Función Emitir subdiario caja y bancos
ÍNDICE
- Visión general
- Base Emisión del subdiario de caja y bancos
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
01. VISIÓN GENERAL
El Subdiario del módulo Caja y bancos, consiste en un reporte que totaliza los movimientos del día, mostrando los asientos contables, informando solamente los totales de débito y de crédito, sin informar el saldo.
El Subdiario está formado por las apropiaciones contables de los movimientos registrados para determinadas cuentas corrientes. Para que estas apropiaciones se impriman, es necesario que los movimientos correspondientes estén contabilizados.
La utilización del libro Subdiario es exigida por ley, siendo obligatoria su emisión para todas las empresas. Por ser un libro de orden legal, su contenido tiene características que consideran ciertas formalidades, tales como: término de apertura, término de cierre y registro en órgano competente.
02. BASE EMISIÓN DEL SUBDIARIO DE CAJA Y BANCOS
Objetivo de la pantalla: | Permitir la emisión del Subdiario contable de Caja y bancos, mostrando los movimientos con los detalles de los comprobantes que lo componen, ocurridos en determinado período, cronológicamente ordenados. |
03. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
|---|---|
Hojas rubricadas preimpresas | Al marcarse este parámetro, indica que no se imprimirá ninguna información de encabezado en reporte, entendiéndose que se utilizarán en la impresión del reporte, hojas conteniendo datos de encabezados preimpresos en estas. |
El valor total mostrado en el Subdiario, en determinado período informado, debe ser el mismo valor total mostrado en el Demostrativo contable, y también igual al valor de los movimientos con origen Caja y bancos contabilizados, en el mismo período informado. Los valores registrados en otras finalidades económicas, se convertirán y presentarán en la finalidad económica corriente.
¡IMPORTANTE!
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