ÍNDICE
- Visión general
- Cambios y validaciones en browse de rutina
- Ejemplo de utilización
- Diccionario de datos
- SX1 - Grupo de preguntas
- SX3 - Campos
- SXB - Consultas padrón
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Permitir la generación de órdenes de pago y la baja de varios documentos tomando como referencia la tasa de cambio de cada uno de los documentos para la conversión de los valores a monea 1.
02. CAMBIOS Y VALIDACIONES EN BROWSE DE RUTINA
- Al ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847) y dar clic en Pago Automático, contara con 2 nuevas preguntas:
- ¿Tipo de Cotización?
- Permite seleccionar las opciones: Actual; Original
- Los títulos que ya tienen una baja parcial, no son considerados con esta opción, a menos que la orden de pago sea generada con esta opción (funcionalidad aun no implementada).
- ¿Moneda del documento?
- Permite informa una de las monedas configuradas en el sistema. Presione "F3" para activar la consulta y seleccionar una moneda.
- Esta pregunta NO es considerada si ¿Tipo de Cotización? es igual a "Actual".
- Es utilizada para filtrar los documentos para la generación de la orden de pago.
- Las preguntas anteriores están presentes en los parámetros iniciales para la generación de PA (opción Generar PA), pero no son consideradas en la funcionalidad.
- Si ingresar con la opción "Original":
- La opción "Mostrar valores en:" está inicializada con la moneda 1 (PESO); y no permite alterar su valor.
- En la sección "Título", se incluyo el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA).
- El campo es inicializado con la tasa de cambio del título financiero.
- En la sección "Documentos de tercero" únicamente está permitido seleccionar documentos en moneda 1.
- En la sección "Documentos propios" únicamente está permitido informar formas de pago en moneda 1. La consulta padrón de Bancos, solo permite la selección de bancos en moneda 1.
- No permite la generación de documentos de diferencia de cambio (no muestra ningún help o mensaje).
- Si ingresar con la opción "Original":
- La funcionalidad no cambia (funcionalidad actual), únicamente es considerado el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA) en la sección de "Títulos".
- El campo es inicializado con la tasa de cambio del día y/o la tasa informada a través de la opción "Modificar tasas".
- En el browse de la rutina Orden de Pago Mod. II se incluyó el campo "Tipo Cotizac" (FJR_COTSEL), este campo indica si la orden de pago fue creada con la opción cotización original o actual.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
- Incluir varios documentos en diferentes monedas.
- Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
- Dar clic en Pago Automático.
- Configurar las siguientes preguntas:
- ¿Tipo de Cotización? = Original
- ¿Moneda del documento? = 2
- Confirmar los parámetros de la rutina.
- Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
- La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
03. DICCIONARIO DE DATOS
Grupo FIN850P |
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Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Decimal | Validación | Lista de opciones | Consulta | Picture |
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16 | ¿Tipo de Cotización? | N | 1 | 0 |
| 1-Actual;2-Original |
|
| 17 | ¿Moneda del documento? | N | 2 | 0 |
| fVldMoeCtz(MV_PAR16, MV_PAR17) | SM2 |
| Grupo FIN850B | 02 | ¿Moneda ? | N | 2 | 0 | Vazio() .Or. (VerifMoeda(MV_PAR02) .And. VldMonTCot(MV_PAR02, 1)) |
| SM2 |
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Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Título | Descripción | Browse | Visual | Contexto | Help | Inicializador Estándar | Inicializador Browse | Picture |
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E2_TIPOCOT | N | 1 | 0 | Tipo cotizac | Tipo cotización | No | Visual | Real | Tipo de cotización: 1-Actual (tasa del día o pasa informada). 2-Original (tasa original del documento). El campo es actualizado en la generación de la orden de pago. |
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| 9 | FJR_TIPCOT | N | 1 | 0 | Tipo cotizac | Tipo cotización | No | Visual | Real | Tipo de cotización: 1-Actual (tasa del día o pasa informada). 2-Original (tasa original del documento). |
|
| 9 | FJR_COTSEL | C | 25 | 0 | Tipo cotizac | Tipo cotización | Sí | Virtual | Virtual | Tipo de cotización: 1-Cotización actual (tasa del día o pasa informada). 2-Cotización original (tasa original del documento). | IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT) | IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT) |
| FJK_TIPCOT | N | 1 | 0 | Tipo cotizac | Tipo cotización | No | Visual | Real | Tipo de cotización: 1-Actual (tasa del día o pasa informada). 2-Original (tasa original del documento). El campo es actualizado en la generación de la orden de pago. |
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| 9 | EK_TXCOTIZ | N | 11 | 4 | Ts Cotiz Pro | Tasa cotización promedio | No | Visual | Real | Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago.
El campo es usado para cotización original. |
|
| @E 999,999.9999 | FE_TXCOTIZ | N | 11 | 4 | Ts Cotiz Pro | Tasa cotización promedio | No | Visual | Real | Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago.
El campo es usado para cotización original. |
|
| @E 999,999.9999 |
|
SA6M1 |
---|
Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido | 1 | 01 | DB | Banco Moneda 1 | SA6 | 2 | 01 | 01 | Codigo + Nro Agencia |
| 4 | 01 | 01 | Nombre Banco | A6_NOME | 4 | 01 | 02 | Código | A6_COD | 4 | 01 | 03 | Nro Agencia | A6_AGENCIA | 4 | 01 | 04 | Nro Cuenta | A6_NUMCON | 4 | 01 | 05 | Moneda | A6_MOEDA | 5 | 01 |
|
| SA6->A6_COD | 5 | 02 |
|
| SA6->A6_AGENCIA | 5 | 03 |
|
| SA6->A6_NUMCON | 6 | 01 |
|
| SA6->A6_MOEDA == 1 |
|
|
Pacote: 013652 - MI - DMICNS-19824 - Cotización Original en OP (Uso interno). |
04. TABLAS UTILIZADAS
SF1 - Encabezado documentos de entrada.
SF2 - Encabezado documentos de salida.
SD1 - Ítems documentos de entrada.
SD2 - Ítems documentos de salida.
SE2 - Cuentas por pagar.
FJK - Encabezado orden de pago previa.
FJL - Ítems orden de pago previa.
FJR -Encabezado Orden de pago.
SEK - Ítems en orden de pago.