Histórico da Página

Quando houver verbas em dinheiro aplicadas porém não baixadas, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1809 - Relação de Verbas com Fornecedor a partir da versão 21.07.01 e selecione a aba Filtros;

2) Preencha a Filial e o Período de Vencimento;

3)  Selecione a aba Opções, marque a opção Todos nas seguintes caixas Lançamentos, Tipo de Verba, Seleção de Verbas e Verbas com forma de pagamento;

4) Clique Imprimir;

5) Acesse a rotina 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro a partir da versão 22.01.01, selecione o Fornecedor e clique Pesquisar;

6) Selecione a(s) verba(s) a ser(em) baixada(s) e clique Baixar. Em seguida, clique o botão  Aplicar Vlr Crédito;

7) Na caixa Dados da Baixa e preencha os campos Banco/Caixa e Moeda;

8) Marque o Tipo de recebimento desejado e informe o Histórico caixa;

9) Preencha o campo Observações baixa de verba, clicar no botão Confirmar.

Observação: esta verba também poderá ser baixada por meio da rotina 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc. Financ. conf conforme segue:

1) Clique Novo e preencha os campos Nº Verba e Cód. Fornecedor;

2) Informe o lançamento do campo Nº Contas a Pagar  e clique Confirmar.

1 - Ir ate a rotina 1809, selecionar a filial e o fornecedor, selecionar o periodo de lançamento e periodo de vencimento. Na aba "Opções" selecionar em nos campos como "Todos" e imprimir o relatorio.

2 - Com o relatorio impresso por fornecedor, ir ate a rotina 1803 selecionar o fornecedor e "Pesquisar". Aparecerá as verbas em aberto do fornecedor selecionado para dar baixa.

3 - Selecionar as verbas a serem baixadas e clicar no botão "Baixar"
Abrira a verba, selecionar a mesma e clicar o botão "Aplicar Vlr Crédito".

4 - No campo "Dados da Baixa" incluir o Banco/Caixa, Moeda e "Tipo de recebimento", colocar o historico e a observação, clicar no botão "Confirmar".

...

*** Clicar no botão "Novo".

*** Na lupa "Nº Verba" selecionar a verba e o codigo de fornecedor.

*** Na lupa "Nº Contas a Pagar" selecionar o lançamento, clicar em "confirmar."