Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:

   

RutinaNombre TécnicoFecha
FINR122Libro Caja y Bancos - Detalles de Movimientos de Cuenta Corriente.17/10/2021

   

País:Perú (PER)
Ticket:12466774 | 12462522
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-13777 (DMINA-13841)

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la impresión del Libro 1.2 - Detalle de Movimientos Cuenta Corriente (FINR122), es requerido lo siguiente:

  • En la etiqueta "Entidad Financiera", debe ser impresa la siguiente información A6_IDFIN + "-" + A6_NOME.
  • La columna "Número Correlativo del registro o código único de la operación", no debe salir del recuadro.
  • La columna "Medio Pago", debe ser "Medio de Pago (Tabla 001)".
  • La información impresa en las columna "Apellidos y Nombre, o Razón Social" y "Denominación" debe quedar dentro de las columnas.

03. SOLUCIÓN

Se realizan las siguientes actualizaciones en la rutina 1.2 Libro Caja y Bancos - Detalles de Movimientos de Cuenta Corriente (FINR122):

  • Se modifica en la función GerReporte() los textos del encabezado del informe, para que se imprima lo siguiente:
    • Etiqueta "Entidad Financiera", imprime el campo A6_IDFIN + "-" A6_NOME; donde el campo A6_IDFIN corresponderá a la descripción de los registros en la Tabla Genérica XW - Entidad Financiera SUNAT.
    • Para la tercer columna, se imprime el texto "Medio de Pago (Tabla 001)".
  • Se modifica la función GerReporte() realizando saltos de línea para la correcta impresión de las columnas "Descripción de la Operación", "Denominación" y "Apellidos y Nombres o Razón Social".


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-13777.
  3. Validar que la rutina incluida en el parche, coincida con la mencionada en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con Cuentas Contables para Crédito y Débito.
  5. Contar con Asientos Estándar configurados para la inclusión de Facturas de Compras, Orden de Pago y Cobros Diversos.
  6. Contar con al menos un Banco configurado, en la rutina Bancos (MATA070), con las siguientes características:
    • Informar el campo Cta. Contable (A6_CONTA) con alguna de las Cuentas Contables configuradas en los puntos anteriores.
    • Informar el campo Entidad Fin. (A6_IDFIN) con algún código de la tabla genérica XW - Entidad Financiera SUNAT.
  7. Configurar el parámetro MV_CAJALF, el cual debe contener los códigos de los bancos que son considerados "cajas":
    • Ejemplo: MV_CAJALF = "CX1/CX2/C01" <sin comillas y separados con diagonales en caso de que se tenga más de una caja>.
  8. Crear una Factura de Compra con generación de Asientos Contables Online.
    • Utilizar las Cuentas Contables configuradas en los puntos anteriores.
  9. Crear una Orden de Pago con generación de Asientos Contables Online, que paga a la Factura de Compra creada en el punto anterior.
    • Utilizar las Cuentas Contables configuradas en los puntos anteriores.
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ingresar a la rutina Detalle de Movimiento de Cuenta Corriente, ubicada en "Informes | Movim. Bancario | Detalle de Movimiento de Cuenta Corriente (FINR122)".
  3. Dar clic en la opción "Parámetros", ubicada en "Otras acciones".
  4. Informar las preguntas solicitadas.
    • En las peguntas ¿De Fecha? y ¿A Fecha?, seleccionar un periodo que contenga los movimientos que fueron creados en las "Pre-condiciones".
  5. Informar el tipo de impresión para el informe, la cual puede ser:
    • Archivo.
    • PDF.

    • Planilla.

      Recomendación:

      Por default se configura Papel (tamaño de hoja): A4 210x 297 mm, en la impresión del informe en tipo "Archivo". Definir la configuración correcta de acuerdo al tamaño de papel que se utiliza. 

  6. Dar clic en "Imprimir".
  7. Validar lo siguiente en el informe:
    1. En el encabezado, validar lo siguiente:
      • Etiqueta "Entidad Financiera", imprime el campo A6_IDFIN + "-" A6_NOME; donde el campo A6_IDFIN corresponderá a la descripción de los registros en la Tabla Genérica XW - Entidad Financiera SUNAT.
      • Para la tercer columna, se imprime el texto "Medio de Pago (Tabla 001)".
    2. Que sea mostrada la información completa para las columnas "Descripción de la Operación", "Denominación" y "Apellidos y Nombres o Razón Social".

04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Impresión Física:

Para la impresión del informe en forma física, se sugiere utilizar la opción "PDF", debido a que es una funcionalidad interna con mantenimiento de TOTVS.


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para versión 12.1.17 o superiores; excepto 12.1.23.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referencia:

Libro 1.2 - Detalle de Movimientos Cuenta Corriente - Perú - (FINR122 - SIGAFIN) - Financiero P12