TOTVS Gestão Jurídica - Linha SISJURI

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Contas a Receber / Detalhe

Produto:

BCSFinanceiro

Versões:

11.1.5

Ocorrência:

Contas a Receber / Recebimento

Ambiente:

Financeiro

Passo a passo:

Esta guia é destinada para o recebimento/baixa dos compromissos lançados no Contas a Receber.
Neste formulário a baixa da fatura é realizada individualmente, isto é, uma fatura por vez.

Recebendo um compromisso: Localize na guia de Pesquisa o compromisso que deseja receber/baixar. Clicando no botão "Baixar", a tela de Recebimento deve abrir automaticamente. Preencha os campos necessários com os dados do recebimento e clique em "Salvar". Caso haja alguma alteração no valor do recebimento, o sistema apresentará mensagem solicitando confirmação de desconto, rateio ou saldo de impostos.

Tela de Contas a Receber \ Recebimento detalhada. 

• Documento Número do contas a receber
• Parcela Número referente a parcela
• Moeda Moeda do contas a receber
• Cotação Valor da cotação utilizada na baixa da fatura
• Moeda Moeda referente a conversão
• Valor Convertido Valor do contas a receber convertido pela cotação acima.
• Evento Possibilidade de vinculo de um evento cadastrado a baixa do contas a receber.
• Data de Recebimento Data do recebimento do Contas a Receber
• Total Recebido Valor Total Recebido
• Valor Recebido CR Valor recebido para baixar este contas a receber.
• Des/Rec Honorário Valor do Desconto ou Receita de Honorários.
•Des/ Rec Despesa Valor do Desconto ou Receita de Despesas.
• Conta Destino Conta de onde foi destinado o compromisso. É a conta corrente onde o cliente realizou o depósito ou pagamento do boleto referente ao valor da fatura.
• Cliente Cliente indicado para emissão do compromisso. Essa informação é sugerida automaticamente e não pode ser alterada.
• Lancto Vinculado Possibilidade de vincular um lançamento do módulo de “Lançamentos” com o compromisso de Contas a receber. Por exemplo, se for feito um lançamento de crédito não identificado e após identificar que este lançamento refere-se à fatura, pode-se vincular o lançamento com a baixa da fatura identificada.
• Histórico Histórico do andamento da fatura. Essa informação pode ser alterada.
• Acumulado Honorários Disponibiliza o valor total de honorários acumulados de faturas com datas de recebimento dentro do mesmo mês para retenção dos impostos.
• Acumulado PIS Valor acumulado para retenção de PIS.
• Acumulado COFINS Valor acumulado para retenção de COFINS.
• CSLL Valor acumulado para retenção de CSLL.


Observações:

Valores acumulados de faturas com datas de recebimento dentro do mesmo mês para retenção dos impostos.
•  Honorário Base Valor base para cálculo da retenção de PIS, COFINS e CSLL.
•  PIS Valor atual de retenção do PIS da fatura.
•  COFINS Valor atual de retenção do COFINS.
•  CSLL Valor atual de retenção do CSLL.
•  Total Honorário É a soma do Acumulado de Honorários + Honorários Base, ou seja, o Total de Honorários 
Bruto que está sendo considerado para cálculo de impostos da fatura.
•  Diferença PIS Apresenta a diferença entre o PIS retido efetivamente no compromisso.
•  Diferença COFINS Apresenta a diferença entre o COFINS retido efetivamente no compromisso.
•  Diferença CSLL Apresenta a diferença entre o CSLL retido efetivamente no compromisso.

Retenção com base nas faturas emitidas para a mesma raiz de CNPJ e com data de recebimento dentro do mesmo mês da fatura que está sendo baixada.

• Zerar Impostos Botão utilizado para zerar os impostos do Contas a Receber que esta baixando.
•  Ajustar Ao clicar neste botão o sistema irá ajustar os campos de PIS, COFINS e CSLL de acordo com a diferença apresentada respectivamente nos campo de Diferença PIS, Diferença COFINS e Diferença CSLL, além disso, o campo Valor Recebido será reajustado de acordo com o novo valor líquido do compromisso 

•Grid Na baixa do compromisso de um cliente, serão apresentados no grid todos os demais compromissos (parcelas ou faturas) da mesma raiz de CNPJ que foram baixados dentro do mesmo mês e estão sendo utilizados como base para o cálculo do PIS, COFINS e CSLL.