Rateio

Objetivo

O processo de rateio tem como finalidade contemplar movimentos financeiros não centralizados, porém compartilhados entre filiais e empresas do grupo. Sendo assim, permite que os movimentos sejam rateados entre os participantes, segundo seu faturamento ou distribuição de percentual definidos previamente.

Descrição do processo

Fluxo Geral Básico

• Cadastro de Grupos para Rateio

Criação do Grupo
Associação das Filiais ao grupo

• Associação de critérios de Rateio

Associação de Filiais, Agendas e Grupos
Definição de Rateio Fixo, Manual ou Faturamento
Definição de Percentual de rateio por Filial

• Execução e Controle de rateios

Fixo
Manual
Faturamento
Consulta e seleção de títulos para rateio
Validação de Rateios
Consulta de rateios efetuados

• Consulta a relatórios gerenciais

Relatório resumido
Relatório detalhado

Programas

Os programas utilizados pelo processo de Rateio são:
VRTRACLR – Controle de Rateio
VRTRAREL – Relatório de rateio
VRTRATCR – Critérios de Rateio
VRTRATEO – Grupos de filiais

Parâmetros

Parâmetros para geração das notas:
Figura - 166-FIGURATEIO - Conteúdo 1
Operação - 166-FIGURATEIO - Conteúdo 2
Seção Pagar -166-RATSECAOPG - Conteúdo 1
Seção Receber - 166-RATSECAORC - Conteúdo 1
Agenda Receber - 174-RATAGDAREC - Conteúdo 1
Agenda Pagar - 168-RATAGDAPAG - Conteúdo 1
Portador Receber - 166-RECPORT - Conteúdo 1
Portador Pagar - 166-PAGPORT - Conteúdo 1
Condição de Pagto - Pagar 166-RATCONDPAG - Conteúdo 1

Cadastro de Grupos para Rateio

O cadastro de Grupos para rateio permite a criação de um novo Grupo e a definição de quais serão as Filiais que participarão desse grupo.
Para criar um novo Grupo, clicar no botão F6 Incluir Grupo. A tela abaixo será exibida.

Clicar no botão Confirmar. A tela abaixo será exibida com o novo grupo, porém sem Filiais associadas.

Para a definição das Filiais a serem associadas, será necessário selecionar o grupo desejado e clicar no botão F2 Alterar Lista. Selecionar as Filiais que deseja associar e clicar em F4 Confirmar.

Associação de critérios para rateio

Essa funcionalidade possibilita a associação de critérios para rateio, onde será vinculada a filial origem, agenda, CRF. Será determinado também, o critério onde será definido se o rateio será feito de acordo com a faturamento, com porcentagens fixas ou manual e grupo de rateio, onde será definido o conjunto de filiais a serem rateadas.
Para iniciar a associação clicar no botão F6 Incluir. Para finalizar, clicar no botão F4 Confirmar. A tela abaixo será exibida com os critérios cadastrados.

Campos de Tela
Filial Origem – Informar a Filial origem.
Agenda – Informar a agenda.
CRF – Informar o CRF da agenda selecionada.
Critério – Informar o critério de rateio, podendo ser:
Fixo - O rateio será feito automaticamente, segundo porcentagens fixas cadastradas para a Associação.
Faturamento - O valor do título será rateado automaticamente por todas as filiais vinculadas, as razões de seu faturamento contra o total do conjunto de filiais.
Manual - O rateio só será executado quando o gestor cadastrar porcentagens específicas para esse título e filiais associadas.
Grupo de Rateios – Informar o Grupo de Filiais que estará associado ao critério de rateio.
Nota 1: Caso no campo Critério seja selecionada a opção Fixo, será necessário informar o percentual de rateio para cada filial.
Nota 2: Caso no campo Critério seja selecionada a opção Faturamento ou Manual, não será necessário informar o percentual de rateio para cada filial.

Execução e Controle de Rateios

Fixo

O rateio fixo caracteriza-se pelo cadastramento de um percentual fixo para cada Filial do Grupo de Filiais.
Para executar o rateio com percentual fixo, clicar na função F7 Executar.

Manual

Para executar o rateio manual é necessário selecionar o título desejado e clicar no botão F2 Manual.

A tela abaixo será exibida. Selecionar o grupo desejado e informar a porcentagem para cada filial do grupo. Para finalizar clicar em F4 Confirmar. Neste momento o sistema fará o rateio por filial. considerando os percentuais informados.

Faturamento

O rateio pelo faturamento caracteriza-se pelo total da venda proporcional ao período de competência da despesa.
Para executar o rateio por faturamento.
Selecionar a nota ou despesa desejada, em seguida clicar em F7 Executar. Para finalizar clicar em F4 Confirmar. Neste momento, o sistema fará o rateio considerando o faturamento das filiais associadas conforme o período de competência.

Observe a tela abaixo para o Critério de Faturamento.

Abaixo é demonstrada "Associação" utilizada para o rateio de faturamento.

Para encontrar o cálculo utilizado para o rateio de Faturamento, é necessário consultar o faturamento das filiais associadas no Gerencial.
Observe os valores para Regional 01:
Filial 2-7 = 41.586
Filial 4-3 = 43.420
Total de Venda para Regional 01 da competência = 85.006
Valor da Despesas para o Rateio de 10.000,00
Cálculo = 41.586 (valor de venda da filial 2-7) dividido por 85.006 (total de venda da Regional 01) multiplicado por 100 = 48,92 % (percentual utilizado para o rateio da despesa).