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REALIZAR PAGAMENTOS AUTOMATICAMENTE - BANCO DO BRASIL

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Financeiro

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

740

Gerar Arq. Magnético CNAB 240

Chamados Relacionados

5004.068574.2015

Requisito (ISSUE):Realizar pagamentos de fornecedores e tributos automaticamente.

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versões/Release:

27.00.04.001

 

 

Descrição

Para realizar o processo de Retorno de pagamento de forma automática, foram implementadas para o Banco do Brasil as opções:

01-Crédito em conta corrente, 02-Cheque Pagamento/Administrativo, 03-DOC (Lançamento deverá ser para outro Banco, 30-Liquidação de Títulos do Próprio Banco, 31-Liquidação de Títulos de Outros Bancos, 41-TED (Doc acima de 5000,00 para outro Banco), 43-TED Especial (Acima de 5000,00 para o mesmo Banco); 

 

Procedimento para Utilização

   

  1. Clique o botão Retorno da rotina 740,
  2. Preencha os filtros conforme necessidade,
  3. Clique o botão Processar para geração de arquivo retorno
  4. Clique o botão Confirmar para concluir o processo de geração do arquivo retorno de contas a pagar.

 

Observação: O botão Bancos Homologados foi atualizado com as opções 01, 02, 03, 30, 31, 41 e 43 que foram implementadas para o Banco do Brasil.