A partir do momento que o faturamento Mais Negócio é realizado, o sistema através dos Jobs que executam no schedule, transmite para a Supplier e recebe a implementação da NF.
No módulo financeiro acesse: Atualizações → Mais Negócios → Faturamento Mais Negócios
Pesquise pela NF que foi implementada, clique sobre a opção "visualizar" para encontrar os números de títulos que foram gerados.
Ao visualizar o sistema apresenta o relacionamento dessa Nota Fiscal:
1 - Dados da Nota Fiscal;
2 - Status da transmissão da Nota Fiscal para Supplier.
3 - Valor da NF total
4 - Valor liquido que do pagamento.
5 - Data que a Supplier realiza o pagamento.
6 - Valor da tarifa que é abatido do total da NF, simula um pagamento a Supplier.
7 - Tipo de Movimentação: Dependendo da movimentação gera titulo no Contas a Receber e Contas a Pagar.
8 - Número do Título gerado, esse é título contra a Supplier que gera movimentação bancaria no ERP.
9 - Os valores gerados combinados criam o efeito de receber menos pagar, resultando no liquido.
Títulos do Cliente
No sistema ERP Protheus o sistema realiza a baixa do titulo do cliente com o novo motivo de baixa "OFF" que não gera movimentação financeira, abaixo o print de exemplo:
Note que no campo histórico traz referencia ao novo título gerado pelo Faturamento Mais Negócios, que será pago pela Supplier.
Títulos Supplier
Abaixo vou demonstrar o titulo gerado contra a Supplier:
Note que no campo histórico ele referencia com a NF de saída do cliente.
Ao consultar a posição o sistema mostra a movimentação bancária:
O sistema realiza de forma automática o processo de Baixas a Receber do ERP Protheus.
Note que realizou a baixa pelo valor bruto, para chegar no efeito liquido temos que olhar no contas a pagar, onde está a tarifa:
Note que no histórico temos a referencia da NF, e o número do titulo referenciado na tela de faturamento Mais Negócios.
Ao visualizar a posição, temos que movimentou o banco e o motivo da baixa "DEB"
O sistema realiza de forma automática o processo de Baixas a Pagar do ERP Protheus.
Extrato Bancário
Existem duas possibilidades de parametrizações da conciliação financeira:
- Sem Conta Ponte - Títulos Supplier baixados diretamente na Conta Corrente
- Com Conta Ponte - Títulos Supplier baixados em uma Conta Ponte e os saldos transferidos para a Conta Corrente
O sistema traz no extrato do banco acordado junto a Supplier, o movimento de Receber e o de Pagar, que são resultados dos títulos que foram movimentados, deixando o efeito líquido no banco.
Obs: A Supplier realiza sempre a transferência do valor liquido para a conta do parceiro.
Na parametrização sem Conta Ponte as baixas dos títulos Supplier são realizadas diretamente na Conta Corrente.
Na parametrização com Conta Ponte as baixas dos títulos Supplier são realizadas na Conta Ponte.
Caso o saldo do dia fique positivo, será realizada uma transferência automaticamente da Conta Ponte para a Conta Corrente deixando o saldo zerado.
Conta Ponte
Conta Corrente
Atenção
Em caso de algum acordo de pagamento feito diretamente com a Supplier, o ajuste do saldo deverá ser feito manualmente na Conta Ponte.
Outros Links:
Processos Mais Negócios x Fontes Protheus#04
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