABLAS UTILIZADAS
SF1 - Encabezado documentos de entrada.
SF2 - Encabezado documentos de salida.
SD1 - Ítems documentos de entrada.
SD2 - Ítems documentos de salida.
SE2 - Cuentas por pagar.
FJK - Encabezado orden de pago previa.
FJL - Ítems orden de pago previa.
FJR -Encabezado Orden de pago.
SEK - Ítems en orden de pago.