Aba Planilha - Fluxo de Caixa

Define o Fluxo de Caixa como relatório utilizando uma planilha eletrônica. É uma planilha dividida pelos seguintes campos:

Coluna Lateral

É a coluna de título da planilha.

Saldo Inicial

É composto pela soma dos Saldos nas Datas Base das contas/caixa selecionadas subtraídos ou somados os valores de todos os lançamentos/extratos baixados/Compensados até a data inicial do período selecionado.

Saldo Entradas

É composto pelo somatório de todos os valores de lançamentos de natureza A Receber que pertençam ao período definido.

Saldo Saídas

É composto pelo somatório de todos os valores de lançamentos de natureza A Pagar que pertençam ao período definido.

Saldo Operacional

É obtido da subtração do total de entradas pelo total de saídas. Permite valores negativos, caso no período ocorra mais saídas do que entradas.

Saldo Final

É Obtido pela soma entre Saldo Inicial e Saldo Operacional. Permite valores negativos.

Previsto/Realizado

O previsto representa os valores que estão em aberto dentro do período.

O Realizado representa os valores baixados ou compensados dentro do período.

Somente os valores Realizados influenciam na composição do Saldo Inicial do próximo período.

Observação

É possível fechar o aplicativo e continuar trabalhando na planilha em Excel com os dados fornecidos pelo TOTVS Gestão Financeira, basta salvar o fluxo de caixa como Excel.