2_tela2

Permite consultar os parâmetros existentes na segunda tela.

3_tela3

Permite consultar os parâmetros existentes na terceira tela.

4_tela4

Permite consultar os parâmetros existentes na quarta tela.

Conta Fornecedor sintética

Indica se a empresa trabalha na modalidade de contabilização sintética da conta de fornecedores.

Se "N", a contabilização será analítica. Neste caso será obrigatória a existência da conta contábil associada ao código do fornecedor (SUP0670 - Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Conta Contábil Fornecedor).

Para "Conta Fornecedor sintética", tanto o sistema de Suprimentos quanto o sistema de Contas a Pagar, estabelecem o seguinte critério de prioridade na obtenção da conta fornecedores:

1 - Obtém a conta relacionada com o código do fornecedor (SUP0670);

2 - Obtém a conta relacionada com o tipo de despesas (CAP0070 - Cadastros e Tabelas - Tabelas - Tipos Despesas);

3 - Obtém a conta relacionada com o grupo de despesa que está associado ao tipo de despesa (CAP0060 - Cadastros e Tabelas - Tabelas - Grupos Despesas);

4 - Obtém a conta relacionada com o grupo de despesa que está parametrizado no SUP1180 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Padrões Recebimento/Compras) /CAP0060.

Sumarização para documento

Não estoque

Indica se os lançamentos contábeis de compras "Não estoque" devem ser gerados para a contabilidade não sumariados, quando os parâmetros da contabilidade indicam que a contabilização é sumariada.

Esta informação é utilizada no SUP2310 (Geração Lote).

Compra Material Estoque Tipo Despesa

Frete Estoque Tipo Despesa

Histórico Lançamento Sumarização

Indica se deverá ser utilizado o histórico complementar nos lançamentos sumariados por conta contábil e nota fiscal.

Esta informação é utilizada no SUP2310 (Geração Lote). Somente será permitido entrar nesse campo se o parâmetro "Sumarização para documento" estiver preenchido com "S".

Conta débito ICMS

Número da conta contábil utilizado para contabilizar os valores referentes à entrada de mercadorias/serviços com crédito do ICMS, com exceção àqueles que se referenciarem ao ativo imobilizado.

Conta crédito ICMS

Número da conta contábil utilizado para contabilizar os valores referentes à entrada de mercadorias/serviços com diferencial de alíquota de ICMS.

Conta débito IPI

Número da conta contábil utilizado para contabilizar os valores referentes à entrada de mercadorias/serviços com crédito do IPI.

Conta crédito ICMS Devolução Cliente

Número da conta contábil a crédito do ICMS na devolução de clientes, quando o sistema Comercial não estiver instalado.

Conta crédito IPI Devolução Cliente

Número da conta contábil a crédito do IPI na devolução de clientes, quando o sistema Comercial não estiver instalado.

Conta variação estoque

Número da conta contábil utilizado para contabilizar os valores referentes a arredondamentos no cálculo do custo unitário/custo total do estoque.

Conta crédito cliente

ICMS - Regime Especial

Conta Crédito ICMS fornecedor

Número da conta contábil de crédito de ICMS referente às notas fiscais de devoluções a fornecedores.

Conta Crédito IPI fornecedor

Número da conta contábil de débito de IPI referente às notas fiscais de devoluções a fornecedores.

Conta Nota Fiscal Entrega Futura

Número da conta contábil utilizado como débito, quando tratar-se de nota fiscal de faturamento para entrega futura.

Conta ICMS frete Substituição Tributária

Número da conta contábil utilizado para contabilizar o valor do ICMS de fretes com substituição tributária.

Conta débito PIS devolução de clientes

Número da conta contábil referente ao PIS utilizado no lançamento à débito na devolução de clientes.

Conta débito COFINS devolução de clientes

Número da conta contábil referente ao COFINS utilizado no lançamento à débito na devolução de clientes.

Conta ICMS Ativo Imobilizado

Número da conta contábil utilizado para contabilizar o valor do ICMS referente à entrada de mercadorias/serviços com crédito do ICMS do ativo imobilizado.

Conta Diferença ICMS Ativo Imobilizado1

Número da conta contábil inicial utilizado para contabilizar o valor do diferencial do ICMS referente à entrada de mercadorias/serviços com crédito do ICMS do ativo imobilizado.

Conta Diferença ICMS Ativo Imobilizado2

Número da conta contábil final utilizado para contabilizar o valor do diferencial do ICMS referente à entrada de mercadorias/serviços com crédito do ICMS do ativo imobilizado.

Conta ICMS a Recolher Substituição Tributária

Número da conta contábil referente ao lançamento do ICMS retido como substituição tributária.

Conta ICMS Retido Fase Anterior

Conta contábil utilizada para contabilização dos valores referentes ao ICMS substituto retido na fase anterior.

Utilizada normalmente por empresas que possuem uma distribuidora para efetuar a venda de seus produtos aos clientes.

Conta Despesas Acessórias Importação

Conta contábil utilizada para contabilização das despesas pagas pelo despachante (valor das despesas acessórias, IPI, frete, seguros e outros) para notas fiscais de importação.

Caso não exista esta conta cadastrada, o lançamento será efetuado na conta contábil do fornecedor externo.

Conta Frete para Nota Fiscal Não Contabilizada

Número da conta contábil do frete em item da nota fiscal não contabilizado.

Conta CIAP Ativo Imobilizado

Número da conta contábil para ativo imobilizado.

Conta ICMS Faturamento Antecipado

Número da conta contábil para ICMS das notas de faturamento antecipado.

Conta IPI Faturamento Antecipado

Número da conta contábil para IPI das notas de faturamento antecipado.

Conta Diferença ICMS Nota Fiscal/Frete

Número da conta contábil utilizado para contabilização dos valores referentes ao diferencial de alíquota do ICMS da nota fiscal e do frete.

Contabiliza Fretes NFD Conta Específica

Indica se a contabilização dos fretes referentes às notas fiscais de devolução de clientes será feita na conta contábil relacionada ao tipo de despesa do frete e não da nota fiscal (conta 'C' valor do frete).

Permite também que assuma a conta informada no frete (contabilização 'D' valor do frete), não sendo informada conta no frete assume as contas informadas na nota de devolução de cliente.

Conta Transferência Unidade busca SUP7240

Conta Débito retenção Substituição Tributária

Conta contábil utilizada para retenção de substituição tributária, quando a nota fiscal não estiver associada a uma nota fiscal do Comercial ou se estiver relacionada a uma nota fiscal do Comercial mas não for localizada a conta débito para substituição tributária no VDP1235 (Cadastros e Tabelas - Contas Contábeis).

Conta ICMS Substituição Tributária no estado

Conta contábil utilizada para contabilização dos valores referentes ao ICMS substituição tributária para as notas fiscais de devolução de clientes, quando não for encontrada a conta no VDP1235 (Cadastros e Tabelas - Contas Contábeis), e o cliente pertencer ao mesmo estado da empresa.

Natureza Operação Permuta

Código da natureza de operação que refere-se a uma nota fiscal de permuta entre empresas.

O código da natureza de operação é cadastrado através do VDP0050 (Cadastros e Tabelas - Obrigações Fiscais - Natureza da Operação).

Conta contábil Nota Fiscal permuta

Conta contábil utilizada na inclusão da nota fiscal de permuta no SUP3760 (Entrada Notas Fiscais).

Ao incluir uma nota tipo "P" esta conta será considerada automaticamente para todos os itens da nota fiscal. Se for necessário informar uma conta de permuta diferenciada para o item, podem ser usados parâmetros existentes no SUP6200 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Controles Suprimentos - Parâmetros Diversos).

Conta transitória para transferência ativo imobilizado

Conta utilizada para contabilização dos valores referentes aos recebimentos de materiais do ativo imobilizado.

Conta contábil crédito PIS (MP.66

Conta parametrizada para utilização na contabilização de créditos de PIS em entrada de mercadorias de insumos, material para revenda e outros.

Criada para atender a Medida Provisória 66.

Conta Nota Fiscal Entrega Futura ativo imobilizado

Número da conta contábil utilizado como débito, quando tratar-se de nota fiscal de faturamento para entrega futura de ativo imobilizado.

Contabiliza pedágio frete na NF

Indica se a contabilização do pedágio (incluído para um frete via SUP0580 (Entrada Fretes) na opção "info_compL" ou via SUP3760 (Entrada Notas Fiscais) na opção "3-Pedágio" campo "Espécie" = CON) será efetivada no Suprimentos ou no Contas a Pagar quando nota FOR integrada, gerando um tipo de valor de acréscimo na AD gerada.

Contabiliza INSS autônomo conta Nota Fiscal

Conta crédito PIS devolução clientes

Número da conta contábil referente ao PIS utilizado no lançamento à crédito na devolução de clientes.

Conta crédito COFINS devolução clientes

Número da conta contábil referente ao COFINS utilizado no lançamento à crédito na devolução de clientes.

Conta contábil crédito COFINS (MP.135/03)

Conta parametrizada para utilização na contabilização de créditos de COFINS em entrada de mercadorias de insumos, material para revenda e outros. Criada para atender a Medida Provisória 135/03.

Conta crédito COFINS devolução clientes anterior LEI 10833/03

Número da conta contábil referente ao COFINS utilizado no lançamento à crédito na devolução de clientes anterior a LEI 10833/03.

Conta contábil débito PIS importação

Conta parametrizada para utilização na contabilização de débitos de PIS em entrada de mercadorias importadas de insumos, material para revenda e outros. Criada para atender a Medida Provisória 164/05.

Conta contábil débito COFINS importação

Conta parametrizada para utilização na contabilização de débitos de COFINS em entrada de mercadorias importadas de insumos, material para revenda e outros. Criada para atender a Medida Provisória 164/04.

Conta contábil débito frete venda

Conta parametrizada para utilização automática na contabilização de débitos do frete de venda no programa SUP0580.

Conta débito retenção impostos devolução

Conta parametrizada para contabilização à débito do lançamento dos impostos retidos na nota de saída, no momento da devolução de clientes.

Conta crédito devolução retenção PIS

Conta parametrizada para contabilização à crédito do lançamento de PIS retido na nota de saída, no momento da devolução de clientes.

Conta crédito devolução retenção COFINS

Conta parametrizada para contabilização à crédito do lançamento de COFINS retido na nota de saída, no momento da devolução de clientes.

Conta crédito PIS relacionado as exportações

Conta utilizado na contabilização do crédito de PIS referente ao percentual de mercado externo, conforme o faturamento (SUP1213).

Conta Crédito COFINS Fornecedor

Conta a ser utilizada na contabilização do COFINS na devolução a fornecedor cuja nota fiscal de entrada tenha direito a crédito de PIS/COFINS.

Caso não seja informada esta conta será assumida a conta contábil crédito PIS/COFINS (efetua estorno do lançamento efetuado na entrada da NF).

Conta Crédito PIS Fornecedor

Conta a ser utilizada na contabilização do PIS na devolução a fornecedor cuja nota fiscal de entrada tenha direito a crédito de PIS/COFINS.

Caso não seja informada esta conta será assumida a conta contábil crédito PIS/COFINS (efetua estorno do lançamento efetuado na entrada da NF).

Conta Débito Acréscimos Informados Fornecedor

Conta contábil referente a contabilização dos acréscimos determinados pelo fornecedor informados no SUP3760 (Entrada Notas Fiscais).

Conta Crédito Descontos Concedidos Fornecedor

Conta contábil referente a contabilização dos descontos concedidos pelo fornecedor informados no SUP3760 (Entrada Notas Fiscais).

Conta crédito COFINS relacionado as exportações

Conta utilizado na contabilização do crédito de COFINS referente ao percentual de mercado externo, conforme o faturamento (SUP1213).

Conta crédito ST atacadista

Conta crédito a ser lançada pelo SUP1430 (Contabilização Automática), quando tratar-se de uma nota fiscal de atacadista de insumos para atividade de produção que dá direito a crédito de substituição tributária. O valor da ST também será lançado no SUP5880 (Obrigações Fiscais - Registro de Apuração - ICMS/ST/IPI - Movimentação - Apura Débito/Crédito) como "Crédito de ST na aquisição por atacadistas de insumos para produção". O cálculo de ICMS ST nesta situação será efetuado da seguinte forma:

- No SUP4490 (Consulta Dados Sobre Impostos) deverá ser informada a base de cálculo e o percentual de ICMS, que o sistema trás como "default" da tabela de ICMS, mas pode ser alterado. O valor do ICMS ST é calculado automaticamente aplicando-se a alíquota na base de cálculo.

- Se a conta crédito ou os valores não estiverem informados não serão geradas as informações descritas.

Conta débito ST atacadista

Conta débito a ser lançada pelo SUP1430 (Contabilização Automática), quando tratar-se de uma nota fiscal de atacadista de insumos para atividade de produção que dá direito a crédito de substituição tributária.

O valor da ST também será lançado no SUP5880 (Obrigações Fiscais - Registro de Apuração - ICMS/ST/IPI - Movimentação - Apura Débito/Crédito) como "Débito de ST na aquisição por atacadistas de insumos para produção". O cálculo de ICMS ST nesta situação será efetuado da seguinte forma:

- No SUP4490 (Consulta Dados Sobre Impostos) deverá ser informada a base de cálculo e o percentual de ICMS, que o sistema trás como "padrão" da tabela de ICMS, mas pode ser alterado. O valor do ICMS ST é calculado automaticamente aplicando-se a alíquota na base de cálculo.

- Se a conta débito ou os valores não estiverem informados não serão geradas as informações descritas.

Conta PIS importação faturamento antecipado

Conta parametrizada para contabilização a debito de "NFM" (Notas Fiscais Mestre de Importação) referente ao PIS pago antecipadamente.

Conta COFINS importação faturamento antecipado

Conta parametrizada para contabilização a debito de "NFM" (Notas Fiscais Mestre de Importação) referente ao COFINS pago antecipadamente.

Conta crédito SUFRAMA - TSA

Conta de crédito SUFRAMA utilizada para contabilizar o valor referente a TSA (Taxa de Serviço Administrativo).

Conta ICMS ST frete tomador serviço

Conta para contabilização do valor de ICMS ST do frete.

Esta conta será creditada na contabilização do frete com ICMS ST, independente da incidência de ICMS ser Outros ou Crédito, e será debitada na contabilização da NFE gerada automaticamente pelo SUP1265 (Geração NFE para Crédito), para obtenção do crédito de ICMS ST correspondente aos fretes com incidência de ICMS igual a crédito.

Conta transitória ICMS ST conhecimento X NFE

Conta para contabilização do valor de ICMS ST do frete.

Esta conta será debitada na contabilização do frete com ICMS ST, onde a incidência de ICMS é crédito, e será creditada na contabilização da NFE gerada automaticamente pelo SUP1265 (Geração NFE para Crédito), para obtenção do crédito de ICMS ST correspondente aos fretes com incidência de ICMS igual a crédito.

Conta não estoque retorno de terceiros

Conta para contabilização do item, quando o usuário determina que o mesmo não deverá movimentar estoque e a nota fiscal for retorno de terceiros.

Conta débito devolução cliente mercado externo

Número da conta contábil utilizada para contabilizar o valor da mercadoria devolvida de mercado externo.

Esta contabilização só será efetuada se esta conta estiver preenchida.

Conta CIAP ativo imobilizado longo prazo

Conta ICMS presumido Ativo importação

Conta para contabilização a crédito na nota fiscal do valor de ICMS devido, porém suspenso na NF, dos itens do ativo imobilizado.

Conta crédito presumido ICMS importação

Conta para contabilização a débito na nota fiscal do valor de crédito presumido de ICMS importação.

Conta crédito mercadoria cliente externo

Conta débito ICMS revenda

Contabilização do valor de ICMS normal à débito na nota fiscal, quando o item é comprado para revenda e possui controle de crédito de substituição tributária no faturamento.

Conta débito ICMS ST revenda

Contabilização do valor de ICMS ST (substituição tributária) à débito na nota fiscal, quando o item é comprado para revenda e possui controle de crédito de substituição tributária no faturamento.

Conta contábil débito PIS imobilizado

Número da conta contábil utilizada para contabilizar o valor do PIS referente à entrada de mercadorias do ativo imobilizado com crédito de PIS.

Conta contábil débito COFINS ativo imobilizado

Número da conta contábil utilizada para contabilizar o valor do COFINS referente à entrada de mercadorias do ativo imobilizado com crédito de COFINS.

Conta débito PIS ativo imobilizado importação

Número da conta contábil utilizada para contabilizar o valor do PIS referente à entrada de mercadorias do ativo imobilizado importadas com crédito de PIS.

Conta débito COFINS ativo imobilizado importação

Número da conta contábil utilizada para contabilizar o valor do COFINS referente à entrada de mercadorias do ativo imobilizado importadas com crédito de COFINS.

Conta débito PIS ativo imobilizado longo prazo

Conta débito COFINS ativo imobilizado longo prazo

Conta débito PIS ativo imobilizado importação longo prazo

Conta débito COFINS ativo imobilizado importação longo prazo

Conta ICMS ativo a imobilizar

Número da conta ICMS de ativo a imobilizar. Esta conta será utilizada pelo SUP1430 (Contabilização Automática) para creditar o valor de ICMS da nota em processamento, quando o "objetivo de entrada" da mesma for igual a "3" e "incidência de ICMS" como "Outros".

Conta transitória de crédito de ICMS de transferência entre unidades

Conta débito ICMS presumido simples

Número da conta contábil que será utilizada para debitar na nota fiscal o valor do crédito presumido de ICMS, referente a compra de mercadoria de empresa industrial enquadrada no Simples Nacional.

O número da conta contábil deverá estar previamente cadastrado no CON0010 (Plano de Contas).

Conta crédito de substituição tributária devolução cliente

Conta transitória CPV gerencial

Conta ICMS ST ativo imobilizado curto prazo