Fiscal Mensal

Objetivo

O processo visa permitir a emissão das obrigações fiscais a qualquer tempo, sem divergência de informação.

Conceito

É um conjunto das informações, separadas mensalmente e montadas na forma já escriturada.
Permite ainda que o usuário do modulo tenha autonomia para alterar os dados e emitir as obrigaçãoes.
Além das facilidades para alterar e emitir as obrigações, o modulo fiscal ganha melhora de desempenho devido ao tamanho menor da base de dados.
Como é feito?
As notas, ao serem atualizadas no RMS, passam por um processo de escrituração e são alimentadas na base fiscal. Este processo de escrituração é automático no Recebimento, Extra-Fornecedores e Faturamento. Os demais movimentos que não foram gerados por estes módulos integram a base no processo de fechamneto.
O processo de escrituração jé efetua algumas verificações da estrutura e integridade dos dados.
Vantagens:
Agilidade do fechamento fiscal.
Autonomia do usuário do fiscal.
Integração automática com a contabilidade.
Convergência de processos, de forma que o cliente efetue todos os processos no mesmo programa.
Maior velocidade em cada processo.
Intergidade entre as obrigações (Livros, GIAs, SINTEGRA e SPED's).
Fechamento específico do módulo. Ao finalizar as escriturtações de um mês, é possível fechar este mês para manutenção ou importação de movimentos.

Parametrização

• Restrições e cuidados:

Fica a cargo do usuário fiscal a gerência das informações fiscais. O que o usuário fiscal informa é mantido e de total responsabilidade do usuário.

• IMPORTANTE:

Ativar o parametro 30:
Acesso: FISCMENSAL
Conteúdo: S

Descrição do processo

Seleção do Período

• Seleção do Período: F2.

Realizar a seleção do periodo (mês e ano)

Controle de Liberação

• Controle de Liberação:F10.

• F9 – Importação:

Esta opção faz a liberação para importação de notas no ambiente fiscal.

• F10 – Manutenção:

Esta opção faz a liberação para manutenção de notas no ambiente fiscal.
Para concluir as alterações, acionar a função F4 – Gravar controles:

Geração de Apuração

• Geração de Apuração: F6.

Manutenção

• Manutenção: F7.

A manutenção de notas para o fiscal devera ser feita através deste processo.

• Aplicar o filtro:

• ALTERAR:

• Marcar a NF e acionar a opção F2 – Alterar:

A manutenção deverá ser feita sempre nos produtos e capa. O dado alterado fica marcado em vermelho.

A manutenção passa por uma critica do sistema, que confere CST, CFOP, impostos e valores:

• LANÇAMENTOS (F8):

Demonstra os lançamentos contábeis da NF.

• REIMPORTAR (SHF8):

Se acionada a opção reimportar, o sistema realiza novamente a imortação da NF. Se houve manutenção, será desfeita e a nota volta com os dados originais.

• ATUALIZAR CHAVE (SHF7)

Abaixo da opção "SHF8 - Reimportar", existe uma opção "SHF7 - Atualizar Chave". Se acionada esta opção, o sistema irá atualizar a chave eletrônica da NF, sem precisar reimportar a nota e desfazer as manutenção anteriores. 

• EXCLUIR (F10):

Esta função exclui a NF apenas da base fiscal.

Consulta Não Integrada

• Consulta Não Integrada: F8.

Esta opção permite consultar e importar todas as notas que não subiram (por qualquer motivo) na bae fiscal:

• Aplicar Filtro

São carregas todas as NFs que ainda não subiram para a base fiscal.

• Para marcar todas as NF´s: selecionar todas e acionar Alt + F7.

• Se acionada a função F8 – Importar, o sistema importa todas as notas selecionadas para a base fiscal.

Emissões Fiscais

• Emissões Fiscais: F9.

Todas as apurações fiscais como: livros, sped´s, gia, sintegra, resumos deverão ser geradas a partir desta função:

Selecionar o processo e acionar a função F6 – Executar Emissão Fiscal:

Após acionado, o sistema direciona para o programa correspondente. 

Relatório Resumo de Entradas ou Saídas por Município – VGLFAPDP

Tela de parâmetros para a geração do relatório.

Relatório de entradas por município gerado com sucesso.

Fiscal Mensal - Contabilidade

Conceito

O processo fiscal mensal permite a contabilização dos movimentos existentes na nova base fiscal. Só está disponível na contabilidade nova e de forma independente do processo contábil normal do fiscal atual.
É possível efetuar a contabilização de todos os valores das notas a partir das duas bases, nova e antiga, podendo inclusive utilizar um conceito de uma base e outro da outra. Vale observar que o cliente deve tomar cuidado na parametrização da tabela contábil para não duplicar o valor das notas na contabilidade.

Como parametrizar

A tabela contábil agora permite que o flag de integração seja "M", além dos jpa existentes "F", "P" e "R". Com o flag "M", as prévias serão integradas a partir da base do fiscal mensal.

Se o cliente possuir a parametrização para criticar os conceitos com valor e sem parametrização, é necessário informar o conceito duas vezes, uma com integração "M" e as contas contábeis e outro com o flag de integração e sem as contas contábeis para evitar a critica de conceito.
As prévias são geradas normalmente no momento da integração do movimento na base de dados ou no processo de alteração. É possível também consultar e/ou recalcular as prévias nas consultas de movimentos do fiscal mensal.

Função F8 – Lançamentos

• A integração contábil, quando existe o processo do fiscal mensal, mostra uma opção a mais de integração, FISCAL MENSAL, que integra os lançamentos gerados no processo novo, na mesma faixa de lotes do fiscal.

Movimento Contábil

• Detalhe do movimento