Advertencias: El valor informado en las cuentas de más detalles del registro del ERE no corresponde a la suma de los valores informados en los registros de Saldos de las Cuentas de Resultado antes del cómputo en la misma fecha.
Producto:
Microsiga Protheus
Versiones:
11 y 12
Ocurrencia:
Entorno:
SIGACTB - Contabilidad de Gestión
Paso a paso:
Verifique si los registros I350 y I355 están en el archivo TXT. Y si los valores de las cuentas contables de resultado (I355) corresponde al valor del ente en el DRE (Estado de Resultado del Ejercicio).
Emita el informe de DRE en el Protheus- CTBR510
Emita el informe de DRE en el PVA: Registro + visualizaciones + Estados de cuentas contables + DRE
Note que en este ejemplo los entes están fuera de lugar con relación al ente superior y los valores son muy diferentes de que están en el Protheus.
¿Porqué esto esta ocurriendo si estoy utilizando la misma visión de gestión? Resp: Actualmente el sistema exporta al ECD la estructura de la visión de gestión (DRE J150 y BP J100) a través de los campos CTS_CODPLA + CTS_CONTAG al emitir el informe en el protheus utilizamos oel campo CTS_ORDEM.
Por la APSDU verifique la tabla CTS:
En este caso tendremos que ordenar la estructura de las columnas CTS_CONTAG E CTS_CTASUP Después de reestructurar quedará de la siguiente manera:
Después de reestructurar se debe generar una nueva revisión (CTBS001) y validación en el PVA.