Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:

   

ProgramaDescripción
FINR13x.PRX Informe de cuenta corriente

   

País:Argentina
Ticket:13655342
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13766

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error en el Informe Cuenta Corriente (FINR13X); se observa que al generar el recibo de cobro de una factura donde se utiliza como medio de pago Tarjeta de Crédito (CC), el informe muestra los saldos de forma incorrecta.

03. SOLUCIÓN

Se realizan ajustes a la función fCxCDifClt() ubicada en la rutina informe del Informe de Cuenta Corriente (FINR13X), para realizar un JOIN entre las tablas Clientes (SA1) y Recibos de Cobranza (SEL).


  1. Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), registrar un Cliente. 
  2. Por medio de la rutina “Banco”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), registrar un Banco.
  3. Por medio de la rutina “Modos de pago”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), registrar el modo de pago "CC" - Tarjeta de Crédito.
  4. Por medio de la rutina “Cuentas por cobrar”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), registrar una Cuenta por Cobrar para el cliente registrado previamente.
  5. Por medio de la rutina “Administradora financiera”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), incluir una Administradora de tipo CC.
  6. Por medio de la rutina “Cobros diversos mod II”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proc. Mod II), realizar el cobro de la cuenta por cobrar registrada previamente y usar como modo de pago un documento de tipo "CC".

Informe de Cuenta Corriente (FINR13x)

  1.  Ingresar a la rutina "Informe cuenta corriente", en el módulo SIGAFIN - Informes - Cuentas por cobrar (Informe de cuenta corriente).
  2.  Informar los parámetros.
  3.  Realizar la generación del informe.
  4.  Verifique que NO se muestre el registro de tipo "CC" para el Cliente que generó el recibo de cobro
  5.  Verificar que muestre el registro para el Administrador Financiero.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.