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Extrato Contrato Compra - GG4025

Pré-requisitos:

É pré-requisito para a execução dessa função: Contratos (GG1001) e Trade Slip Compras (GG2015)


Visão Geral do Programa

No extrato serão listadas as principais informações do contrato, um resumo de cada tipo de movimentação, podendo ser:

  • Fixações: Serão listadas as fixações de preço para o contrato. Em caso de contrato com tipo de preço fixo, será lista uma linha com os valores fixados quando da negociação da compra. As negociações são registradas na função Trade Slip Compra Grãos (GG2015) ou também podem ser registradas na função Fechamento Financeiro Originação (GG8000).

  • Posição Física: Serão listados os movimentos de recebimento para entregas, quando forem realizados a partir da função Romaneios (GG2000). Serão listadas as informações do romaneio e da pesagem. Na posição física também serão listados os movimentos de devolução. Ver conceito: Movimentação Física Grãos.

  • Posição Fiscal: Serão listadas as notas fiscais referentes o recebimento das entregas, notas fiscais de devolução ao fornecedor, notas fiscais de complemento de preço e títulos do módulo de contas a pagar com espécie nota de crédito. Serão impressos também os valores dos impostos retidos nas notas fiscais recebidas.

  • Adiantamentos em Valor: Serão listados os títulos no módulo de contas a pagar, referentes adiantamentos em valor, concedidos ao produtor/cliente e relacionados ao contrato. Por intermédio desta lista poderá ser observado o saldo em aberto das dívidas, o valor já amortizado e o cálculo de juros, caso houver. Ver conceito: Forma Previsão Contrato Compra.

  • Adiantamentos em Produto: Serão listados os títulos no módulo de contas a receber, referente o faturamento de pedidos de venda gerados por adiantamento em produto. Por intermédio desta lista poderá ser observado o saldo em aberto das dívidas, o valor já amortizado e o cálculo de juros, caso houver.

  • Faturamento: Serão listadas as notas fiscais dos faturamentos dos pedidos de vendas referentes a adiantamentos em produto.

  • Transferência de Dívidas: Serão listadas as dívidas do contrato que foram transferidas para outro contrato. No detalhe dos adiantamentos em valor e em produto, quando se tratar de um contrato que recebeu dívidas por intermédio de uma transferência, será listado o contrato de origem da dívida. Ver conceito: Transferência de Dívidas.

  • Financeiro: Serão listados os títulos do módulo de contas a pagar gerados a partir do recebimento da mercadoria ou por intermédio de notas fiscais de complemento de preço. Há a opção em parâmetros para indicar se deve ser listado apenas os títulos com saldo em aberto, uma vez que a cada encontro de contas estes títulos serão baixados. Ver conceito: Movimentação Financeira Contrato Compra.

  • Previsão Pagamento: Serão listados os títulos do módulo de contas a pagar, com espécie de previsão e que tenham saldo em aberto. Ver conceito: Títulos Previsão Contrato Compra.

  • Pagamentos: Serão listados os movimentos de programação de pagamentos gerados, ou amortização de dívidas, gerados na função Fechamento Financeiro Originação (GG8000). Ver também o conceito: Pagamentos Contrato Compra. Nesta lista também serão relacionados os adiantamentos pagos em valor, permitindo verificar pela coluna Vl Pagto, o valor total pago em valor ao produtor/fornecedor. Para diferenciar os pagamento referentes adiantamento dos pagamentos por programação de pagamento, poderá ser observada a coluna Quantidade, que para adiantamento em valor, estará sempre igual a 0 (zero).

  • Históricos Manuais: Serão listados os históricos informados por intermédio da função Contratos (GG1001). Históricos gerados automaticamente pelo sistema nas movimentações, não serão listados.

  • Listar Movimentos Adiantamentos: Serão listados os movimentos das dívidas, sendo assim também exibirá o movimento de alocação para amortização em fechamento financeiro.

  • Resumo: Após o detalhamento de todos os contratos do produtor/fornecedor, será listado um resumo que permite uma visão geral do produtor/fornecedor.

Janela Extrato Contrato Compra – Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Ao selecionar a função Extrato Contrato Compra, é apresentada a janela.

 

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Fornecedor

Informar a faixa de fornecedores a ser considerada no extrato de contrato de compra.

Contrato

Informar a faixa de contratos a ser considerada no extrato de contrato de compra.

Safra

Informar a faixa de safras a ser considerada no extrato de contrato de compra.

Inscrição

Informar a faixa de inscrições do fornecedor a ser considerada no extrato de contrato de compra.

Item

Informar a faixa de itens a ser considerada no extrato de contrato de compra.

Est. Administrador

Informar a faixa de estabelecimentos administradores do contrato a ser considerada no extrato de contrato de compra.


Janela Extrato Contrato Compra – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Parametrização da tela.

 

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Físico

Indicar se serão impressos dados físicos do contrato.

Fiscal

Indicar se serão impressos dados fiscais do contrato.

Financeiro

Indicar se serão impressos dados financeiros do contrato.

Só com Saldo

Indicar se serão impressos dados financeiros apenas com saldo do contrato.

Adiantamento em Produto

Indicar se serão impressos dados de adiantamentos em produto do contrato.

Adiantamento em Valor

Indicar se serão impressos dados adiantamentos em valor do contrato.

Movimentos AdiantamentosIndicar se serão impressos dados dos movimentos de adiantamentos do contrato.

Pagamentos

Indicar se serão impressos dados de pagamentos do contrato.

Tít Amortização

Indicar se serão impressos dados de títulos de amortização do contrato.

Fixação

Indicar se serão impressos dados de fixação do contrato.

Faturamento

Indicar se serão impressos dados de faturamento do contrato.

Transferência de dívidas

Indicar se serão impressos dados de transferência de dívidas do contrato.

Detalha Entradas por Tranf TitularidadeIndicar se serão impressos dados de entradas referente a transferência de titularidade do contrato.

Previsão Pagamento

Indicar se deverá ser impresso as informações referentes títulos de previsão de pagamento.

Históricos Manuais

Indicar se serão impressos dados de históricos manuais do contrato.

Resumo

Indicar se será impresso resumo dos dados do contrato.

Detalhar ImpostosIndicar se será impresso detalhes dos impostos do contrato.
Pendências FiscaisIndicar se será impresso as pendências ficais dos romaneios do contrato.
Apenas Não SolucionadasIndicar se será impresso as apenas as pendências ficais não solucionadas.
Vinculação TrocasIndicar se o extrato de contrato de venda irá listar as vinculações de trocas com contratos de compras originação.
Vinculo Contratos de VendasIndicar se o extrato de contrato de venda irá listar as vinculações com contratos de compras tecnologia.


Janela Extrato Contrato Compra – Pasta Impressão

Objetivo da tela:

Definição dos parâmetros parâmetros para impressão

 

Principais Campos e Parâmetros:



Campo:

Descrição

Destino

Selecionar a opção correspondente ao destino da impressão do resultado gerado.

Execução

Selecionar a opção correspondente à forma de execução dessa função.

Salta Página por Fornecedor

Indicar se irá imprimir uma página nova ao trocar de fornecedor.

Exportar

Indica que o relatório será impresso em planilha de cálculo.

Lay Out

Selecionar o tipo de exibição do layout da impressão. Podendo ser:

  • Padrão;

  • Customizado;


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Opções de Destino

Formas de Execução